上海中都银业投资管理有限公司_上海中都银业资产管理合伙企业（有限合伙）招募说明书管理人：上海中都银业投资管理有限公司上海中都银业投资管理有限公司Shanghai Zhongdu Silver Assets Management Co.,LTD中都银业集团简介中国白银市场自1999年12月28日开放以来已经有十二年了，十二年来中国白银市场在国家支持和白银行业内各企业的共同努力下，白银产量和流通量均快速增长，开放后的白银市场逐步成熟，并成为国际白银市场的重要组成部分。中都银业成立于2000年，属第一批国家指定白银上市交易会员单位之一，主要从事白银冶炼、提纯、加工、销售、回收等业务。在十多年的发展进程中，公司在电子交易、工艺礼品、贵金属投资、理财（私募基金、贵金属现货、期货套利）、网络信息等各个领域都配备了专业化人才，随着电子商务时代的发展，公司迅速发展成了一个集工业、贸易、投资、金融服务、电子交易等为一体的，年交易和销售额达上千亿的贵金属集团公司。更成为了白银等稀贵金属流通、投资咨询及管理服务的行业领先者。同时，中都银业也是上海市普陀区白银协会的创办会员之一、天津贵金属交易所综合类会员单位、平安交易所经济类会员单位、泛亚有色金属交易所批发商会员单位。公司始终坚持“宁失千金，不失一信”的企业理念及“诚信敬业，不断创新”的企业精神，树立了良好的商业信誉，10多年来为无数的厂矿企业、社会团体、金融企业和个人白银终端用户提供优质的产品和成功的赢利方案，同时也为公司赢得了良好的声誉。目前公司在全国设有上海（14家）、北京、深圳、青岛、杭州、台州、宁波、温州、常熟、南京、苏州、无锡、佛山、宜兴、天长、郑州、福州、武汉、包头、荆州、镇江、西安、大理、昆明、马鞍山、绍兴、仙居、邵阳等四十多家营业网点。 中都银业（集团）控股企业： 1、上海中都贵金属有限公司2、 江西中都贵金属有限公司 3、上海中都银业投资管理有限公司 4、上海蓬银工贸有限公司5、上海白银网 6、天津中都银业贵金属经营有限公司 7、华融（天津）贵金属经营有限公司 8、中期贵金属电子商务（上海）有限公司 9、中都银业（上海）金融服务有限公司长期战略合作伙伴关系： 银 行：工商银行 交通银行 广发银行 深发展银行 期货公司：申银万国期货 海通期货 东证期货 中证期货 目录contents重要提示 01_基金产品基本情况 02_基金运作与管理 03_投资目标与投资策略 06_基金的申购 06_基金估值 07_基金的赎回 08_基金费用 09_基金收益分配 09_税收 09_基金的终止与清算 10_基金的信息披露 10_基金的风险要素 11_ 1|重要提示_【重要提示】上海中都银业资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），是依据中国法律，以有限合伙企业的法律形式存在。本基金中的普通合伙人（以下简称“基金管理人”）为上海中都银业投资管理有限公司，其它不超过49位的有限合伙人以向社会私募的方式确定投资人。符合要求的投资人成功申购本基金的份额且经登记后成为本基金的有限合伙人。基金管理人承诺在运作本基金的过程中将恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为本基金的基金份额持有人及本基金的最大利益服务。本基金承诺最低收益，如有损失，由基金管理人承担所有损失。拟成为本基金有限合伙人的投资人应当以自己的合法所得认购有限合伙企业的出资份额，并以此出资为限承担有限责任。投资人不得使用非法来源的资金参与本有限合伙企业，否则应当自行承担由此导致的全部后果。基金管理人依据有限合伙协议等法律文件对基金进行管理和运作，基金财产所产生的风险，由基金财产承担。仅当基金管理人因违背有限合伙文件或处理事务不当造成基金财产发生损失时，损失由基金管理人以自有财产赔偿。在签署有限合伙文件前，投资人应当仔细阅读本说明书中“基金风险要素”及相关有限合伙文件，谨慎做出是否签署的决定，并愿意依法承担相应的风险。_【投资人须知】投资人应当仔细阅读本招募说明书，并咨询相关法律、税务和金融顾问，以便获得在申购、持有、赎回和转让本基金的基金份额时所涉及的相关问题的专业意见和建议。投资人应当以本招募说明书中提供的信息为准，其他代销机构和人士提供的超出本招募说明书的信息不能作为投资人申购本基金的投资决策依据。本招募说明书中的观点仅基于现行有限的法律法规，无法对今后法律法规的变化进行任何承诺。投资基金主要投资于现货、期货产品，可能会对投资人产生风险和亏损，投资人应当理解此类投资的风险。投资人在申购本基金后存在投资锁定期，投资人应当仔细衡量自身的现状和经济实力，评估是否适合投资本基金。_【特别提示】本基金由上海中都银业投资管理有限公司作为基金管理人负责资金的投资运作。基金管理人及其基金经理、工作人员的过往业绩、经验，不代表对本基金未来盈利能力的保证。若在有关有限合伙文件以及有关本有限合伙的交流中涉及“基金”的，均指上海中都银业资产管理合伙企业（有限合伙），因本有限合伙企业具有私募基金性质及其该称谓符合国际和国内惯例，但并不等同于中华人民共和国证券投资基金法等法律法规中规定的基金。相关文件中涉及“开放日、申购、赎回、封闭期、基金管理人”等字样、字眼，均因私募基金与公募基金具有一定的相同属性而采用，不适用法律法规中有关公募基金的解析或释义，应当根据各方签订的有限合伙文件而定。 2|基金产品的基本情况基金名称中都银业白银基金基金类型有限合伙制普通合伙人上海中都银业投资管理有限公司基金经理徐麓 徐翀 王帅 杨海强 刘涛投资范围白银现货、期货以及政策、法规允许的其他金融工具基金规模最低人民币3000万元，不设上限募集方式以私募方式，向不超过49位特定的具有风险识别能力和风险承受能力的投资人募集，担任本基金的有限合伙人，认购人数超过限制时，以出资额高的投资者有优先权基金认购价格基金认购价格为1元/份最低申购金额100万元人民