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Kingdee金蝶,企业管理专家EAS 采购及销售的自动与手工核销算法介绍基础供应链系统部 曾顺基导读本文主要讲解了 EAS产品中采购及销售的自动与手工核销算法。对核销对象、核销 的基本前提、各种核销标准下的详细核销规则做了详细的讲解。帮助您学习使用EAS产品实 现采购及销售的自动与手工核销。适用范围本文档适用于实施、服务、研发,以及需要掌握EAS供应链核销算法的人员。文档适用的产品版本为EAS6.0到EAS7.0SP1版本。请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产 品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件 内容可能随时变更,恕不另行通知。目录1.核销对象 32.核销的基本前提: 33.各种核销标准下的详细核销规则 43.1自动核销 43.2自动核销特例 63.3“A.核心单据号和数量一致”63.4 “B核心单据号一致,但数量允许不一致”注:与自动核销+行属性“完全核销”判断一致 63.5 “C. 核心单据号允行不一致,但数量一致” 73.6 “D核心单据号和数量都允许不一致”73.7 “E单向核销,即自己跟自己核销”71. 核销对象1.1 自动核销对象参考核销的对象,简称为A方参考核销的对象B方备注单据类型收发类型采购入库单购入应付单(采购发票)采购入库的冲销与其 购退收发类型核销相 同,销售出库单的冲 销与其售退收发类型 核销相同。购退相同核心单据号的(采购 入库单+购入)、应付单(采购发票)调入应付单(采购发票)成本入库应付单(采购发票)成本入库退货相同核心单据号的(采购 入库单+成本入库)、应付 单(采购发票)销售出库单售出应收单(销售发票)售退相同核心单据号的(销售 出库单+售出)、应收单(销售发票)调出应收单(销售发票)成本出库应收单(销售发票)成本出库退货相同核心单据号的(销售 出库单+成本出库)、应收 单(销售发票)1.2 手工核销对象可以选择自动核销中的所有对象2. 核销的基本前提: 财务组织、物料、往来户必须相同; 核销全部按照物料的基本计量单位核销,如果单据上物料的“计量单位”与“基 本计量单位”不一致,通过核销的“基本计量单位数量”/“与基本计量单位 的换算率”来计算“计量单位”的核销数量,当单据核销后未核销基本计量单 位数量为 0 时,当前已核销的计量单位数量直接取单据上的未核销数量; 单据分录的未核销数量大于0才能参与核销,如果单据分录的未核销数量为0, 则此分录不能参与核销; 应(收)付单红蓝字核销时,要求应(收)付单的单价必须相等,才可以进行核销; 入库单红蓝字核销时,允许单位实际成本不等进行核销; 应付单和入库单一起核销时,要求应付单金额不能为 0; 应付单和入库单一起核销时,要求应付单的金额和入库单的数量方向必须一致;3. 各种核销标准下的详细核销规则3.1 自动核销核销规则:判断核销单据号一致,核心单据行号一致,核销数量相等; 核销逻辑: 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录; 单据审核时自动核销; 不同类单据之间的核销(如入库与应付单之间,出库单与应收单之间),数量 方向相同,且代数和相等; 同类单据之间的核销(如采购入库、冲销、退货之间;红字、蓝字、冲销应收 应付单之间),数量方向相反,且绝对值相等。 自动核销时优先按关联关系核销(包括所有冲销)及相关核销字段的反写,如 果相关联单据不足够本次核销,按第下一条规则自动核销。 自动核销时,当找到多笔符合条件的核销对象时,相同类型单据按业务日期、 审核日期升序匹配,即业务日期小的优先匹配,相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。自动核销优先按关联关系核销附案例说明:改进前改进后 红字出入库单据在按优先关联关系核销的基础上,优先进行对等核销,即红字单据审核时优先与相同订单号(包括行号)的蓝字单据核销,再与应收应付单核销;举例:生成采购退回单有两条线路,并不一定都是从原采购入库单直接退货, 需通过订单行号匹配查找;附线路 1:采购订单采购入库单采购退回单; 线路 2:采购订单采购退货申请单采购退回单; 蓝字应收应付单优先与蓝字出入库单核销; 红字应收应付单在优先按关联关系核销的基础上,优先与红字出入库单核销, 即应收应付单审核时优先匹配相同订单号(包括行号)红字出入库单,再与相 同订单号(包括行号)的蓝字应收应付单核销;举例:生成红字采购发票有二条线路,并不一定都是从原蓝字采购发票直接生 成,需通过订单号(包括行号)匹配查找;附线路 1:采购退回单红字采购 发票;线路 2:采购订单采购退货申请单红字采购发票; 附:自动核销部分核销关系案例自动核销案例.xlsx3.2 自动核销特例采购委外入库单及应付单分录上有“完全核销”属性,默认为不打V,如果参与 自动核销的分录行勾选了此标示,则在建立核销关系时,如果单据的任何一方行分录上 “完全核销”任何一方选中打V,表示找到对单据时,不再判断数量是否一致,双方都 完全核销。3.3 “A.核心单据号和数量一致”核销规则:判断核销单据号一致,核心单据行号一致,核销数量相等;核销逻辑: 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录; 不区分红、蓝单据;即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理; 在手工选择的数据范围内,优先按关联关系核销及相关核销字段的反写,如果 相关联单据不足够本次核销,按第下一条规则自动核销注:此条目前的手 工核销没有做到(曾顺基:2010.06.16) 自动核销时,当找到多笔符合条件的核销对象时,相同类型单据按业务日期、 审核日期升序匹配,即业务日期小的优先匹配,相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。3.4 “B. 核心单据号一致,但数量允许不一致”注:与自动核销行属性“完全核销”判断一致 核销规则:判断核销单据号一致,核心单据行号一致,核销数量允许不相等; 核销逻辑: 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录; 不区分红、蓝单据;即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理;3.5 “C核心单据号允行不一致,但数量一致”核销规则:判断核销单据号和核心单据行号允许不一致,核销数量相等;供应商必须相 同;核销逻辑: 所有选择的单据作为一笔核销记录,不按核心单据相同进行核销记录的拆分; 不区分红、蓝单据;即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理; 在手工选择的数据范围内,优先按关联关系核销及相关核销字段的反写,如果 相关联单据不足够本次核销,按第下一条规则自动核销注:此条目前的手 工核销没有做到(曾顺基:2010.06.16) 自动核销时,当找到多笔符合条件的核销对象时,相同类型单据按业务日期、 审核日期升序匹配,即业务日期小的优先匹配,相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。3.6 “D. 核心单据号和数量都允许不一致”核销规则:判断核销单据号允许不一致,核销数量不相等;供应商必须相同;核销逻辑: 所有选择的单据作为一笔核销记录,不按核心单据相同进行核销记录的拆分; 不区分红、蓝单据;即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理;3.7 “ E. 单向核销,即自己跟自己核销”核销规则:按照单据分录进行;核销逻辑: 按照单据的分录行进行,数量录入多少就核销多少;
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