Important & Selected Documents财政支出项目绩效评价自评报告（20RR年度）评价类型：阶段评价结束评价评价方式：直接组织评价委托评价 项目名称：河北北塑管业有限公司技改扩能项目 项目编码： 项目承担单位：河北北塑管业有限公司 项目承担单位机构代码： 73438278-1 项目主管部门： 承德县财政局（公章）填报日期： 20RR年5月 13日承德市承德县河北北塑管业有限公司技改扩能项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况本公司始建于 20RR 年，地处历史文化名城承德， 占地 420RR ，是一家集研发、生产、销售、配套设施开发、管道工程设计、施工安装为一体的塑料加工企业，主要生产 UHMW-PE 、HDPE 、Important & Selected DocumentsImportant & Selected DocumentsLLDPE、PP、PVC-U 、PE双壁波纹管、 钢带增强 PE波纹管、PE-RT 、 PP-R 、C-PVC 等管材及配件，年生产能力已过万吨。产品现广泛 应用于城镇、农村安全饮水、农田灌溉、市政、建筑、矿山、石油 化工等领域。本项目申报财政资金 92 万元，于 20RR 年已全部划拨到位， 为了确保如期完成各项建设任务， 我公司筹集优势力量参与到项目 中来保障项目建设按计划进行。 项目经工信厅、 财政厅审核并批复 资金支持后，财政资金严格按照项目实施方案预算支出科目进 行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标本项目是河北北塑管业有限公司于 20RR 年计划实施，并于 20RR 年进行筹备建设的技改扩能项目，本项目建于河北承德县创 新创业工业园区河北北塑管业有限公司新厂址内， 占地 420RR ， 项目建设车间 3 栋，库房 1 栋，办公楼及综合楼各 1 栋，总建筑 面积达 24800 ，建设工程均已完工，全部投入使用；本项目拟 新进改造设备 76 台（套），建设管材生产线 48 条，现已大部分完 成，投入使用生产线达 28 条，部分生产线仍在咨询谈判过程中， 现公司生产能力大大提高，如市场推广得力，生产运转负荷高，完 全能达到预定的年产管材管件 1.5 万吨目标。项目实施进度计划为 24 个月，即 20RR 年 5 月至 20RR 年 5 月。（三）项目资金申报相符性 项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents1、资金计划及到位本项目实际到位省级财政资金 92 万元，资金到位率 100% 。 2、资金使用截止项目评价时实际支出情况 92 万元，项目资金严格按照实 施方案预算科目计划进行支出， 各预算科目资金略有小调整， 调整 幅度符合科技资金管理规定的范围内。（二）项目财务管理情况1、项目财务管理制度建设情况项目承担单位是规上企业， 企业内部管理制度健全、 管理规范， 建立了河北北塑管业有限公司有限公司财务管理制度 ，并结合 项目制订了技改扩能项目专项经费管理办法等制度。2、机构设置 公司内部设置财务部，下设主管会计 1 人、成本会计 1 人、 出纳 1 人。3 、会计核算及账务处理情况 项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算” ， 待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。 项目经费 支出 必须由经办人、 课题负责人、 单位领导等逐级审核签字的程序 进行审批后方可支付， 各个环节缺一不可。 对项目实施所需要的物 资必须严格按单位物资采购要求程序进行采购， 采购前首先填写好 “物资采购申请单” ，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购 的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计 核算规范、准确。（三）项目组织实施情况Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents本项目在县工信、财政等部门的领导下，由河北北塑管业有限 公司有限公司建设实施， 公司成立技改扩能项目建设小组， 由刘树 生任组长，王希军、佟照刚任副组长，成员有刘淑香、荆冰、姚丽 红、王丽娜。主要负责技改项目建设实施和监督，以保证按照技术 路线如期完成各项任务。三、项目完成情况（一）项目完成任务量1、土建工程建设 项目完成建设生产车间、原材料库、成品库、职工生活区、附属用房， 项目充分利用企业公用工程设施，避免重复建设的同时达到节能的目的。土建工程一览表 单位：万元序 号名称建筑面积（m2）单价 （元 /m2）总价（万元）备注1生产车间148008001184轻钢结构2原材料库130075097.5轻钢结构3成品库1500800120轻钢结构4办公及职工生活区62001000620砖混结构5附属用房1000800806绿化、硬化40合计248002141.52、设备改造与新设备引进通过本项目实施，淘汰落后生产线 5 条，新近改造生产线 28 条， 生产能力大大提升，产能超过 1.5 万吨。Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents新增主要设备一览表序 号设备名称规格型号数量备注1PE管材生产线JWG-65/334上海金纬3PP-R管材生产线JRH-65/332上海巨远4PVC管材生产线SJZ-65/1325上海巨远5超高分子量管材挤 出机机组SJ1502010山东莱芜正奇6线性管材挤出机机 组SJ90-A2上海金湖7HDPE双壁波纹生产 线KMEI-90-30B1德国克劳斯玛 菲8钢带增强聚乙烯波 纹管生产线GSTL-18001四川金石东方9高速混料机组2阜新鑫克10管件制作翻边模具UHMW PE8莱芜正奇11白度仪WSB-3.3A112静液压试验机RGJ-10I113环刚度试验机RHG-IA114天车510t6Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents15电焊机BR-12（二）项目完成质量 通过本项目实施，使河北北塑管业有限公司规模和实力有了 很大提高，产能达到预期目标，产品品种多元化，产品科技含量有 了提升，满足了广大客户的不同需求， 年销售额提高到 7000 万元， 20RR 年预计销售额超 1 亿元。通过该项目实施，企业的行业地位 有了提升，产品创新结构更加合理，企业取得了长足的发展。（三）项目完成进度 由于市场因素影响除少部分设备未到位，本项目按照实施 方案要求进度如期全面完成各项目标任务。四、项目效益情况 项目顺利实施，推动了企业的发展，市场区域拓展至辽宁、内 蒙、山西、陕西、北京、天津、河北南部等地区，企业销售额也在 逐年增加， 20RR 年河北北塑管业有限公司实现总收入 7000 万元。五、问题及建议（一）存在的问题 河北北塑管业有限公司地处承德，本地区机械加工制造能力 较低， 公司进行技术改造及创新需要有强大的机加工条件环境， 方 便企业进行大胆创新， 没有就近的机加工中心给企业设备改造及工 艺设备创新带来了障碍； 公司地处郊县， 当地销售和专业技术人才 匮乏， 很难吸收到新鲜血液， 企业只能通过培训和外出交流来提高 企业自身的研发实力及市场推广能力。（二）相关建议 针对上述存在的具体问题建议：希望地方政府和相关部门创 造条件引进好的上游企业， 努力改善基础设施条件， 大力引进人才，Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents为本土企业发展创造有利条件二一四年五月十三日Important & Selected Documents