-目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 可行性研究报告编制单位及法定代表人11.3 可行性研究报告编制依据11.4 报告研究内容21.5 项目实施单位情况介绍21.6 项目建设地址及建设条件31.7 建设规模及建设内容31.8 投资估算与融资方案31.9资源利用41.10 财务分析41.11 研究结论5第二章 项目建设的必要性72.1 对废旧轮胎回收利用是缓解我国橡胶资源匮乏的需要72.2 实施本项目是提高再生资源综合利用效率和发展循环经济的需要72.3 实施本项目有利于提高陕西省精细胶粉生产加工业的水平和促进*县经济和社会的发展8第三章 市场需求分析103.1 市场定位和业内竞争分析103.2橡胶粉的需求分析10第四章建设规模及产品方案124.1建设规模124.2产品方案12第五章 建设地址及建设条件145.1 建设地址及区位优势145.2 建设条件145.3建设地外部配套条件16第六章 项目建设方案176.1工程建设方案176.2总图布置176.2.3主要经济技术指标186.3 技术方案206.4 生产车间总体要求206.5工艺流程206.6 主要设备选择方案216.7总图运输与辅助工程226.8主要原材料供应23第七章 环境保护267.1环境保护267.2环保措施277.3 项目施工建设过程对环境的影响及相应措施28第八章 节约资源308.1项目的能源消耗情况308.2节地308.3节水318.4节电措施318.5建筑节能318.6资源综合利用分析32第九章 劳动安全卫生与消防339.1 劳动安全339.2 消防36第十章 组织机构与人员配置3810.1 组织机构设置3810.2 人力资源配置3910.3 劳动制度3910.4 人员培训39第十一章 项目实施进度安排4011.1 实施计划4011.2 项目招投标4011.3 项目建设工期安排和施工进度41第十二章 投资估算及资金筹措方案112.1 投资估算112.2 资金筹措及使用计划3第十三章 财务分析413.1 财务分析依据和范围413.2 参数及基础数据的确定413.3 财务测算513.4 财务盈利能力分析713.5 偿债能力分析913.6 财务生存能力分析1013.7 财务不确定性分析1013.8 经济评价结论11第十四章 风险分析1314.1 项目风险因素分析1314.2 防范和降低风险对策13第十五章 结论及建议1615.1主要研究结论1615.2建议16附表：经济评价附表、附图附件：1、企业法人营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、陕西*轮胎翻新有限公司加入中国轮胎翻修与循环利用协会会员证附图：1、项目区域位置图2、项目总平面布置图-第一章 总论1.1 项目名称利用废旧汽车轮胎生产胶粉1.2 可行性研究报告编制单位及法定代表人1.3 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国循环经济促进法；2、国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知；3、中国再生资源综合利用年鉴；4、资源综合利用目录；5、中华人民共和国国民经济与社会发展“十一五”规划；6、国家经济贸易委员会、财政部、国家税务总局关于进一步开展资源综合利用的意见7、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；8、陕西省国民经济与社会发展“十一五”规划；9、*县国民经济和社会发展“十一”五规划 10、项目调研搜集的有关资料；11、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；12、陕西*轮胎翻新有限公司提供的有关资料。13、原国家计委印发的投资项目可行性研究指南；14、2006年国家发展改革委、建设部发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数第三版；1.4 报告研究内容本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、技术基础、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源利用及节约、劳动安全卫生、组织机构设置、人员配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。1.5 项目实施单位情况介绍本项目实施单位是陕西*轮胎翻新有限公司，该企业基本情况介绍如下：名 称：陕西*轮胎翻新有限公司住 所：陕西（*）农业产业化示范园区北区法定代表人： 技术负责人：注册资本：公司类型：有限责任公司经营范围：废旧轮胎利用、研发及咨询服务公司简况：*轮胎翻新有限公司为股份制有限公司，成立于2007年四月十一日。公司地址位于陕西省*市*县农业产业园区，占地26.3亩，注册资金480万元，职工78人，其中技术人员18人。2007年公司建成了7个废旧轮胎回收站，建成了废旧轮胎翻新生产线, 2007年收购废旧轮胎12万条，翻新轮胎3.6万条，形成固定资产3560万元，销售收入1125万元，利润68.3万元，上缴税金23.8万元。2008年公司为上胶粉生产线,已建成部分胶粉生产车间厂房1800平方米、配套用房1052平方米，购置部分设备。1.6 项目建设地址及建设条件本项目建设地址位于*市*县陕西（*）农业产业化示范园区，项目建设场址位于现厂区内。公司厂址东临*公路，南临*村村级路，西临*村耕地，北临*村耕地。本项目所在的农业产业化示范园区。交通条件便利，市政供水系统和排水系统健全。供电电源由园区附近的*变电站10KV接入供给。有线通讯设施依托园区现有通讯设施，无线通讯设施依托*县移动通讯公司。1.7 建设规模及建设内容本项目的建设规模为利用废旧汽车轮胎建设年产2万吨胶粉生产线，建筑面积11800平方米。主要建设内容为：建设废旧轮胎堆场、分检车间、胶粉生产车间、成品检测车间、成品库、原料库、综合办公用房、配套服务设施、废旧轮胎清洗台、污水沉淀及回收利用系统等建、构筑物。购置成套废旧轮胎再生胶粉生产设备。主要产品方案为40-200目废旧轮胎再生胶粉。同时，分别在*县城、*镇、*镇及*县、*县、*县、*县等县城和干线公路沿线乡镇分别再建设8个废旧轮胎回收站，已保障胶粉生产需要的原料供应。1.8 投资估算与融资方案1.8.1投资估算经估算，本项目建设规模总投资为6410万元，其中：工程费用4985万元，其它费用455万元，预备费用320万元，建设期利息 100万元，铺底流动资金550万元。详见表12-1项目总投资估算表。1.8.2融资方案根据国发（1996）35号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知精神，本项目实行资本金制度。本项目资金来源为银行贷款3400万元，建设单位自筹3010万元。1.8.3资金使用计划本项目建设资金按1年安排投入。1.9资源利用工业项目建设用地控制指标(试行)规定：橡胶粉制造项目容积率控制指标为0.7；建筑系数应不得低于40%；行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%；绿地率不得超过17%。本项目容积率为0.88；建筑系数为76%；行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的3.8%；绿化率为10%。符合国家合理利用土地的规定。资源利用方面，废旧轮胎的资源再生利用是国家再生资源利用的重点行业。年产2万吨再生橡胶粉相当于节约约2万吨橡胶粉原料，同时相应节约生产2万吨橡胶原料的种植土地、能源消耗、人力资源消耗等。1.10 财务分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为24.69%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为27.94%和21.56%，均高于基准收益率12%；Ic= 12%、10%时的税前、税后财务净现值分别为5549万元和4337万元；项目资本金净利润率为32.13%；资本金内部收益率为27.28%，高于设定基准收益率13%；项目税前投资回收期为4.80年；在预设的5年还款期内，利息备付率介于5.1050.00之间，均大于2，偿债备付率介于1.332.55之间，均大于1.3；资产负债率为1058之间，小于资产负债率合理区间3565之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点不高；固定资产投资及负荷对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料价格的变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低10%或提高10%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为15.38%和19.40%，均高于设定12%的行业基准财务内部收益率。表明项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行。1.11 研究结论利用废旧轮胎生产胶粉是国际公认的轮胎资源循环利用的主要途径，也是废轮胎减量化的主要措施，可有效地缓解环境资源压力。本项目符合国家国民经济第“十一五”规划提出的建设资源节约型、环境友好型社会的政策。物资再生利用，资源循环使用是整个国际社会发展的必须，是社会文明发展到一定阶段的必然要求。废旧轮胎再生利用项目的建设不仅节约了橡胶资源，而且节约了种植橡胶的土地资源，生产橡胶的能源、人力资源。本项目采用低温冷冻法和常温法生产精细胶粉工艺技术，技术可靠，工艺先进合理，经济可行。项目的建设不仅给企业带来了直接的经济效益，而且更重要的是自然资源、能源、人力资源节约带来的社会效益。第二章 项目建设的必要性2.1 对废旧轮胎回收利用是缓解我国橡胶资源匮乏的需要自从2003年开始，我国成为世界上第一大橡胶消费国，橡胶消耗的近60用于生产轮胎。然而，我国的橡胶资源十分匮乏。据有关资料统计，我国的橡胶资源高达70%需要依赖进口，对外依存度甚至于超过石油。目前，一方面是橡胶资源十分紧缺，需要大量从国外进口；另一方面却是大量的废旧轮胎得不到回收和有效利用，长期遗弃野外、荒山，数百年得不到分解，既对生态环境造成严重污染，又浪费了大量可再生利用的资源。目前，我国废旧轮胎量仅次于美国，居世界第二位，但回收利用率比较低。数据显示，在发达国家的旧轮胎利用比率已超过80%，而中国目前尚不到10%。新与旧胶粉的使用比例，世界平均水平为101，美国达到9：1，我国仅26：1,而陕西省的这一比例则更低于全国水平。据统计，2007年我国产生的废旧轮胎约1.6亿条。预计这一数字未来几年以年均12%的速度增长。吨胶粉的生产只相当于种植生产的20%-30%。废旧轮胎生产胶粉的发展对降低运输成本、保护环境、节约橡胶资源和促进资源节约型社会的建设有着特殊的意义。因此，迫切需要充分回收利用废旧轮胎，缓解我国橡胶资源匮乏的现状，防治“黑色污染”，对建设节约型社会、发展循环经济将起到积极作用。2.2 实施本项目是提高再生资源综合利用效率和发展循环经济的需要中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展再生资源综合利用，是实施节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径和紧迫任务。国务院关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循环经济的若干意见两个文件中，明确将废旧轮胎