海立OA流程测试用例海立OA流程测试用例送测软件版本试用版v1.0测试日期2010-12-16项目名称海立OA系统测试人钟峥嵘测试阶段单元测试 集成测试 系统测试 用户现场测试测试结果定义P：通过 A：待修改 B:修改中 C：修改完毕数据库SQL Server2008代码编写人员钟峥嵘、韩天乐测试步骤序号1流程名称日常费用预算测试内容1. 申请人填写表单2. 根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批： 2.1 预算内，单笔金额大于5万元，且为董事会办公室用款：需经由预算部门分管副总、董事长审批。2.2预算内，单笔金额大于5万元，非董事会办公室的其他部门用款：需经由预算部门分管副总、总经理审批。2.3预算内，单笔金额大于5千元，小于等于5万元：需经由预算部门分管副总审批2.4预算内，单笔金额小于等于5千元：预算部门部长审批即可，不需经由经理室审批。2.5预算外，单笔金额大于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理、董事长审批。2.6预算外，单笔金额大于3千元，小于等于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理审批。2.7预算外，单笔金额小于等于3千元：需经由预算部门分管副总审批。3. 出纳预核发票4. 使用部门审核5. 预算部门审核（多个预算部门并行审批）6. 若需副总级以上人员审批，则转至7；若不需要，则转至137. 会计预核发票8. 业务主管领导（预算部门分管副总）审核9. 若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。10. 总经理批准11. 若需董事长审批，则转至12；若不需要，则转至1312. 董事长批准13. 通知经办人提交凭证14. 出纳复核发票15. 会计复核发票16. 预支形式若为现金、支票，则转至18；其他形式，则转至1717. 通知经办人领款。18. 出纳办理支付手续19. 通知经办人及主管领导已支付完毕20. 流程办结测试结果1. 发起人：刘佳，预算部门：董事会办公室，金额：预算内50001元2. 发起人：刘佳，预算部门：热泵事业部，金额：预算内50001元3. 发起人：钱雯，预算部门：人力资源部，金额：预算内30000元4. 发起人：贺侃，预算部门：投资部，金额：预算内5000元5. 发起人：傅海莹，预算部门：董事会办公室，金额：预算外30001元6. 发起人：许捷，预算部门：总经办，金额：预算外30000元7. 发起人：刘惠诚，预算部门：投资部，金额：预算外3000元结 果同预期序号2流程名称日常费用结算测试内容1. 申请人填写表单2. 根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批3. 出纳预核发票4. 使用部门审核5. 预算部门审核（多个预算部门并行审批）6. 若需副总级以上人员审批，则转至8；若不需要，则转至107. 会计预核发票8. 业务主管领导（预算部门分管副总）审核9. 若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。10. 总经理批准11. 若需董事长审批，则转至8；若不需要，则转至1012. 董事长批准13. 通知经办人提交凭证14. 出纳复核发票15. 会计复核发票16. 结算形式若为现金、支票，则转至17；其他形式，则转至18。17. 通知经办人领款。18. 出纳办理支付手续19. 通知经办人及主管领导已支付完毕20. 流程办结测试结果1. 发起人：钱雯，预算内现金50001元结 果同预期序号3流程名称领导外出请假测试内容1. 申请人填写表单2. 判断公司。若为海立股份，则转至10；其他子公司，则转至33. 秘书选择审批领导4. 判断选择审批领导。若存在副总级，则转至5；其他，则转至65. 副总级领导填写审批意见6. 判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至87. 总经理填写审批意见8. 判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至89. 董事长填写审批意见10. 请假人直属领导审批，直至审批至总经理11. 反馈申请人、代职人、主管领导、人力资源部部长、财务部部长、总经理室秘书、董事会秘书12. 流程办结测试结果1. 钱雯替傅海莹办理请假流程2. 钱雯替上海日立 蒋一帆办理请假流程结 果同预期序号4流程名称资金划转测试内容1. 申请人填写表单2. 财务部长审批3. 判断划转形式。若为本部存款划转国贸，则转至4；其他，则转至54. 财务总监审批5. 出纳确认划款情况6. 反馈发起人、财务部长流程完毕7. 流程办结测试结果1. 划转形式：提取备用金2. 划转形式：内部存款划转3. 划转形式：本部存款划转国贸结 果同预期序号5流程名称融资呈批测试内容1. 申请人填写表单2. 部门审核3. 法律事务意见4. 财务总监审核5. 总经理审核6. 董事长审核7. 反馈发起人、财务部长流程完毕8. 流程办结测试结果结 果同预期序号6流程名称担保呈批测试内容1. 申请人填写表单2. 部门审核3. 法律事务意见4. 财务总监审核5. 总经理审核6. 董事长审核7. 反馈发起人、财务部长流程完毕8. 流程办结测试结果结 果同预期序号7流程名称呈阅报告测试内容1. 申请人填写表单2. 判断文件来源。若为内部文件，则转至3，若为外部文件，则转至53. 拟办意见4. 领导批示5. 秘书加签领导6. 判断若加签其他领导，则转至7，若没有，则转至87. 加签领导批示8. 判断若加签总经理，则转至9，若没有，则转至109. 总经理批示10. 判断若加签董事长，则转至11，若没有，则转至1211. 董事长批示12. 秘书对文件进行归档13. 反馈发起人及部门部长14. 流程办结测试结果1. 文件来源：内部文件2. 文件来源：外部文件结 果同预期序号8流程名称工作事项请示测试内容1. 申请人填写表单2. 判断若为书面审批，则转至17，若不为书面审批，则转至33. 报告部门意见4. 判断若选择了归口部门，则转至5，若没有，则转至65. 归口部门意见6. 分管领导批示7. 由秘书加签其他领导8. 判断若加签其他领导，则转至，若没有9，则转至109. 加签领导批示10. 判断若需总经理审批，则转至11，若没有，则转至1211. 总经理批示12. 判断若需董事长审批，则转至13，若没有，则转至1413. 董事长批示14. 发送流程通知：领导审批已完成15. 判断若存在追加预算，需更新财务系统，则转至16，若没有，则转至1716. 会计更新财务管理系统中相关数据17. 报告人主观领导意见（书面审批）18. 发送流程通知：领导审批已完成19. 秘书确认书面审批完成20. 书面附件资料已保存21. 反馈发起人及部门部长22. 流程办结测试结果结 果同预期序号9流程名称用印申请测试内容1. 申请人填写表单2. 部门部长审核3. 部门分管副总审批4. 反馈发起人办理用印5. 秘书确认用印6. 流程办结测试结果结 果同预期序号10流程名称IT维护预约测试内容1. 申请人填写表单2. 判断维护类型。若为OA平台与MOSS办公平台维护，则转至3；其他，则转至5。3. 填写维护方案（计算机管理）4. 部门主管审核意见5. 填写处理情况（计算机管理）6. 流程办结测试结果1. 维护类型：OA平台与MOSS办公平台维护2. 维护类型：其他维护结 果同预期序号11流程名称公务用车测试内容1. 申请人填写表单2. 部门部长审核3. 总经办（综合管理）确认。4. 反馈发起人5. 流程办结测试结果结 果同预期序号12流程名称假期申请测试内容1. 申请人填写表单2. 上级主管填写部门或公司意见3. 根据请假类别，判定是否需要人力部核定请假时间。若需要，则转至4；若不需要，则转至54. 请假时间核定（薪酬福利专员）5. 人力资源部意见6. 判断是否需要领导会签。若需要，则转至7；其他，则转至87. 经理室意见8. 反馈申请人、申请人部长、人力资源部9. 流程办结测试结果结 果同预期序号13流程名称加班申请测试内容1. 申请人填写表单2. 上级主管填写部门或公司意见3. 人力资源部意见4. 判断是否需要领导会签。若需要，则转至5；其他，则转至65. 经理室意见6. 通知申请人、申请人部长、薪酬专员7. 填写实际加班时间（薪酬福利专员）8. 流程办结测试结果结 果同预期序号14流程名称设备竣工验收测试内容1. 申请人填写表单2. 采购部门意见3. 使用部门会签意见4. 总经办验收意见（综合管理）5. 总经办验收意见（总经办副主任）6. 总经办验收意见（总经办主任）7. 财务部会签8. 总经理室审批意见9. 反馈发起人、发起人部长10. 流程办结测试结果结 果同预期序号15流程名称低值易耗品验收测试内容1. 申请人填写表单2. 总经办（综合管理）验收意见3. 流程办结测试结果结 果同预期序号16流程名称海立发文测试内容1. 申请人填写表单2. 部门领导会稿3. 秘书选择加签领导4. 判断若加签其他领导，则转至5，若没有，则转至65. 加签领导签发6. 判断若加签总经理，则转至7，若没有，则转至87. 总经理签发8. 判断若加签董事长，则转至9，若没有，则转至109. 董事长签发10. 反馈拟稿人及部门领导11. 判断文件发文类型。若为行政发文，则转至12；若为党群工作发文，则转至1312. 档案管理员发放文件（张燕）13. 档案管理员发放文件（朱胜强）14. 拟稿人核对发放文件15. 判断文件发文类型。若为行政发文，则转至16；若为党群工作发文，则转至1716. 档案管理员确认（张燕）17. 档案管理员确认（朱胜强）18. 反馈拟稿人及其领导、档案管理员19. 流程办结测试结果结 果同预期序号17流程名称一般文件审批测试内容1. 申请人填写表单2. 部门部长审核3. 判断若加签其他领导，则转至4，若没有，则转至54. 加签领导审核5. 判断若加签总经理，则转至，若没有6，则转至76. 总经理审核7. 判断若加签董事长，则转至8，若没有，则流程办结。8