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制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-1一、账单的分发发第一条 储运运部管制组依依业务人员按按地区划分整整理账单,定定期汇集编制制账单清表一一式三份,将将账单清表两两份连同账单单寄交业务人人员签收。第二条 业务务人员收到账账单清表时,一一份自行留存存,另一份应应迅速签还储储运部管制组组;如发现有有不属本身的的账单,应立立即以挂号寄寄回。第三条 客户户要求寄存账账单时,应填填写“寄存账单证证明单”一份,详列列笔数、金额额等,交由客客户签认。收收款时才还予予客户;如因因寄存账单未未取得客户签签认致不能收收款时,由业业务人员负责责赔偿。第四条 收到到公司寄来的的账单后,访访问时如未能能立即收款,则则应取得客户户收账单的签签认;若未能能取得客户的的签认,则应应迅速于寄发发日起3个月月内向储运部部申请取得邮邮局包裹追踪踪执据,凭以以收款,否则则逾期不办致致无法收取货货款时,由业业务人员负责责赔偿。二、收款的处理理程序第五条 业务务人员于每日日收到货款时时应于当日填填写Colllectioon Repport(收收款记录)一一式四份(一一份自留,三三份寄交公司司会计部出纳纳科)。第六条 市内内者直接将现现金或支票连连同Colllectioon Repport(收收款记录)第第一、二、三三联亲交出纳纳并取得签认认。第七条 外埠埠地区者应将将现金部分填填写后将送款款单或邮政划划拨储金通知知单存入附近近银行分行行或邮局。次日上午将支票票、银行送款款单存根或邮邮政划拨单存存根用回形针针别于Colllectiion Reporrt(收款记记录)第一、二二、三联,以以挂号寄交会会计部出纳科科。业务人员应将挂挂号收执贴于于自存的Coollecttion Reporrt(收款记记录)左下角备查查。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-2三、收款记录的的填写第八条 收款款记录的填写写方法如下:第一栏:CusstomerrNo(客户户号码)。第二栏:CusstomerrName(客户名称)。第三栏:InvvoiceNNo(填发票票附单号码),若系自己己先行开发票票且尚未打出出发票附单而而已经收款者者,请填写发发票号码,若若系收回退票票款项时,请请填写“退票通知书书”的编号。Date(账单单开立日期);Amount(销货金额)。第四栏:AmoountCoollectted(收款款金额);Cash(所收收现金金额);Check(票票据);Amount(所收现金金金额);MatDatte(所收票票据的兑现日日期)。Sort:所收收票据出票人人为客户本人人者填“S”,属客票者填填“T”。BankNamme(所收票票据兑付机关关名称地点)。BankA/CCNo(支票票上的银行账账号)。注:如因附单号号码及客户号号码缺填或误误填,以至冲冲不到账,无无法找出应有有的销货日期期以计算成绩绩时,不予计计算收款成绩绩。四、收款票期的的规定第九条 依产产品种类及客客户的区别规规定如下:1AM专卖店:自销货货日期起4个个月内的票期期。超市:自销货日日期起5个月月内的票期。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-32BS直接客户:以货货到收款为条条件者,由送送货员收取现现金,签收的的客户则为销销货日期一个个月内的支票票或现金。直销点:自销货货日期起2个个月内的票期期。一般商店:自销销货日期起22个月内的票票期。3CF直销点:自销货货日期起2个个月内的票期期。一般商店:自销销货日期起33个月内的票票期。第十条 收款款票期超过公公司的规定时时,依下列方方式计算收款款成绩。1AM超过130天天时,扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时,扣该该票金额400%的成绩。超过61900天时,扣该该票金额600%的成绩。超过911220天时,扣扣该票金额880%的成绩绩。超过121天以以上时,扣该该票金额1000%的成绩绩。2BS超过130天天时,扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时,扣该该票金额400%的成绩。超过61900天时,扣该该票金额700%的成绩。超过91天以上上时,扣该票票金额1000%的成绩。3CF超过130天天时,扣该票票金额20%的成绩。超过31600天时,扣该该票金额400%的成绩。超过61900天时,扣该该票金额600%的成绩。超过911220天时,扣扣该票金额880%的成绩绩。超过121天以以上时,扣该该票金额1000%的成绩绩。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-4五、收取票据须须知第十一条 法法定支票记载载金额、发发票人图章、发发票年月日、付付款地,均应应齐全,大写写金额绝对不不可更改,否否则盖章仍属属无效,其他他有更改之处处,务必加盖盖负责人印章章。第十二条 支支票的抬头请请写“股份有限限公司”全称。第十三条 跨跨年度时,日日期易生笔误误,应特别注注意。第十四条 字字迹模糊不清清时,应予退退回重新开立立。第十五条 收收取客票时,应应请客户背书书,并且写上上“背书人股份有限限公司”,千万不可可代客户签名名背书。第十六条 “禁止背书转转让”字样的客票,一一律不予收取取。第十七条 收收取客户客票票大于应收账账款时,不应应以现金或其其他客户的款款项找钱,应应依下列方式式处理。1支票到期后后,由公司以以Cash(支付现金方方式)找还。2另行订购抵抵账或抵交未未付的账款中中的一部分第十八条 本本公司无销货货折让的办法法,如因发票票金额误开或或转交机关的的商店佣金未未扣时,需将将原开统一发发票收回,寄寄交公司更改改或重新开立立发票。如无法收回而不不得已需抵扣扣时,则于下下次向公司订订货时,以MMemo(备备忘录)说明明,经业务经经理核准后扣扣除,不得于于收款时,扣扣除货款或以以销货折让的的方式办理,否否则尾数由业业务人员负责责。六、退票的处理理第十九条 “退票通知书书”由信用科填填发,业务人人员收到后应应先行核对并并于3日内将将回执联填妥妥撕寄信用科科。第二十条 业业务人员收到到退票通知书书后应于155日内(客票票应即时)前前往洽收,并并将结果填写写“退票洽收报报告”寄回信用科科,否则若发发生问题,概概由业务人员员负责,如因因未能如期洽洽收,应先函函告信用科并并说明拟往洽洽收的日期,以以确保时效,维维护公司的权权益。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-5第二十一条 退票洽收若若系换票,新新开的票期不不得超过退票票通知书填发发日期45天天,否则计算算收款成绩时时,扣减该票票金额的800%,超过775天则扣减减100%。七、问题客户的的处理第二十二条 业务人员于于访问客户或或退票洽收时时,如发现客客户有异常现现象时,应填填写“问题客户报报告单”,并建议应应采取的措施施,或视情况况填写“坏账申请书书”呈请批准,由由征信科追踪踪处理。第二十三条 业务人员因因疏于访问,未未能明了客户户的情况变化化并填写“问题客户报报告单”通知公司,致致公司蒙受损损失时,业务务人员应负责责赔偿该损失失25%以上上的金额。(注:疏于访问问意味着未依依公司规定的的次数,按期期访问客户者者。)第二十四条 为掌握公司司全体客户的的信用情况及及来往情况,业业务人员对于于所有的逾期期应收账款,均均应将未收款款的理由,详详细陈述于账账款分析表的的备注栏上,以以供公司参考考,否则此类类账款将来因因故无法收回回形成呆账时时,业务人员员应负责赔偿偿25%以上上的金额。八、坏账的处理理第二十五条 “坏账申请书书”填写一式三三份,有关客客户的名称、号号码、负责人人姓名、营业业地址、电话话号码等,均均应一一填写写清楚,并将将申请理由的的事实,收回回的可能性等等,做简明扼扼要的叙述,经经业务部门及及经理批准后后,连同账单单或票据转交交征信科处理理。第二十六条 坏账发生的的金额,于当当月份计算业业务人员销售售成绩时,应应先予扣减坏坏账金额的3300%。签发人责任人签名制度名收款管理规定电子文件编码GLZD0966页码6-6九、账单的移交交及对账第二十七条 账单移交时时,应填写“账款移交清清表”一式四份,移移交人、接收收人及核对人人均应签名以以示负责,其其中二份寄交交征信科及账账款组,接收收人接交时,除除核对账单金金额外,并应应注意是否经经过客户签认认,账单千万万不可私下移移交。第二十八条 财务部应随随时对客户办办理通讯或实实地对账,以以确定业务人人员手中账单单的真实性。第二十九条 财务部应定定期三个月一一次核对业务务人员手中的的账单,或于于特殊目的下下不定期抽查查业务人员手手中账单。第三十条 业业务部主管及及主任应随时时核对业务人人员手中的账账单,并负督督促收款工作作及催收的责责任。十、禁止事项第三十一条 对账的结果果,如发现有有下列情况者者,除限令业业务人员于一一周内予以补补正外,并依依公司的规定定处分。第三十二条 收款不报或或积压收款。第三十三条 退货不报或或积压退货。第三十四条 转售不依规规定或转售图图利。签发人责任人签名
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