刘德树董事长在中化集团XX年中工作会议上的讲话 一、公司“二五开展简要回忆 是中冶集团和我们公司的第二个战略规划期。五年来，在公司两届领导班子的领导下，二十二冶全体员工深入贯彻落实科学开展观和中冶集团战略转型的工作部署，围绕公司“二五规划确定的开展思路和战略目标，开拓进取，改革创新，创造性地推动各项工作，企业的规模和效益不断创出历史新高，完成了“二五规 划确定的主要目标任务，公司逐步从平移延伸式开展走向了创新提升式开展的道路。 过去的五年，是公司在“一五开展成果的根底上开拓进取、创新提升、推进转型、加快开展的关键时期；是公司深化改革、强化管理、两个文明建设取得长足进步，公司面貌发生巨大变化的重要阶段。是公司在认真总结“一五经验教训的根底上，完善管理体系，完成主业改制，初步建立现代企业制度的关键之年，是公司转型工作迈出实质步伐、生产经营再上新台阶、实现“二五开展良好开局的重要一年；是公司乘势而上、突飞猛进，规模和效益取得历史性跨越的一年，公司营业收入成功突破百亿大关，利润突破2亿大关，提前3年实现原定“二五规划目标，公司科学调整“二五规划，企业战略管理水平明显提高；公司认真落实调整后的“二五规划，加快转型步伐，提高开展质量，营业收入稳步提高，实现利润继续保持高速增长，为公司在严峻的形势下实现又好又快开展奠定了坚实根底；是公司在不利形势下确定的稳固之年，我们积极应对国际金融危机的冲击，克服了生产经营中的困难和不利因素，顺利完成了稳固年的各项任务，实现了规模和效益的平稳增长，取得了在中冶集团子公司中营业收入和利润双第一的优异成绩。是公司二五规划的收官之年，公司大力创新经营思路，稳步推进转型升级，着重开拓新兴市场，提高开展质量，严控经营风险，全面完成公司年度预算指标和“二五开展任务，企业生产经营再上新台阶，“两个文明建设取得丰硕成果，为“三五时期的开展奠定了坚实根底。公司“二五开展的突出成绩主要表达在以下三个方面： 一是企业经济实力大幅度提升。公司营业收入首次突破200亿元大关，比一五末翻了两番；实现利润6亿元，是实现利润3000万元的20倍。底公司资产总额201亿元是39.08亿元的5.1倍；底公司净资产到达26.4亿元，是底4.12亿元的6.4倍。以上各项指标在中冶集团施工单位中都处于前列。 二是产业结构调整取得重大进展，彻底改变了以传统冶金建设为主的产品结构，形成了工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发关联互补的四大主业结构公司冶金工程占总营业收入的比例为17%；占工程承包收入的20%，新签合同额中冶金工程占10.7%，具备了较为完整的产业链优势，主业抗风险能力明显增强。 三是具备了较强的技术和管理创新能力，树立了良好的品牌形象。到底，公司拥有有效专利199项，其中实用新型专利179项，创造专利19项，外观设计专利1项。“二五期间有158项工程获得省部级以上优质工程奖。其中“二五时期公司共获得5项鲁班奖：北京金融街b3大厦工程、首钢京唐焦化工程、唐钢污水处理工程、首钢京唐炼钢工程、顺义冷轧薄板工程，公司鲁班奖数量已经到达8项，其中b3大厦是公司的第一块民建鲁班奖，唐钢污水处理工程是公司市政环保领域的第一块鲁班奖，具有重要意义。“二五时期公司形成了集团化管理的组织架构和涵盖公司各项管理的一体化管理体系，构筑了较好的政企、银企合作以及社会公共关系，积累了丰富的无形资产，在业界建立了良好的品牌和信誉，为公司市场开发提供了有力保障。 回忆这些年的开展历程，公司经过多年开展在“一五后期开始进入中冶集团第一梯队，到“二五中后期营业收入和利润指标逐步确立了领先位置，营业收入和利润指标在中冶集团施工企业中继续保持了领先地位，应该说根本实现了走在中冶集团开展最前列的目标。 总之，“二五时期是公司综合实力明显增强，企业社会地位快速上升，员工生活水平稳步提高，员工队伍凝聚力不断增强的重要时期。五年来，公司上下和全体员工付出的艰辛努力和取得的辉煌业绩，必将载入公司创新提升与科学开展的光芒史册。 回忆五年来公司开展的探索和实践，可概括为八条根本经验1必须大力加强领导班子建设，提高各级领导班子的决策力、执行力和战斗力；2必须坚持相关多元化的开展战略，延伸产业链条，推进产业结构和产品结构调整，不断提高主业抗风险能力；3必须坚持“科技兴企战略，走产学研用相结合的道路，大力推进企业技术进步和创新，建设创新型企业；4必须强化“人才强企战略，建设一支高素质的员工队伍，为企业开展提供有力的人才支撑；5必须不断提高职工物质文化生活，增强队伍的凝聚力和向心力；6不断推进和谐企业建设，积极为职工群众办实事、办好事，为公司开展创造稳定和谐的内外环境；7必须 保持和发扬艰苦奋斗、百折不挠的优良传统；8必须加强企业文化、精神文明和企业品牌建设，不断提高企业软实力。这些经验是科学开展观在企业中的具体表达，是我们公司今后开展过程中必须继承和弘扬的珍贵财富。 成绩来之不易，经验弥足珍贵。今后五年我们要在“二五开展的坚实根底之上，传承经验，发扬成绩，不断开创企业科学开展的新局面 。 二、认真学习、深刻理解公司“三五规划的核心内涵 经过一年多的深入调研和反复讨论，公司“三五开展总规划和7个子规划已经定稿并于近日发布实施。“三五规划是建立在冷静思考、深入调查研究、科学决策和扎实工作根底之上的，既有适宜性、挑战性，也有客观性和可行性，是指导企业改革开展的依据和我们共同的行动纲领，大家要不断加深学习理解，认真贯彻落实。 一三五规划编制的背景 在三五规划编制过程中我们对公司当前和今后一段时期企业面临的形势进行了深入分析。今后五年是国家深化改革开放，加快转变经济开展方式的攻坚时期，也是我们公司实现健康可持续开展与创新提升式开展的关键时期。准确把握国内外形势的新变化、新趋势，对于我们抓住机遇、控制风险，有效落实“三五规划具有非常重要的意义。 从目前的情况看，国际金融危机后世界经济复苏将是一个复杂的过程。当前中国经济正处在一个由政策支撑向市场驱动转变的交替过程当中，“十二五时期我国经济社会开展呈现新的阶段性特征。工业化、信息化、城镇化、国际化深入开展，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大。“十二五期间国家大力开展“战略性新兴产业，加快城镇化和工业化进程，促进区域经济协调开展等举措将给公司“三五时期提供比拟广阔的市场空间和开展机遇。 “三五时期公司面临的外部风险和挑战主要有四个方面： 一是年均增长10%的速度难以长期维持，国内市场需求结构正在发生变化。据国务院开展研究中心预测，中国经济增长方式的转变和经济的周期性调整将使今后3-5年gdp增长出现一定幅度下调，可能从10%降至7%。国务院副总理张德江在中央企业负责人会议上强调，大规模根底设施建设的时期终归要过去，对于以工程建造和工程设备为主业的企业来讲，以后的日子可能不会像目前这样好过。1998年以前的一个时期，许多国有企业生产经营困难，出现大面积亏损，二十二冶也包括在内，对此大家应该记忆犹新。前事不忘后事之师。我们要有前瞻意识，密切关注国内外市场需求环境的变化，及时调整生产经营方向，保证企业持续开展。 二是国家货币政策收紧对公司的挑战。去年以来国内经济在快速复苏后呈现增长偏快、流动性过剩以及通胀率快速上升的趋势，经济运行面临新的风险。央行先后6次提高了法定存款准备金率，目前已经到达18.5%，再创历史新高，国家压缩货币信贷投放的频度和力度历史罕见，货币政策逐步趋紧；去年四季度央行先后两次提高存贷款基准利率，标志着国内经济已经进入加息周期；中央经济工作会议正式提出实行积极的财政政策和稳健的货币政策，而且不排除未来实行适度从紧货币政策的可能，近年来，公司投融资规模较大，运营资金与经营性现金净流量之间的矛盾日益突出，投资需求与融资能力受限的矛盾显现。央行加息会进一步限制融资需求，加大公司融资本钱，不利于公司市场开拓和转型的推进，对公司的进一步开展形成严峻挑战。 三是地方债务风险。与地方政府打交道的房地产和市政、交通工程是我们“三五时期开展的重点，这些工程需要很大的资金投入，但是随着国家逐渐转变开展方式，清理地方融资平台，土地财政下的地方政府债务风险将会进一步加大。底全国性的地方债务是7.38万亿元，底至少在10万亿以上，根据国家审计署的审计结果有些地方政府的债务已是年度财政收入的364%，目前中央又在对房地产市场加大调控力度，卖地这个摇钱树已经受到严格限制，多数地方政府都是入不敷出，会影响到地方政府的偿债能力。所以，我们必须强化对政府工程的风险意识，尤其是在和市级以下政府合作时要充分考虑该地区的开展水平、开展潜力、财政收入及其负债状况，在选择工程时一定要慎重，防止盲目投资带来的风险。 四是国内已经进入土地、原材料、劳动力等生产要素本钱持续上升的开展时期，高本钱时代的来临对我们这些低价竞争的行业是一个严峻考验。要么死亡，要么转变开展方式。对此吴总在行政工作报告中已经进行了分析，不再详细阐述。 总体来看，未来五年公司仍处于大有作为的重要战略机遇期，我们要主动适应环境变化，严控风险，更加发奋有为地投身到建设和开展企业的事业当中，在加快转变开展方式中扎实做强做优做久。 二正确理解公司“三五开展总战略和总目标的深刻内涵 “创新提升，做优做强，科学开展，长富久安是我们公司的“三五开展总战略，更是国资委对中央企业的要求在我们公司的具体表达。总战略是在“二五规划转型战略根底上进一步升华的科学开展战略，赋予了与时俱进的内涵和精髓，是在“二五规划总战略根底上的继承和开展，表达了企业战略的延续性和适应性。 公司确定的“三五开展战略目标包括2023年开展战略总目标和分年度经济指标、经营风险控制指标、产业结构调整、产权结构调整和组织结构调整目标，企业技术进步、人力资源、品牌建设和企业文化等专工程标。 公司“三五开展战略总目标是。做优、做强，实现公司从规模效益型企业向质量效益和价值创造型企业的转变，建成产业合理、行业领先、品牌知名、在国内外具有较强竞争力的集团化大型企业。 公司经过“二五期间的开展已经到达了一定的规模，初步实现了做大的目标，在“三五时期应当把企业开展的关注点放到做优和做强上，正确处理和认识企业扩大规模和企业开展质量的关系，规模增长的目的是为了做优做强，再也不能做单纯为了规模而规模的事情了。 “三五主要经济指标：营业收入以13%的年均速度平稳较快增长，2023年到达260亿元。其中工程承包200亿元，占总收入比例为76.5%；装备制造20亿元，占总收入比例为8%；房地产开发35亿元，占总收入比例为13.5%；资源开发5亿元，占总收入比例为2%。利润总额以11%的年均速度增长，盈利水平持续提升：2023年利润总额、净利润分别到达10亿元、8亿元。 经营风险控制指标。“三五期间，公司仍将面临应收账款、存货和带息负债上升的压力，因此要把控制经营风险作为未来五年工作的重点之一。“三五期间，公司将努力采取各种措施控制经营风险，降低资产负债率，目标是平均每年递减1.5%，到2023年，力争控制在79%左右；带息负债和存货规模分别控制在100亿元和135亿元以内；应收账款余额控制在35亿元以内。 各分、子公司和事业部开展的核心目标。各单位盈利能力和盈利水平明显提高，打造2-3家利润总额在3亿元以上的子公司房地产事业部和精密锻造公司；打造5家利润总额在1-2亿元的分、子公司；各单位经营风险得到有效控制，满足中国中冶和公司经营业绩考核的要求。