广元市大汤进出口贸易有限公司 年产30万张指接板1.5万套实木家具生产线异地技改项目建议书第一章 概述1.1 项目名称及项目概况1.1.1项目名称：年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产项目1.1.2建设性质：新建 1.1.3建设地点: 1.1.4建设单位：广元大汤进出口贸易有限公司1.1.5项目建议书编制单位本项目建议书由四川蜀剑投资咨询有限公司编制，广元大汤进出口贸易有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。1.1.6项目概况本项目计划征地73亩,建设厂房14400平方米,仓库及产品展示场7920平方米,管理、科研及综合用房3464平方米.原料堆场5000平方米；购置电子开料机、干燥机、雕刻机、排钻、双面刨床及检验设备等加工设备250台（套）；建成年产30万张指接板、1.5万套实木家具的生产能力。本项目计划总投资7890.77万元，其中：建设投资5562.74万元，建设期利息106.2万元，流动资金2221.83万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入16800万元，税金1740.64万元，利润2428.69万元。1.2 建设单位基本情况广元大汤进出口贸易有限公司，位于广元市中心的赛格大厦，是一家以进出口贸易为主的集商贸流通、进出口贸易、实业发展于一体的综合型企业。公司创建于2006年4月,注册资本为人民币150万元。为满足企业发展的需要，2009年初公司在广元市利州区三堆镇占地40亩，建成了年产24万张的胶合板生产线。主要从事家具、建筑模板的生产、销售。是川北规模较大的家具、建筑模板生产企业。公司拥有资产总额1260万元，资产负债率29.05%。2009年实现工业产值1250万元。公司近三年的财务状况见表1-1。近三年财务状况表 表1-1年 份销售收入税 金利 润2008150016.7107.22009282038.5219.62010预计335042.5253.21.3 编制依据1、广元大汤进出口贸易有限公司的委托和协议书；2、国家发改委产业结构调整指导目录（2005）；3、国家相关法律、法规、标准、规范；4、各种设备的询价资料；5、广元大汤进出口贸易有限公司提供的相关资料。1.4 简要结论1.4.1广元地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。辖四县三区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，总人口310万，幅员面积163.13万公顷。其中林业用地面积99.46万公顷，生态林面积64.91万公顷，商品林面积34.55万公顷，有林地面积78.05万公顷，森林覆盖率为43.9，活立木蓄积量4528.27万立方米，年生长量138万立方米，年采伐量30万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。1.4.2本项目是在长丰县陶楼乡，新征土地73亩，建设厂房、仓库、综合用房及配套用房26066，购置国内先进的家具及指接板生产设备250台（套），生产规模达到年产指接板30万张，五件套实木家具15000套的生产能力。使其成为川北最大的指接板和实木家具生产企业，提高产品的市场占有率。1.4.3该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低生产成本。1.4.4项目建设有利于增加川北指接板和实木家具的生产量，提高市场占有率。购置的设备均是具有国内先进水平的指接板和实木家具生产设备，这将从根本上改善我广元无较大规模、高档次指接板和实木家具生产企业的状况。1.4.5公司技术来源有保障，引进国内最先进的指接板和实木家具加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事指接板和实木家具生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。1.4.6本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。1.4.7企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。1.4.8本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，有利于培植地方财源，实现工业化，提高林产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。1.4.9本项目为满足市场需求，提高林产品附加值，增加林业收入和地方财税收入。根据国家投资政策，结合广元实际，我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究，我们认为在广元市经济开发区建设年产30万张指接板、15000套实木家具生产项目，既有利于培育广元支柱工业，实现工业化，同时有利于培植地方税源，提高林产品附加值，是可行的，也是符合国家产业政策和广元实际的。1.4.10经测算，该项目建成后，年可实现销售收入16800万元，税金2349.43万元（含所得税），净利润1826.38万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力 496名就业，投资收益率34.53%，投资利税率52.84%，投资利润率30.78%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率30.32%，财务净现值6799.88万元，投资回收期5.75年。是一个值得投资的项目。总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表1-1序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产能力1指接板张/年300000五件套实木家具套/年15000二主要品种指接板张/年300000实木高组组/年15000实木床架/年15000实木浴具套/年15000实木电视柜套/年15000实木办公家具套/年15000三主要原材料消耗原木m3/年76368四公用工程消耗1电kwh537.7万2煤吨/年18003水m3/d167五劳动定员人496六总投资万元7890.771固定资产投资万元4754.74其中：建设期贷款利息万元106.22流动资金万元2221.83七年销售收入万元/年16800八年销售税金万元/年1740.64九年销售利润万元/年2428.69十年总成本（年平均）万元/年12630.67十一所得税前财务内部收益率%30.32十二投资回收期年5.75十三财务净现值万元6799.88十四投资利润率%30.78十五投资利税率%52.84十六盈亏平衡点%61.29第二章 项目背景2.1 项目提出的背景及建设的必要性指接板是家装、家饰和生产实木家具的重要材料；实木家具制造虽然是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全市采伐限额为57万立方米，这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物，为充分利用好有限的林木资源，实现我市林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的指接板和实木家具生产项目十分必要。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展指接板和实木家具加工业，以改变指接板和实木家具生产企业产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按市政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。广元市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具家装制造业的国际化发展，给我国家具、家装行业带来了极好的发展机遇。发展指接板和实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。广元大汤进出口贸易有限公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合广元大量的木材资源和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。2.2 项目建设的有利条件2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持按照国家对林业产业发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。广元大汤进出口有限公司是广元市境内规模较大的从事林板加工及进出口贸易综合型企业。扩建的项目主要是指接板和实木家具生产，属于优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。市政府和广元经济开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域林产品精深加工，特别是指接板和实木家具加工新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展2.2.2地势优越项目所在地广元，地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处，为四川的北大门，是进出川的咽喉重地，素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。地理座标在北纬3131至3256，东经10436，至10645之间，北与甘肃省陇南市武都区、文县，陕西省汉中市宁强县、南郑县交界；南与南充市南部县、阆中市为邻；西与绵阳市平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市南江县、巴州区接壤。幅员面积1631378平方公里。辖4县3区，93个镇，164个乡，8个街道办事处，人口310万。境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为5703830米。属于亚热带湿润季风气候。年降雨量800-1000毫米，日照数1300-1400小时，年平均气温17左右。年平均降雨108毫米，日1398.0小时，无霜期264.5天，四季分明，适宜多种生物繁衍生息。2.2.3政府支持根据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定精神，市委、市政府的统一规划了一批林板和实木家具加工企业进入广元经济开发区，以加大开发区建设进程，带动广元工业化、城市化的进程，实现广元“跨越式”发展。2.2.4交通方便广元自古就是川陕甘毗