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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页周转资金分析表年 月 日资 金 类 别合计现 金应收帐款应收票据成 品在制品原 料物 料短期投资合计第 1 页 共 1 页
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