浙江大学百路清创业团队目 录目 录i一、执行总结1二、机会描述32.1 轮胎污染情况32.2 废旧轮胎处理方法对比62.3 百路清工艺的特色82.4 机会描述9三、产业分析103.1 宏观环境103.2 产品情况103.3 行业分析103.4 竞争分析11四、公司概况154.1 公司性质154.2 部门设置154.3 人员配备16五、公司战略175.1公司简介175.2总体战略175.3发展战略19六、生产运作216.1概述216.2生产运转216.3质量控制25七、营销计划267.1目标市场267.2营销策略26八、投资分析288.1股本结构与规模288.2建设投资估算288.3投资收益及风险分析29九、财务预测319.1产品成本和费用估算319.2收益估算329.3投资财务现金流量表339.4资产负债表339.5财务分析34十、机遇和风险3510.1机遇3510.2威胁3510.3优势3510.4劣势3510.5应对措施35十一、风险资本的退出36十二、附录371投资估算表372折旧与摊销计算表393可变成本计算表394创业团队简介39一、执行总结1.1 目的l 为有意投资于本项目者提供充分的信息l 为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.2 机会分析随着中国经济的飞速发展，国内汽车等陆用车辆的保有量呈加速增加的趋势。截止1999年，民用汽车总数达到1453万辆，拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条，对自然环境已形成巨大危害。浙江大学化工系联合反应工程研究所经过近5年的研究，成功开发出废旧轮胎热降解及清洁回收工艺（Pyroclean、百路清），并已获得国家专利（ZL00208005.2）。该工艺能够有效、清洁地回收废旧轮胎，并能产生优异的经济和社会效益。1.3 行业分析石油、橡胶等资源的世界储量有限，以及这些资源的不可再生性，提高资源的综合利用、减少对环境的污染，提高人类的生存环境是工业发展的必然趋势。目前国内的宏观环境也对发展以废旧轮胎为原料的环保产业极为有利。就我们面临的行业竞争情况来看，产品必将越来越紧缺，原材料市场在不断扩大，高的技术壁垒将限制潜在进入者的进入，加上国家的优惠和扶持政策，我们面临的竞争程度一般。所以针对废轮胎以及其他废弃物的回收利用将是极具有光明前景的行业。1.4 公司概况公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制，公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。我们的创业团队是由博士、硕士组成的高素质的团队，都有一定的实际工作经验。“百路清”专利将属浙江大学所有，我们邀请专利所有人担任本项目的技术顾问；以博士为首研究生团队负责后续工艺的完善和新技术开发。1.5 生产运作本项目经过了小试和中试，已经掌握关键的工艺，能够获得高质量的产品 。本项目的年处理废旧轮胎为3000吨。厂区面积3000平方米，人员定员30人，装机容量为200KW。1.6市场营销我们拟采用大客户的营销模式。项目建成后年产柴油1500吨，炭黑1050吨，硫磺23.3吨。1.6 投资与财务为了实现稳定的业务经营目标，本项目要求获得350万人民币的风险投资。第7.1节对股权结构作了详细说明。项目的内部报酬率为43.19%，投资回收期为两年三个月。风险资金最好在4-5年内撤出，采用IPO或收购方式比较适合本公司1.8 结论总之，鉴于“百路清”项目的技术优势及生产和成本控制能力，和环保行业的未来巨大的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报。二、机会描述2.1 轮胎污染情况2.1.1中国交通行业发展情况近三年来，中国政府实施积极的扩张性财政政策，将发行的大部分国债投资于基础建设；并且积极吸引国外资金，并对基础建设上的投资给予优惠政策。因此中国的基础建设得到的迅速发展，以公路为例，呈加速发展趋势，在1999年底已达到135万公里，见表21。在2001年的“十五规划”中，计划在2005年公路通车里程要达到160万公里，高速公路要达到2.5万公里。表 21 中国公路里程发展情况（万公里）年代19961997199819992000公路118.58122.64127.85135.17145.31资料来源：2000中国统计年鉴及相关资料整理。从表22可以看出，截止1999年底北京、河北等九个省市在公路里程、等级公路方面占据了全国的近40%的比例；而高速公路则占据了近60%的比例。从公路里程总数来看，这些省市有方便汽车行使的条件；从公路等级来看，这些省市对汽车轮胎要求很高，翻新轮胎所占市场份额很小，消耗轮胎的数量也大。表22 中国公路情况（公里）省市公路里程等级路高速路北京1282512370230河北58162556481009河南6033057813465辽宁4502044398877山东67847676941359江苏2774926088605浙江4026636136392四川8931866878747广东9561086123953合计4971274531486637全国总里程1351691115673611605九省市所占比例36.78%39.17%57.19%资料来源：2000中国统计年鉴。2.1.2中国民用车辆情况随着中国经济的发展，公路建设方面投资步伐加快，国内运输车辆的保有量也呈加速增加的趋势，截止1999年，民用汽车总数达到1453万辆，其中运营汽车为502万辆；轮胎式拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。对北京、河北、河南、辽宁、浙江、江苏等9个省市车辆保有量情况分析，详见表24。这9个省市在民用汽车总数、运营汽车总数、轮胎式拖拉机、摩托车数目等方面占国内总量比例上都超过了50%。显然，这9个省市废旧轮胎的产生量是相当大的，预计也在50%左右。表23 中国民用车辆拥有量（万辆）年代民用汽车总数运营汽车总数轮胎式拖拉机摩托车19951040.0027.49591.911371.9319961100.0828.81693.341610.0519971219.0929.89732.812022.2219981319.3031.88772.002520.4419991452.94501.77764.473161.94资料来源：2000中国统计年鉴。表24 部分省市1999年民用车辆保有量（万辆）部分省市民用汽车总数运营汽车数轮胎式拖拉机摩托车北京95.1410.103.9129.26河北91.0826.92127.65210.78河南76.5922.05121.53164.30辽宁87.7125.0517.3579.84山东98.1336.6854.24428.92江苏63.9226.4032.53387.85浙江57.5921.1742.30138.04四川68.8728.829.9294.15广东143.8057.3815.59564.49合计782.83254.57425.022097.63占全国的比例53.88%50.73%55.60%66.34%资料来源：2000中国统计年鉴。2.1.3中国的轮胎需求情况随着我国经济的迅速发展，汽车等陆用运输车辆数目的增加，直接拉动了对车用轮胎的需求。而生胶作为轮胎的生产原料的消耗量逐年增加，1996年我国生胶耗量达到148万吨，仅次于美国和日本，居世界第3位；橡胶制品为300万吨，轮胎年产量为150万吨。至2000年，汽车轮胎产量达7500万条，自行车轮胎产量达2.2亿条，摩托车轮胎产量达4500万条。最近召开的“九届人大四次会议”上，国家又将汽车行业作为“十五”计划的重点扶持对象。因此，可以预见在未来相当长的一段时间内，橡胶的使用量将显著增加，轮胎的产量也将增加，由此产生的对废轮胎进行处理回收的问题也将变得更为紧迫。2.1.4废旧轮胎污染情况随着汽车工业的迅猛发展，废旧轮胎急剧增加。据不完全统计，我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条。废旧轮胎固体形态难以破坏，对自然环境已形成危害，被称为“黑色污染”，如何回收利用废旧轮胎已成为一个迫切需要解决的环保课题。由于轮胎是橡胶制品，即使采用填埋方法，在很长时间内很难腐化；在燃烧时会产生大量有毒气体。废轮胎污染问题严重影响了人们的日常生活，世界各国都在研究废轮胎的处理问题。我国是一个橡胶资源相对紧缺的国家，每年都要进口数量可观的天然橡胶。对废轮胎进行回收利用不仅具有现实意义，而且也具有战略意义。2.1.5废轮胎回收情况1废轮胎的回收价值l 废轮胎的成分分析对废轮胎进行工业分析和元素分析，见表25。轮胎是以橡胶为主要原料，炭黑为主要添加剂生产的。橡胶、炭黑工业的原料，在很大程度上依赖于石油工业。所以废轮胎作为一种固体废弃物，其本身也是一种资源。表25 废轮胎的近似组成和最终元素分析近似组分分析质量分数最终元素分析质量分数挥发物质67.3C83.8固定炭28.5H7.6灰 份3.7O3.1水 份0.5N0.4S1.4l 废轮胎资源的再利用在天然橡胶资源少、大量使用合成橡胶以及合成纤维的国家，轮胎的制作原料中有70%以上是以石油为基础原料制造的。如美国生产1条乘用车轮胎就要消耗26升石油，生产1条载重车胎就要消耗106升石油，所以废橡胶也是一种高热值的燃料，其发热量一般为31397kJ/kg。在废弃物中，发热量仅次于废石油，与煤的发热量差不多（见表26）。表26 废弃物的发热量种 类发热量，kJ/kg种 类发热量，kJ/kg煤1674733494废纤维16986焦油沥青24283废塑料30714废 油43793废橡胶31397废 纸16195皮革类18966稻杆类14511与动物有关的残渣17049木 屑17459与植物有关的残渣14172资料来源：据相关资料整理。全世界废轮胎约为900万吨/年，理论上损失的热量值约为31014kJ。所以，利用废旧橡胶，其结果就是提高了石油的使用价值，在目前石油资源不可再生，能源日趋紧张的形势下，利用废橡胶具有重要的战略意义。l 清除废轮胎污染的价值成千上万的废轮胎堆积所造成的占地、对水源的影响、燃烧过程中放出的有毒气体等一系列对环境造成破坏，在加大对环境的保护和实施可持续发展战略成为主流的今天，减少废轮胎污染，