机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文 一、部门概况 1.主要职能：围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。2.机构情况： 市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设 5 个职能科(室)。3.人员情况：本单位现有事业编制(参公)19人，截止 2020年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。2020 年我单位资产总额 3210788.42 元，其中，流动资产2363204.79 元;固定资产 857308.63 元，其中，一般公务用车2辆，原值 616920.63 元(其中：川D21893 车辆在2020年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00 元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值 536920.63);其他固定资产 240388.00元。二、部门资金基本情况 (一)年度部门预算安排及支出情况 2020 年市财政下达我单位预算指标 ZZ2.45万元， 比上年同期增加 41.08 万元，全年实际支出数 ZZ2.38 万元，年末结余项目经费0.08 万元。2020 年财政补助收入 ZZ2.45万元，其中人员经费416.74万元，占总收入的 71.55%，日常公用经费 75.22 万元，占总收入的 12.91%，项目经费 90.5万元，占总收入的15.54%。2020 年支出决算数 ZZ2.38 万元，其中人员经费支出决算数416.74 万元，占总支出的 71.56%，日常公用经费支出决算数75.22 万元，占总支出的 12.92%，项目经费决算数 90.42 万元，占总收入的 15.52%。(二)年度专项资金安排及支出情况 2020年年初项目支出年初预算21.00万元，调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元，其中：社员股金还本付息 21 万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费 30.92 元。(三)其他资金收支及结余情况 在2020年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出309234.00元，结余766.00元，按攀财预20201号文件要求进行结余清理，报请财政收回,2020年4月财政按攀财库20202号文收回结余资金。三、项目完成情况 (一)市级主要项目完成情况 1.社员股金还付付息 21 万元，在 2020 年 4 月份按攀财金202011 号文件要求及时归还。2.供销社综合改革项目资金38万元，在2020年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。四、评价结论及建议 (一)部门职能履行情况 从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效， 在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。(二)存在的问题以及相关建议 1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对攀枝花市财政局关于印发攀枝花市市级预算绩效目标管理办法(攀财预202035 号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。第 页 共 页