中国石油销售分公司新建市清新县永鸿加油站可行性研究报告工程项目号： 二一二年六月目 录1 总论11.1 项目简介11.1.1 项目基本情况11.1.2 建设单位基本情况11.2 项目背景及投资必要性11.2.1 项目背景11.2.2 投资必要性11.3 编制依据21.3.1 依据的文件及基础资料21.3.2 遵循的主要法律法规及标准规21.4 主要研究结论31.4.1 项目概况31.4.2 研究结论42 站址及销量预测42.1 市场分析42.1.1 市场环境分析42.1.2 资源供需42.1.3 网络规划52.2 销量预测52.2.1所临道路状况52.2.2 依托环境52.2.3 销售量预测62.3资源条件72.3.1 油源保证73 工程建设容73.1工艺描述73.1.1主要工艺设备选型73.1.2工艺流程83.2安全评价83.3环保评价83.4工程评价94 定员与项目实施计划104.1 定员104.2 项目实施进度105 投资估算及融资方案115.1 投资估算115.1.1 项目概况115.1.2 投资估算依据115.1.3 项目总投资115.2 资金筹措116 财务分析116.1 财务分析的基础116.1.1 财务分析围116.1.2 财务分析依据116.1.3财务分析参数126.2成本费用估算126.3财务评价结果136.4 项目不确定性分析136.4.1 盈亏平衡分析136.4.2 敏感性分析146.5 项目分析结论147 风险分析与应对措施157.1风险及措施157.2项目建议161 总论 1.1 项目简介 1.1.1 项目基本情况 该站选址位于市清新县石潭镇管理区（清连高速石潭出入口侧），距潭镇2公里。加油站紧邻石潭镇区，石潭镇位于清新县北部，地理位置优越。为完善中国石油销售分公司在地区的零售网络布局，提升公司竞争能力和经济效益，拟新建清新县永鸿加油站。1.1.2 建设单位基本情况 建设单位名称：中国石油天然气股份销售分公司企业类型：股份公司注册地址：市天河区黄埔大道199号从事业务围：成品油销售发展概况：中国石油销售公司是中国石油天然气股份所属销售量最大的地区销售公司之一，拥有员工10000余人。下属22个地市分公司。发展规划：围绕集团公司“国成品油市场份额半壁江山和建设国际水准销售企业”的目标，落实2011年集团公司精细化管理工作会议精神，作为战略重地、市场要地、发展阵地，必须加快发展，率先实现这一目标”。目前，中国石油在省所占成品油市场份额还比较低，销售网络不完善，仓储和接卸能力不足，市场抗风险能力较差，亟需加强销售网络的建设力度与未来的销售业务发展相匹配。1.2 项目背景及投资必要性 1.2.1 项目背景 由于原永鸿加油站始建于上世纪九十年代，经过多年的运营，加油站已非常旧，加油站所在地面出现不同程度的凹陷，具有倾斜倒塌的危险，罐区部分也存在较为严重的安全隐患；且由于建设较早，加油站的建设标准、布局已不能满足现今的需要，严重影响了加油站的正常经营。为了提高油站的形象，创造良好的经济效益，中国石油销售分公司拟将永鸿加油站迁址到道路对面进行新建。目前已取得市经信局立项批准，正在办理发改局立项和土地征地工作。1.2.2 投资必要性 省市经济的快速发展带动了成品油需求的不断增长，客观需要配套建设有足够的加油站与之相适应。该新建加油站符合区域经济及社会协调发展的要求，符合市发展规划及行业发展要求，符合国家产业政策和技术政策的要求。该项目的设立，将提升中国石油在地区的市场占有率，提升中国石油的企业形象，提高销售公司的盈利能力，有利于中国石油销售公司对该区域营销网络的整体布局。1.3 编制依据 1.3.1 依据的文件及基础资料 1）中国石油销售分公司“可行性研究报告编制委托书”；2）新建市清新县永鸿加油站市场调查报告。1.3.2 遵循的主要法律法规及标准规 1.3.2.1遵循的行业规、标准1）汽车加油站设计与施工规（GB50156-2002）（2006年版）；2）建筑设计防火规 （GB/T50016-2006）；3）建筑物防雷设计规 （GB50057-2010）；4）建筑灭火器配置设计规 （GB50140-2005）；5）建筑物给水排水设计规 （GB50015-2003）；6）室外给水设计规 （GB50013-2006）；7）室外排水设计规 （GB50014-2006）；8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 （GB50058-570）；9)采暖通风与空气调节设计规 （GB50019-2003）；10)石油化工企业职业安全卫生设计规 （SH3047-1993）；11)工业企业总平面设计规 （GB50187-93）；12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规 （SY0007-1999）；13）国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）。1.3.2.2 执行的企业管理规定、标准1）中国石油天然气股份加油站建设标准设计（2011年征求意见稿）；2）成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定（2011年版）；3）中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2010）（中油计字2010211号）。1.4 主要研究结论 1.4.1 项目概况 该项目建设容及规模：二级加油站，占地面积4047 ，建一层框架结构站房面积为150 ，一层辅房面积为180，罩棚面积为460 ，储油罐4只，罐容120立方米，加油机4台。总建筑面积560（罩棚按一半计算），路面硬化2600，绿化面积1100。经测算，该项目建成后可研日销量13.97吨，柴汽比1.28：1。总投资261.43万元（不含油站地价），其中：建设工程费用237万元（含三通一平工程38万元、设计监理地勘9万元，土建安装工程49.8万元、形象包装工程48.2万元及设备采购92万元），开办费9.43万元，前期费用15万元。经测算本项目税后投资回收期10.56年，税后财务部收益率8.11%，税后财务净现值（Ic=8%）10.59万元，经济评价指标符合规定。加油站基本情况见下表。表1.4-1 新建永鸿加油站项目概况表地理位置：市清新县石潭镇管理区（清连高速石潭出入口侧）道路类型：市区： 主干道 快速路 街道 城郊道路道路： 高速 高速口 国道 省道县城： 主干道 街道 乡镇： 主干道 街道其它： 矿区 水上建设性质：新建收购产权隶属：中国石油销售分公司投资情况总投资（不含地价）：261.43万元其中：工程建设费237万元开办费9.43万元前期费用15万元可研日销量：13.97吨柴汽比：1.28：1经济指标投资回收期：10.56年 部收益率：8.11%主要设施占地面积：4047m2建筑面积：560m2罩棚面积：460m2进出口数量：2个储罐数量：4具储罐容积：120m3加油机数：4台加油枪数：16条土地情况占地面积：4047m2使用年限：40年土地用途：国有出让其它服务经营项目便 利 店洗 车汽 修快 餐进程安排开工工期：2012年11月投运日期：2013年4月1.4.2 研究结论 项目选址位于市清新县石潭镇，拟用地面积0.4047公顷，不占用基本农田。该项目未占用耕地，不需补充耕地。经过地勘单位进行初勘，该地块无活动性断裂构造通过，无岩溶、土洞、危岩和崩塌、采空区及地面沉降等不良地质现象，场地稳定性较好，可以建设加油站。本项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合网络发展规划；安全环保能够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，本项目的投资是可行的。2 站址及销量预测 2.1 市场分析 2.1.1 市场环境分析 市总面积1.9万平方公里，北依青山绿水，南连沃野平川，是省重要的商品粮、用材林、水源林以及新兴蚕桑、水果、茶叶、甘蔗、烟草、反季节蔬菜生产基地，也是全国三大瓷原料产地之一。市2010年11月1日零时常住人口为 370万人。2011年全市生产总值1286亿元，来源于的财政总收入221.3亿元，地方财政一般预算收入84.3亿元，分别比2006年增长1.5倍、4.98倍和3.3倍；外贸进出口总额45.5亿美元，是2006年的2倍；固定资产投资五年累计3493.7亿元，是上个五年的3倍。五年共引进项目2625个，计划总投资4323.72亿元，累计实际投入1434.65亿元。其中，引进外资项目334个，合同外资金额27.36亿美元，实际利用外资22.17亿美元。水泥、瓷、有色金属等传统产业继续发展壮大，电子信息、机械装备等新产业实现了初步的发展。2011年规模工业增加值650亿元，比2006年增长3.4倍，工业在产业结构中的比重超过60%。2010年末境公路通车里程18450.1公里，其中境高速公路335.2公里，省养公路2166.8公里，地方公路15948.1公里。乡、村道公路14288.7公里。等级公路里程17952.8公里，等外公路162.1公里。全市民用汽车保有量565052辆，新注册59965辆。2011年完成了武广高铁段、清连高速等重大项目建设，广乐、二广、广清扩建等高速公路工程及一批公路大修工程全面推进。2.1.2 资源供需2010年，省成品油的需求同比增长5%6%，总量约为2450万吨。供应方面，两大集团的成品油配置计划是1850万吨，其中，中石化1200万吨，中石油650万吨，约有600万吨的需求缺口需要由中海油以及其他社会经营单位补充，从目前国供需形势看，可保障充裕的能源供给。而各个经营主体为占据市场份额，将会加大在加油站和油库投资建设上的力度，市场竞争会更加激烈。2011年地区成品油销售量67.7万吨，中石油销售7.15万吨，市场占有率10.56%，其中：汽油销量2.17万吨，柴油销量4.48万吨，零售总量4.82万吨，批发总量2.33万吨。中石化销售47万吨，市场占有率70%。 根据预测市2015年成品油表观消费量将达到90万吨，年均增长3.2%，零售表观消费量将达到80万吨，年均增长3%。2.1.3 网络规划 目前地区共有加油站274座，其中中石油26座，中石化100座，中油碧辟8座，其他140座。2015年中石油公司规划在市销售成品油38万吨，市场占有率达42.2%，规划零售量为36万吨；规划加油站79座；规划油库1座，库容2万m3，满足地区加