年产3000万条高档塑编袋生产线项目可行性研究报告1 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究指导思想11.3 可行性报告编制依据与范围11.4 研究工作概况21.5 承办企业概况31.6 项目的主要内容41.7 可行性研究结论概要41.8建设方案的主要技术经济指标102 项目背景与必要性122.1 项目区基本情况122.2 项目建设的背景152.3 项目建设的必要性153 市场需求预测与建设规模263.1 市场需求预测263.2 项目建设规模和产品方案333.3 产品质量标准334 厂址及建厂条件344.1 厂址位置344.2 厂址自然条件344.3 工程建设条件374.4厂址的评述及项目建设条件384.5当地社会、自然、环境、经济状况405 工程技术方案425.1 技术方案的设计依据及原则425.2 项目的构成425.3 工艺技术方案445.4 饲料产品质量控制565.5 总平面布置与运输585.6 土建工程605.7 电气技术方案655.8 自动控制695.9 供汽技术方案71.10 给水排水方案746 环境保护与综合利用766.1 设计依据及环境评价766.2 建设项目排放废源776.3 防护措施777 消防、劳动保护、工业卫生797.1消防797.2 劳动保护807.3 工业卫生818 节约能源828.1 设计依据828.2 节能措施838.3能耗指标分析849 企业组织、劳动定员和人员培训869.1 企业组织869.2 劳动定员879.3 人员培训8810 项目实施计划8910.1 项目实施时期各阶段的进度安排建议8910.2 建议项目实施计划进度8911 投资估算与资金筹措9011.1投资估算9011.2 资金筹措9112 经济评价9212.1 产品成本估算9212.2 财务评价9312.3 财务盈利能力分析9312.4 清偿能力分析9412.5 不确定性分析9513 项目风险分析9613.1 政策性风险9613.2 市场风险9713.3 经营风险9713.4 财务风险9813.5 技术风险9914 结 论100第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称及承办单位项目名称：年产3000万条高档塑编袋生产线项目法定代表人：项目拟建地点：曹县经济开发区项目性质：新建1.2 可行性研究指导思想根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来、节能环保。1.3 可行性报告编制依据与范围1.3.1 编制的依据（1）产业结构调整指导目录（2007年本）；（2）轻工业调整和振兴规划、山东省轻工业调整振兴规划；（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划、菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划（5）、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范；（6）、建设单位提供的有关基础资料、数据；（7）、建设单位关于委托编制本项目报告的技术咨询合同。1.3.2 研究工作的范围根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下： 主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究； 辅助生产设施方案的研究； 厂区总体布置方案的研究； 环境保护、劳动保护方案的研究； 节约能源方案的研究； 企业组织、人员培训方案的研究； 工程实施进度方案的研究； 经济效益预测与分析。1.4 承办企业概况公司具有多年生产塑编编织袋的历史，坚持以市场为导向，根据客户需求，生产多种优质价廉的产品，主导产品有PP涂膜编织袋、彩膜编织袋、复膜编制袋、吨装袋、自封袋等10多个系列40多个品种，主要销往山东、河南、北京、江苏、河北等10多个省市、自治区，产品以质优价廉受到广大客户的青睐。在多个省市的市场上，经多家工商质量监督检验，质量得到认可，让经销商买的放心，百姓使用的放心，公司产品长年供不应求。法人代表董事长 大专文化，具有较强的企业经营管理能力。在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。1.5项目的主要内容项目的主要内容： 建设规模：年产3000万条高档塑编袋。 建设地点：拟建曹县经济开发区 投资估算和资金来源项目总投资：总投资2660万元，其中流动资金800元，固定资产投资1860万元。资金来源：自筹2160万元，银行贷款500万元。1.6 可行性研究结论概要本报告描述了年产3000万条高档塑编袋生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。可行性研究结论为：菏泽 有限公司年产3000万条高档塑编袋生产线项目建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。1.6.1 拟建规模和产品方案本项目拟建规模：年生产能力3000万条高档塑编袋生产线本项目主要产品方案：年产各类高档塑编袋3000万条。1.6.2投资估算及经济效益 投资估算本项目共需总投资2660万元，其中：固定资产投资：1860万元流动资金：800万元 资金来源由企业自筹和通过银行贷款解决。 经济效益本报告财务分析和计算结果表明，本项目投资回收期为6年（包括建设期一年），达到本行业经济指标的平均水平。因此本项目从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工农业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。1.6.3 厂址概况本项目厂址拟选在曹县经济开发区，交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，地下水充足，水质好。该厂址符合建厂条件。1.6.4 主要原料、燃料及动力供应1.6.4.1 原料的需求及来源 原料的需求根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到2%的原料损耗，各种原料的年耗量如下表1-6-1。 表1-6-1 主要原、辅料年需求量序号名 称年耗量（t）来 源1聚丙烯6000东明石化2聚乙烯6000东明石化3填充母料120本省购进4涂膜料180本省购进5油墨0.8本省购进6电48万kwh当地7水1200当地 原料的来源原料来源广泛，资源丰富。原料周边均能满足。1.6.4.2 能源情况山东燃料、动力资源丰富。 电力项目投产后主要的能源消耗是电能。本项目全年用电量约48万度。当地供电局供电，电源由附近高压线引入。 水资源本项目用水由公司自备井供应，年耗水量约1200吨左右。1.6.5 生产工艺本项目采用国内的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，主要生产程序为配料拉丝织袋复膜裁缝印刷包装入库。该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠、国内领先。1.6.6 环境保护本项目生产过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。本设计已考虑防护措施，经综合治理后达到有关标准要求。1.6.7 全厂定员与劳动力来源该项目投产后职工总人数190人，其中包括管理、销售、技术人员25人，工人165人。所缺少技术人员和工人面向社会招聘。1.6.8 项目实施进度建议建设期为6个月。详见第十章项目实施计划。1.7 建设方案的主要技术经济指标见表1-7-1。表1-7-1 主要技术经济指标表 序号指 标单 位数 量备 注1生产规模万条/年30002投资总额万元26602.1固定资产投资万元18602.2流动资金万元8003报批总投资万元26604劳动定员人190其中：工人人165 技术管理人员人255全年生产天数天3406主要原材料、动力需要量折标煤其中：聚丙烯吨/年6000 聚乙烯吨/年6000其他辅料吨/年301 电万千瓦时4858.992 水m3/年12000.2 煤吨107.1437单位产品综合能耗1标煤/万条0.0228运输量吨/年24300其中:运入量吨/年12300 运出量吨/年120009本工程占地面积m22109710本工程建筑面积m28685.2712年总成本费用6480万元正常运行后13年销售收入7060万元14年利润总额580万元税前利润，平均年15投资回收期(包括建设期1年)6年16投资利润率14.08%平均年17投资利税率18.04%平均年第二章 项目背景及必要性2.1 项目区基本情况曹县位于山东省西南部，北纬34333503，东经1150811553，地处鲁豫两省八县交界处，东南、西北最大横距68.8公里，南北最大纵距55.6公里，总面积1966平方公里。耕地197万亩，辖24处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村（居），总人口150万，有22个民族，其中少数民族3.4万人。曹县交通便利，南临陇海铁路、北靠新石铁路，京九铁路贯穿全境，105、220国道和临商、许单、菏民、庄青、菏商等12条省干道交织成网，济郑高速穿境而过，菏关、德商高速公路建成通车。距日东高速公路45公里，连霍高速公路 35 公里。往南50公里，是商丘陇海、京九黄金十字架，向北50公里，是