内蒙古XX旗物流园区XX汽贸城建设项目 可行性研究报告目录第一章 总论3一、项目基本情况3二、可行性研究工作的依据和范围5三、项目工程经济指标汇总5第二章 项目建设背景与发展概况7一、建设单位基本情况7二、项目建设背景8三、项目建设的必要性9四、项目建设的可行性12第三章 市场分析与预测14一、我国汽车产销市场发展现状与趋势14二、我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势15三、XX旗汽车销售市场发展趋势17四、XX旗汽车销售市场的发展优势17五、项目的市场定位、竞争及市场策略19第四章 选址与建设条件21一、项目选址21二、交通运输条件21三、社会经济状况21第五章 工程建设方案24一、项目组成及场地规则24二、地理位置26三、总图布置26第六章 公用工程30一、供配电30二、给水30三、消防30四、排水30第七章 环境保护31一、污染物及来源31二、治理措施32第八章 节能措施34一、设计依据：34二、主要节能措施34第九章 组织机构与劳动定员35一、组织机构35二、劳动定员35第十章 实施进度37一、实施进度37二、项目实施计划进度表38第十一章 投资估算与资金筹措40一、投资估算范围40二、投资估算依据及说明40三、项目总投资估算40四、资金筹措40第十二章 财务评价41一、评价基础数据41二、财务评价41三、财务评价结论45第十三章 社会效益评价46第十四章 结论与建议48一、项目结论48二、项目建议48第一章 总论一、项目基本情况1、项目概述项目名称：XX物流园区XX汽贸城建设项目建设单位：XX公司法人代表：XXX建设地点：XX流园区(建设性质：新建建设期限：二年。即：2010年7月至2012年7月。2、工程建设方案。本项目总占地144亩，将分为三期进行建设。一期工程建设项目：以出让方式取得33000平方米土地的使用权，建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车4S店，集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一体。计划占地33000平方米。 二期工程建设内容：汽车超市、汽车备件超市、汽车装潢、二手车交易市场，计划占地61200平方米。 三期工程项目：在二期工程用地内建设XX商务中心（既XX酒店）。商务中心除满足住宿接待、汽车城入驻厂家(商家)的办公需求等基本功能外，重点功能突出产品发布、酒会接待、大型活动组织等功能，面积不低于8500平方米。 3、投资估算和资金筹措 、 XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年，项目总投资5031.50万元。 一期工程建设投资2483.85万元。其中：固定资产投资670.50万元，土地出让金1680万元，工程建设其他费用71.14万元，预备费62.21万元。 二期工程建设投资1227.65万元。其中：固定资产投资916.50万元，工程建设其他费用166万元，预备费145.15万元。 三期工程建设投资1020万元。其中：固定资产投资1020万元。 资金筹措：项目资金全部由建设单位自筹解决，自筹资金来源明确，能够保证及时足额到位。 4、财务评价 项目投入运营后，计划年实现销售收入12600万元。其中：销售东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台，预计销售额4150万元；销售其他品牌汽车500台，预计销售额6500万元；销售汽车配件及二手车交易收入975万元；商务中心经营收入975万元。年上缴营业税金及附加为48.75万元，上缴所得税354.04万元，年均利润额1062.10万元，投资利润率21.11。所得税后财务内部收益率为25.15，财务净现值2969.96万元，静态投资回收期5.14年，符合汽贸行业平均收益水平。各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。盈亏平衡分析表明，项目生产能力利用率为38.48，敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。财务分析可行。 5、综合评价 汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是指日可待，汽车消费市场有着不可估量的潜力。有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的需求，很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。综合评价，项目可行。二、可行性研究工作的依据和范围 1、可行性研究编制的依据 XX市城市总体发展规划及XX旗政府关于加快XX旗物流园区建设问题文件精神的指示； 汽车4S店建设标准； 项目单位提供的有关资料； 编制单位有关技术资料。 2、可行性研究的工作范围 可行性研究的工作限定在建设XX旗物流园区范围内的XX汽贸城建设计划，总投资人民币5031.50万元，建设汽车展示销售中心、4S店、零配件及用品专业市场等，以及绿化、景观、道路、二手车交易、生活服务区等必要配套设施的范围三、项目工程经济指标汇总序号 科目单位 指标值 备注l项目总投资万元 5031.502建设期限 年 2010年7月-2012年7月2建设内容一期工程占地33000平方米，建设东风标致、雪铁龙4S店二期工程占地61200平方米，建设汽车超市、备件超市等三期工程XX商务中心建设3设计生产能力整车销售台 900 3年销售收入万元 12600整车销售万元 10650汽车配件销售万元 975商务中心收入万元 975 4年总成本万元 11113.55 5销售税金及附加万元 329.56 6年均利润额万元 1416.14 7所得税万元 14446 8税后利润万元 1062.10 9投资回收期年 5.14 静态 9财务内部收益率 25.15 税后第二章 项目建设背景与发展概况一、建设单位基本情况 XX公司成立于2007年4月13日，是经工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号为XXXX号，原注册资金为人民币350万元，变更后累计实收资本为人民币1100万元。是一家具备小轿车经营权的集汽车销售、维修、配件供给、汽车维护保养等业务于一体的综合性专业汽车贸易公司。XX市工商行政管理局重合同守信用企业，银行信用等级AAA级信用企业，XX市级文明单位。 2007年4月，该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作协议，经过几年来的努力，公司实现了快速发展，并在赤峰乃至蒙东地区具有良好的信誉和一定的影响力，总经理林志峰同志多次被神龙公司授予优秀经理、优秀经销商等荣誉称号。 目前已拥有东风雪铁龙、东风标致两个独立的集整车销售、配件供销、售后服务、信息反馈四位一体的经销商之一。东风标致4S店建筑面积2740平方米，其中销售展厅540平方米，售后维修1296平方米，办公区460平方米；是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S店，建有专业的汽车4S店面，汽车展厅360平米，维修场地建筑1800平米。 公司现拥有员工80余人，其中大专以上学历的占85以上，公司服务部更是拥有经验丰富的专业技师和先进的维修设备，组成了一支团结、善战、协作的服务队伍。公司的每一位销售顾问和服务人员都通过了厂家的严格培训和考核，已经达到了专业水准，可以为客户提供最专业、最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务。 截止2009年末，公司资产总额5277万元，负债总额2459万元，资产负债率46。当年实现销售收入6993万元，利润总额980万元。二、项目建设背景 近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。 近几年，汽车后市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地。汽车后市场成为人们选购汽车的主要场所。汽车后市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。 尽管如此，汽车后市场的发展远不能令人满意，汽车后市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：一是汽车后市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多；二是由于汽车后市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。 随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车后市场不能适应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车后市场。XX旗位于XX市东南部。其中小河西文化、兴隆洼文化、赵宝沟文化、小河沿文化等四种史前文化均在敖汉境内发现、命名。也是XX市南部旗县以及辽宁和通辽经济的交汇区域，商业价值优势明显。本项目的主办方XX公司作为东风标致和雪铁龙汽车内蒙古经销东部总代理，其决策层敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，在XX旗建设一个集展销、购车、信息、维修等多功能于一体的大型现代化汽车后市场服务基地。该项目从一开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持，XX旗政府的领导对项目的发展十分关心和支持，并将该项目的列入重点建设工程之列。三、项目建设的必要性 l、项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。 当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。 中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，而东北、华北、华东地区又是中国有潜力的汽车消费市场。近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是，现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车后市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。 本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、二手车、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在XX旗XX旗