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单位资产清查工作报告 参考格式和主要内容下划线局部表示说明数据关系,大写字母代表数字 XX县区清查办: 根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求,会计师事务所对清查结果进行专项审计,现将有关资产清查的工作报告如下: 一、资产清查工作总体状况 一资产清查工作基准日:2023年12月31日; 二资产清查范围。金井教委所属本级单位及下属小学,共17个单位。 三资产清查工作具体实施情况。我单位黄金算同志负责本单位的资产工作。首先进行查账,列出账上各项资产;再进行实地盘点,对照账上数填报账上到达清查标准的资产明细表及盘盈、盘亏明细表;在填报以上前两表的时候严格按照市有关计价的文件规定,进行固定资产重估无账面原值、折价或按规定计提折旧等;而后根据明细表进行卡片录入和报表的填报;在填写报表时同步进行财务方面的清查;最后完成上报、撰写清查报告及相关的报表打印和数据备份工作。 四资产清查工作取得的成效 通过这项工作的完成,我单位摸清了“家底,建立起了完整的清查系统,包括卡片及报表系统,为以后对资产进行科学、有效、动态的管理奠定了根底。 二、资产清查工作结果和处理 总体概况:我单位本次清查了8项内容,分别是:我单位已全面完成资产清查的主体工作,同时聘请 1、银行存款账面数:a清查数:a 2、应收账款:账面数:b清查数:b 3、应付账款账面数:c清查数:c 4、事业基金账面数:d清查数:d其中:一般基金账面数:e清查数:e 5、专用基金账面数:f清查数:f 6、事业结余账面数:g清查数:g 7、固定基金账面数:h=12月份资产负债表“固定资产累计数清查数:i=生成的固定资产“清查数申请与固定资产对应作相应的账务调整 另固定资产清查情况下面详细说明: 一固定资产状况: 清查前的固定资产为:h,清查后的固定资产为:i。其中:建筑物根本情况:清查前、后金额、数量,产权证办理情况等;报表中盘盈盘亏表的“土地及房屋建筑物资产数提取 二土地根本情况不含在清查后的固定资产数中:清查前、后金额、数量,土地来源,性质及产权证办理情况等;数据找报表的其他土地一表中提取 三资产损益和折价状况 1、资产损益情况:盘盈:j=生成的固定资产“增加数、盘亏:k=生成的固定资产“减少数,具体工程数量和金额具体见盘盈、盘亏明细表,及附原因分析。 2、固定资产折价:原账面值:,折价后金额报表账面值:=生成的固定资产“账面值,减值额:=12月份资产负债表“固定资产累计数生成的固定资产“账面值。 3、损益和折价减值处理意见: 1申请对盘盈资产:作增加固定资产的账上处理。2盘亏局部:共,作减少固定资产的账上处理3因折价而产生的账户上固定资产:,折价后金额报表账面值:,对其减值额:=,申报予以核减并作相应的账面调整。、土地处理意见 对单位清查出的未入账土地资产。,申请作入账处理。 三、清查存在问题分析和整改 存在问题分析:平时的固定资产入账没有严格按标准入账,对固定资产的管理还不够科学有序;主要原因是:对财产管理的意识还不够强,没有形成科学管理的系统。 整改。以这套清查系统为载体,要求各校做到入账后及时更新,严格按标准入账。 四、其他需要说明的情况 主管部门公章单位公章 主要负责人签字:主要负责人签字:经审核,同意转报清查结果属实,同意报 送 年月日 年月下附封面格式,须提供材料报告三份,盘亏明细表一份,另报表打印教委办统一操作后再发至各校签章 内容总结1单位资产清查工作报告 参考格式和主要内容下划线局部表示说明数据关系,大写字母代表数字 XX县区清查办: 根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求,会计师事务所对清查结果进行专项审计,现将有关资产清查的工作报告如下: 一、资产清查工作总体状况 一资产清查工作基准日:2023年12月31日
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