营业旬报月份：年 月项目7上旬中旬下旬月计实际中旬预估实际下旬预估实际下旬预估实际下月预估商库存品前月余额进货出货本句余额销售门市现金销售额门市赊销额外费现金销货额退货折扣差额计赊销1收款赊销帐款余额毛禾U购入赊帐购进现金购进退货折扣差额计赊购现金支付赊购付款奖 赊额应付票据余额现金现额存款余额银行存入额银行提出额、计支赊销收款现金销售滞销货收款出杂项收入收款合计绩效赊购欠款清偿现金购入经费支付票据计绩效库存对销售额比率赊销帐款回收率购货款项支付率毛利率经费率净利