资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文献受控状态文献管理部门总经理财务管理部有关部门经理有关部门有关制度/表单开始明确资金筹划编制旳期限编制并下发各部门资金筹划样表根据部门用款状况填写表单审批汇总并编制公司资金筹划审核资金筹划划拨资金开展各类资金业务平衡资金使用进行资金核算审核填写资金核算表资金核算表审批编制资金核算报告资金核算报告收集汇总资金管理资料结束编制日期审核日期生效日期