凯宫隧道机械（昆山）有限公司凯宫隧道机械（昆山）有限公司管理文件编 号版次A/1页数5/5标 题仓库管理制度实施日期发放范围凯宫隧道机械（昆山）有限公司：总经理1份，管理部4份(总务课，采购课，资材课，人事课各1份，)，制造部6份，(生产部1份）一、目的为加强物料的安全性，准确性，同时也为了提高仓库人员的业务水平和自身的素质，以及工作责任心，确保客户的订单及时交付，也为了提升本公司的形象和声誉，特制订本制度。二、适用范围 原材料仓库收料、储存、发料、盘点、入帐、防护及人员管理全过程。三、 职责仓库管理员（仓管员）负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作以及装卸、搬运、包装、发货等工作四、 验收及保管1、 物资的验收入库1.1 物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并通知检验人员对质量检验合格后，方可入库1.2 对入库物资核对、清点后，仓库数据员及时将数据输入ERP系统并打印完成。经仓库主管签字确认后，数据员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可以拒绝验收或入库a) 未经总经理或部门主管批准的采购物资b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与生产要求不符的采购物资d) 外包装损坏或者包装不完整的1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库物资，仓管员要到现场核对验收，并及时与采购联系补填 入库单2、 物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清：材料清洁、数量清楚、规格标识清晰。 c) 四定位：按区、安排、按架、按位定位。2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、 物资的领发3.1 仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上组长、部门主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。3.2 仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或者生产部批准后交由采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。不听劝说者则视为盗窃行为处理。3.5 以旧换新的物资一律交旧领新，领用各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字。4 物资退库4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据“废品报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、 作业细则1、仓储管理规定1.1 仓库的主要的作业主要分为入库、出库、保管三大部分组成。1.1.1 入库 按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行。1.1.2进料检验人员将检验合格后的物品开具入库单交由仓管主管，由仓库主管通知仓管员哪些物品已经合格并且可以做入库手续，入库完毕后将入库单交由仓库数据员处，仓库数据员将办理登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.3出库 对于生产部门领料的话根据生产计划部门审核通过的领料单据（或BOM表）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.4对于外发货物的（包括外协加工件）按照生产部要求（或者采购）开出的送货单或经其审核的出库单，发货并登记进销台账或录入ERP系统。1.1.5完成之后将作业单据整理好，并交给采购部和财务部核算成本所用。1.1.6 保管 合理安排仓库库容，将每一种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查帐、物、卡是否相符，如果发现帐、物、卡不符，就要查找原因（收发错误、损耗等），做一份盘盈、盘亏的报目表交由上级，更改账面数字，以便做到帐、物、卡相符。1.2 物料收货及入库1.2.1 需严格按照“仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”流程进行作业1.2.2 采购将“送货”给仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部，不允许放置在仓库外，尤其是不能隔夜放置在仓库外面，下班后必须将未检查完毕的货物移至仓库内。1.2.3 海瑞克“送货”到仓库后，仓库人员需要将货物放置仓库内部（大件物品除外），原则上对于海瑞克的货物当天到货当天清点完毕并入库上架完成，随后仓库数据员办理登记进销存帐或录入ERP系统1.2.4 收货时必须要求采购人员及时将“送货单”交由仓库管理员处，没有的及时追查，直到拿到单据为止。仓库数据员负责追查和保管单据的责任。1.2.5 所有的产品入库确认必须仓管人员和采购人员共同确认。新产品尤其要共同确认，新产品需要仔细核对物料的名称、规格、型号以及产品的具体描述，以免出错。1.2.6 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量与实际到货数量不相符时及时反映，当采购无法确认时，收货单必须要有采购员和仓管员一起签收。1.2.7 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。1.2.8 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。包括入库、数据的处理等。1.2.9 生产技术部测试物料必须登记借料单，并注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料（或广州到货的物品），以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认。 1.2.10 仓库数据人员必须严格按照规定对每一个入库单物料进行数量确认，及时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并及时解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库）1.2.11入库物料需要摆放至指定储位1.2.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库数据员确认登记，再到仓库主管签字后才能给到采购。1.3 材料出库（出库领料）1.3.1 需要严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将手推车、液压车等归还到指定位置。1.3.3 “发货单”发完货后需要及时将发货单交给送货司机并要求签名确认。（针对盾构机发货）1.3.4 内部领料需要部门组长（或主管）签字方可发料1.4 工具借用1.4.1 需严格按照“工具借用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格型号，以便于后续识别进行工具入库作业1.5 工具归还1.5.1 已办理工具归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作为归还手续1.5.2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用1.5.3 平时借用的工具原则上是当天借用当天归还1.6 物料及工具报废1.6.1 需按照“工具及材料报废表”进行作业1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理1.6.3 需要严格区分开库存物料的报废部分、采购来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做好表示。1.7 退货物料处理1.7.1 需按照有关“退货通知单”进行作业1.7.2 采购来料的不良物料需要及时的与采购部门沟通、处理并要求签字，可以暂放仓库（时间不得超过7天）1.8 仓库卫生、安全管理1.8.1 每天根据卫生之日表对负责区域内进行清洁整理工作。清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上下班前进行1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖励的依据1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防的安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告1.8.5.1.1十二防是指：防火、防电、防水、防潮、防晒、防爆、防压、防倒、防蛀、防盗、防锈、防损。1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝入仓库，如有需要进入，必须在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火。发现一例立即报告处理1.8.5.4 高空作业需要使用作业车的，必须注意安全1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储位等过程中，遵循仓库“十二防”完全原则，放置物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对，帐物卡不符、品质问题需要及时反馈处理1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理1.9.4 保持物料的正确性和定期检查，由仓库管理责任人负责。对表示错误的需要需要追查相关责任1.10 单据、卡、账务管理1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成1.10.2 需要给财务的单据电子档和手工档一起给财务1.10.3 每月的单据数据人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点1.11.1盘点是作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性、弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.11.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.12 账务不符处理1.12.1 库存物料发现帐物卡不符时均以查明原因，查明原因后根据责任轻重处理2 仓库工作作风2.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风3 其它3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定的时间内完成，且保证工作质量3.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗，玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位、不得以私人理由会客等。3.3 需要严格遵守公司的各项管理制度3.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、等移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。3.5 对于在工作中使用的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿3.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。编制审核批准批准日期