山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技有限公司肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告山西XX企业管理咨询有限公司 目录 1提要 2项目背景 2 1项目区概况 2 2项目单位基本情况 2 3项目建设的必要性 3市场分析 3 1国际市场分析 3 2国内市场分析 3 3竞争能力分析 4项目选址及建设条件 4 1项目选址 4 2建设条件 5项目技术方案 5 1项目组成 5 2生产规模及产品方案 5 3生产工艺流程 5 4主要技术经济指标 5 5产品质量标准 5 6设备选择 5 7设备购置 5 8建筑与结构 5 9总平面布局 5 10物料消耗与供应 5 11运输量 6环境保护 6 1主要污染源及污染物 6 2综合治理措施 7卫生要求与安全生产措施 7 1卫生要求 7 2安全生产措施 8节能 9机构设置、人员编制及培训 9 1机构设置 9 2人员编制 9.3人员来源及培训 10项目管理 10 1项目组织管理 10 2项目财务管理 10 3项目运行管理 11项目建议实施进度 12投资估算与资金筹措 12 1投资估算 12 2资金筹措与投资使用计划 12 3资本金 13财务评价 13 1财务评价说明 13 2销售收入和销售税金及附加估算 13 3总成本费用估算 13 4利润总额及分配 13 5财务盈利能力分析 13 6清偿能力分析 13 7不确定性分析 14社会效益 15结论 附表 附表A1 A8总项目附表 附表B1 B17育肥牛场附表 附表C1 C17屠宰加工厂附表 附图 附图1、2项目位置图 附图3、4平面布局图 附件 附件1用地协议 附件2环保证明 1总论1 1项目名称及单位： 项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目 项目单位：山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司 企业法人代表：安赵根 项目负责人：赵志云 1 2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟 1 3建设性质：新建 1 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。 1 5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。 1 6建设内容 （1）育肥牛场 建设工程总面积55520 ，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ；配电室、锅炉房等辅助设施130 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 . 购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。 （2）屠宰加工厂 建筑工程总面积3880 ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770 . 购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆. 1 7项目总投资： ￥ 2824.4万元。 育肥牛场 ￥ 1621.5万元，屠宰加工厂 ￥ 1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。 1 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。 1 9资本金：974.4万元。 1 10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。 1 11建设期限：1年 1 12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73，所得税后财务内部收益率18.52，财务净现值（ ic 12）1393.44万元，投资回收期6.84年。 1 13贷款偿还期：4.04年 1 14主要技术经济指标表11 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 年出栏育肥牛 头 10000 1.2 年屠宰育肥牛 头 20000 2 产品方案 2.1 部位肉 吨 1366 2.1.1 牛柳 吨 75.5 2.1.2 西冷 吨 190.6 2.1、3 眼肉 吨 305.7 2.1、4 臀肉 吨 233.8 2、1、5 大米龙 吨 187.9 2.1.6 小米龙 吨 61.1 2.1.7 膝园 吨 174.4 2.1.8 腰肉 吨 136.7 2.2 小包装肉 吨 2599 2.3 副产品 付 19980 2.4 牛皮 张 19980 2.5 血粉 吨 20 3 主要原材料燃料年用量 3.1 外购架子牛 头 10000 3.2 外购育肥牛 头 10000 3.3 精饲料 吨 5400 3.4 粗饲料 吨 27120 3.5 塑料袋 万个 533 3.6 编织袋 万个 4 3.7 纸箱 万个 39.7 3.8 煤 吨 1910 3.9 柴油 千升 8.8 4 动力需要量 4.1 最大用电负荷 KW 525 4.2 最大用水量 立方米/天 559 5 总平面指标 5.1 占地面积 242679 5.2 建筑面积 59400 5.3 建筑系数 0.24 6 劳动指标 6.1 定员 人 200 6.2 全员劳动生产率 万元/人年 60.9 7 能耗指标 7.1 综合能耗总量 吨标煤/年 1716 7.2 单位产品综合能耗 吨标煤/吨 0.43 8 项目投资总额 8.1 项目投资总额 万元 2824 其中 固定资产总投资 铺底流动资金 万元 2117 707 9 生产总成本 万元 10632 10 年销售收入 万元 12181 11 经济评价指标 11.1 财务内部收益率 18.52 所得税后 11.2 投资回收期 年 6.84 所得税后 11.3 贷款偿还期 年 4.04 所得税后 11.4 投资利润率 20.73 全部投资 2项目背景 2.1项目区概况【自然地理】 一、位置 山西省位于中国黄河中游、华北西部的黄土高原地带，东邻河北，西界陕西，卤接河南，北连内蒙占自治区。因地处太行山之四，故名山西。春秋时代为晋国故地，因而简称“晋”。 山西的地理坐标为北纬343644，东经11015，一11432。山西东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黄河为堑，北抵绵绵长城脚下。因外河而内山，故有“表里山河”的美称。 二、面积、地形 山西省南北长680多公里，东西宽380多公里，总面积1563万平方公里。从地图上看，其轮廓呈由东北倾向西南的平行四边形，山西地形较为复杂，境内有山地、丘陵，高原、盆地、台地等多种地貌类型，整个地貌是被黄上广泛覆盖的山地型高原，大部分在海拔1000米至2000米之间。 三、主要山脉、河流 东有太行山，西有吕梁山，北有恒山、五台山，南有中条山，中有太岳山。主要河流有黄河、海河 两大水系。境内有大小河流1000多条，其中流域面积大于100平方公里的有240条。汾河最长，全长659公里。被称为中华民族文化摇篮的黄河，流经全省19个县(市)，流程965公里。目前，山西省年平均水资源总量为1408亿立方米，引黄人晋工程竣工后，将从根本上解决山西缺水问题，年引水总量12亿