归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！日处理城市生活垃圾400吨年生产生物有机肥（菌肥）43800吨项目可行性研究报告2003年4月编 制 说 明本项目是xxxxxx有限公司，根据国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局2002年9月10日发布的计投资（2002）1591号关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见文件中指出的“国家支持城市污水、垃圾处理工程的项目法人利用外资，包括申请国外优惠贷款，并对产业化项目给予适当的补助”精神；结合2002年11月27日xx市计委编制的2003-2007xx市城市建设重大项目表安排，选址原xx垃圾处理场，建设日处理城市生活垃圾400吨，年生产生物有机肥（菌肥）43800吨的中美合作xxxx生物工程有限公司项目。项目以补偿贸易方式，引进美国xx海外制造有限公司设备、添加剂、生产技术及国内配套和厂房土建所需资金共1000万美元，待项目建成后，以项目生产的生物有机肥（菌肥）全部出口，分十年补偿融入资金方式经营。为充分论证本项目的可行性，制定有效的运营策略，在进行了全面的社会调查、市场调查和完整的财务分析后，编制可行性研究报告。1目 录第一章 总论1.1 研究范围1.2 主要编制依据1.3 可研报告概要1.4 结论第二章 项目建设的必要性2.1 本项目建设符合xx市经济发展战略方向2.2 本项目建设适应xx市推进污水、垃圾处理产业化的需要2.3 本项目建设位于环保产业市场的真空地带2.4 本项目建设适应了发展商公司的发展需要第三章 项目市场前景预测3.1 整体经济背景透视3.2 项目功能定位分析3.3 垃圾处理产业化现状3.4 项目优势3.5 综合评价第四章 城市生活垃圾源调查及分析4.1 城市生活垃圾量及其组分的调查4.2 整体统计资料4.3 分析第五章 生物肥料市场过滤及销售方案5.1 生物肥料市场现状5.2 生物肥产品的过滤5.3 销售方案5.4 销售网络计划第六章 设备、工艺的选择6.1 城市生活垃圾处理的几种工艺6.2 各种生活垃圾处理工艺的利弊6.3 选择多元化处理生活垃圾制肥工艺的依据第七章 管理机构、定员7.1 管理机构设置7.2 定员人数第八章 设计方案的构思8.1 基地及环境8.2 项目总体规划指导思想8.3 建筑设计构想8.4 主要经济技术指标第九章 共用工程9.1 给排水9.2 电气9.3 弱电第十章 建设场地及建设条件10.1 建设场地10.2 建设条件第十一章 工程进度计划安排11.1 进度计划编制依据11.2 项目实施进度计划第十二章 环境保护及劳动安全12.1 环境保护可行性研究12.2 劳动保护与安全第十三章 投资估算及资金来源13.1 投资估算13.2 投资构成13.3 资金来源第十四章 财务评价14.1 项目经营方案14.2 财务测算依据及经济评价指标的选择14.3 项目收入14.4 税金及附加14.5 成本14.6 利润第十五章 项目经济评价15.1 国民经济效果及社会效益评价 15.2 评价结论第十六章 项目风险性分析16.1 信用风险分析16.2 管理风险分析16.3 盈亏平衡分析16.4 敏感性分析16.5 概率分析16.6 项目风险评价第十七章 总评价与总结论主要经济技术指标附件索引第一章 总论1.1 研究范围本可行性研究内容包括论证本项目建设的必要性对xx地区城市生活垃圾处理现状及利用固废生产有机肥走势分析对农肥市场调查，并评估本项目产品的市场前景项目的建设内容及规模选择工艺方案设计的说明经济效益的分析及评价1.2 主要编制依据本项目可行性研究是建立在科学、规范、全面、准确的市场调查、市场研究、项目技术经济评估基础上的，研究工作主要依据有：1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要2. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（1995年10月30日发布）3. 国家建设部1991年制定的城市环境卫生当前产业政策实施办法4. 建设部、国家环保总局、科技部联合制定的城市生活垃圾污染防治技术政策5. 国家发展计划委员会、财政部、建设部、国家环保总局关于实行城市生活垃圾处理收费制度 促进垃圾处理产业化的通知（2002年6月7日计价格（2002）872号）6. 国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局（2002）1591号关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知7. 1995年11月15日世界银行编撰的中国湖北城市环境项目评估黄皮书8. xx市计委2002年11月27日编制的20032007xx市城市建设重大项目表9. 本项目可行性论证的指导思想、评价方法及标准，是依据1994年国家计委、国家建设部颁发的建设项目经济评价方法与参考中有关建设项目技术经济评估原理、工程技术标准、规范、指标要求。1.3 可研报告概要1.3.1 区域分析1. 有“九省通衢”之称的xx市是湖北省会，我国重要的政治、经济、金融、文化中心城市。改革开放以来，国民经济持续发展，2001年国内生产总值达1348亿元，按可比价格计算比上年增长12%，经济运行质量稳步提高；2001年完成财政收入158.18亿元，同比增长21.8%，城镇居民人均可支配收入7304元，恩格尔系数（食品支出与消费支出的比重）由上年的0.385下降到0.381，全市从业人员达408万人。2. xx地区地理坐标为北纬3033，东经11419，属亚热带湿润季风气候，平均无霜期达250天以上，年平均温度为16.3C，7月份最高绝对温度可达39.5C，1月份最低绝对温度可达-2C。3. xx市人口758.26万人，其中非农业人口448.89万人，流动人口约80万人左右，（摘自2002年xx市统计年鉴），按国家环保局2001年披露的中国十个城市生活垃圾产出情况调查统计分析，人均日产出生活垃圾1.16KG计算，xx城区日产出生活垃圾量高达6135吨，年产出生活垃圾量224万吨。基本上可称之为蕴藏巨大可再生资源富矿区。1.3.2 项目选址本项目选址于xx区岱黄高速与旧张公堤xx段的交汇处，即原xx垃圾填埋场场址，该场在旧府河河道边沿。而府河将在岱黄公路桥处截流引府河水直入长江，裸露干涸河床达数万亩，场区虽与近居民点隔堤相望，但间距在500米以外。该场已使用8年，主要用于xx、xx两区生活垃圾的简单填埋，东向沿堤公路通五湖至阳逻，北向有高速公路通黄陂，南向直通市中心区，是进入城区的一级干道。现场已具备项目建厂必须的三通一平条件。1.3.3 项目原料保障的调查据2002年xx市统计年鉴，xx、xx两区城镇居民82.64万户，年末人口108.53万人。按全国十城市人均日产出生活垃圾1.16KG计算，两区日产出生活垃圾1259吨，仅就xx区而言，该区城镇居民20.07万户，年末人口62.57万人，同样按人均日产出生活垃圾1.16KG计算，日产出生活垃圾为725.81吨，而本项目日处理生活垃圾能力仅400吨，根据xx市国民经济的持续发展趋势，预计近五年，生活垃圾产出量将保持年递增4%的势头。故项目寿命期内，原料（生活垃圾）供应有绝对保障。1.3.4 产品销售市场前景1. 根据市场调查显示，目前世界各国日益重视生物肥料的作用，欧洲一些国家生物肥料的施用量已占农业用肥总量的45-60%，美国生物肥料用量已高达农业用肥量60-70%。2. 在我国，生物肥料的生产应用和研制，尚处于初始阶段，近年建成并初具实效的生物肥料厂，有广东省博罗县由中科院广州能源研究所建成的垃圾处理示范工程，“日处理200吨能量自给型城市生活垃圾堆肥系统”，日生产有机肥粉60吨，每吨有机肥粉出厂价250元，经混合后还可制成各种有机复合肥，价格高达800-1000元/吨。广东省陆河县新田镇大塘尾有一家民营生宝种养有限公司，该公司因缺生活垃圾源，竟以每吨280元的高价大量收购含水8-20%的泥炭作培养基，以多达百余种的孢杆菌、根瘤菌、酵母、曲霉、青霉作添加剂，生产各种不同农作物专用的高效生物肥，产品供不应求。最具规模的生物肥企业，有北京肥士特生物有限公司，包括各地分公司在内的、以有机垃圾、人畜粪便生产的生物有机肥，年产量达20余万吨，产品有5种，其中超级生物有机肥市场零售价高达2000元/吨，生物有机肥1500元/吨，蚯蚓粪活性有机肥市场价1800元/吨，基本产销两旺。本项目可行性研究认为，我国生物肥料生产应用尚在初始阶段，而上述各厂产品投放市场，即有不俗的表现，故未来生物肥料销售市场不可低估。3. 本项目是以补偿贸易方式，引进美国xx海外制造有限公司的设备、零配件、添加剂和国内配套设备、土建资金，共1000万美元（相当于无息融资）日处理城市生活垃圾400吨，年生产生物有机肥（菌肥）43800吨，产品生产成本每吨200元，作价350元/吨，分十年补偿融入资金。故本项目产品是大部分出口，十年合作期内产品投放国内市场的销售，随我国无公害农作物的市场需求、生物肥料市场的发展，销售应无问题。1.3.5 建设内容及规模1. 建筑物地块总面积 133，332平方米总建筑面积 49，280平方米主体建筑 34，950平方米绿化率 （34.25%）45，670平方米植物园 30，000平方米道路工程 8，382平方米2. 主机设备SBF-7垃圾分拣机（28台套） 2条SPB-616-335-C翻拌机 1台RHC5-140-C筛选机 1台DCM-35立方米焚化炉 1台3. 项目建成后，日处理城市生活垃圾400吨，年产生物有机肥（菌肥）43，800吨，垃圾处理工厂掩映在万花丛中，形成新的xx市近郊观赏景点之一。1.3.5 管理水平xxxxxx有限公司属知识经济人才库，拥有一批高素质、懂经济管理和生产管理的高级经济师、高级会计师、高级工程师，还组织了以xx大学环境科学院相关教授组成的专家顾问组，在项目建设同时，还将培养一批精通业务的农艺师、园艺师、生物科学研究人才和经营管理人才。项目将实施全方位、现代化管理。1.3.6 投资概算、资金来源及构成本项目不包括流动资金在内的静态总投资8270万元。资金来源：以补偿贸易方式向美国xx海外制造有限公司融入。中方由xxxxxx有限公司自筹前期信用保证金4000万元（折500万美元）开出备用信用证，组建xxxx生物工程有限公司；市建委应按国家发展计划委员会、建设部、国家环保总局（2002）1591号文件精神，向xx市政府申请，对项目承诺以行政划拨的方式提供xx垃圾填埋场土地200亩，按xx市有关规定给予补偿垃圾处理费等优惠政策；然后再与美方签订合作合同，组成中外合作xxxx生物工程有限公司，承担对外履约的民事责任。1.3.7 财务评价本项目在10年经营期内可实现利税总额11897.26万元，税后净利润8450.63万元。1.4 结论1. 本项目发展方向，完全符合我国“为解决城市环境保护问题十五期间要将环