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财务工作者的述职报告一年来,财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门 的通力合作及各项目部的大力支持下,紧紧围绕全局工作, 与上级业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任务 目标为统领,注重实效,重在落实。财务科全体人员贯彻执 行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要 求,群策群力,克服了工作中的种种压力与困难,使财务工 作平稳运行,圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标, 现作述职报告如下,不足之处还望各位领导和同志多多指教。一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效1、财务工作琐碎但要求细致,但财务人员相对较少,一人兼管数个项目,财务人员经常是在各个项目部之间疲于 奔波,而且好多重要账务处理都集中在月底,如工资汇总, 材料出库汇总及小组劳务费汇总等,还经常会遇到资料交接 不及时,手续不全等问题,但在我们高效、有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报 表。2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐 工作。这是财务科最平常最繁重的工作,一年来,我们及时 为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部 门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度,强化了资金 的有计划使用。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,深 入贯彻陈总提出的“现金为王”理念,积极回收资金,认真 处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努 力,各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动 最终都将以财务数据的方式展现出来,全年审核处理会计记 账凭证 4797 张,出具各种报告、统计表、调查表 17 多份, 出具各类会计报表 3 多份。3、累计计算分析了 29 个项目成本,分公司机关对其中12 个项目的成本真实性进行了核实。 并及时为 8 个项目的抵 押承包兑现提供了依据。分公司于 7 月和 1 月召开了两次成 本分析会,增强了项目经理的成本意识,使项目全员参与到 成本管理体系中。4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会 提出的“行走制度” ,共深入了 7 个项目部,进行了业务知 识培训,成本考核与指导,文件精神的传达,统一了各种表 格格式。另外协助 7 个项目部进行了外出施工纳税登记,协 助项目部与 8 家建设单位进行了账务核对。5、抓紧回收保证金。 污水处理厂交投标保证金 15 万元, 甲方要求将该款转为履约保证金,经财务科与甲方交涉,提 出由于甲方未支付我方工程预付款,应将该保证金退还,及 时回收了资金。6、理清债权债务关系。与 8 家建设单位进行了账务核 对,对 6 家外协单位的结算作了挂账处理。7、严格执行规章制度,核算工作规范运行,做到程序 规范、收支规范、粘贴规范、装订规范,做账规范、账表规 范。顺利完成公司的工作安排,按时准确上报公司各种财务 报表。在 XX 年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等 奖。8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定 资产登记,并定期与材设科进行核对,确保帐实相符。通过 清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解 决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了 固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆, 均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固 定资产,如食堂、活动房等,及时向公司打报告申请报废。二、制定了 1 项新制度,完善了 1 个新表格,出台了 2 个新文件。1、根据关于回收竣工工程拖欠款的通知以及清 欠指标分解表 ,积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回 收,至十二月底共回收工程拖欠款万元,完成了全年清欠目 标 17 万元的 %。在工程款清欠中,分公司领导紧紧抓住金业 公司兼并重组这个机会,多次与甲方主管领导、工程部、财 务科、生产办公室等部门领导协商,据理力争,最终达成共 识,将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极与甲方对 帐,在往来帐目核对正确后, 分公司领导又做了大量的工作, 使工程款回收取得了满意的效果。2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历 年来的难点,在领导大力支持下, 财务科采取积极措施加 以管理和清收。在年初制定并下发了XX年13号文件关于加强备用金管理的通知 ,要求严格执行财务管理实施办法 和分公司 XX 年第七号文件中对备用金的规定,针对项目部 的备用金占用, 采取了规定限额的办法。 对于借款人调动的, 规定必须清理完在该项目部的借款,否则要从该项目工资中 扣回。工资不够扣的,项目经理要协助财务人员签定还款协 议,确定还款时间后才能调走,同时机关财务追踪该人员, 将备用金作动态调整,以便项目财务人员及时扣回。在每月 召开的生产会上,均不厌其烦地进行了强调,并且要求项目 经理在会上汇报本项目当月备用金总额,清理计划和清理措 施,引起了项目经理的足够重视,取得了很好的效果。财务 科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备 用金清理通知,针对一些一直拖欠的职工,财务人员亲自上 门,多次打招呼,让其及时结账清算。对于分公司机关借款 人员,在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做,有些 同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取 了这些有力措施,年末“备用金”从年初万元降到万元,降 幅达 %。3、在年初下发了关于预付账款等科目对账的通知财务科每月给项目部财务人员下发“预付账款” 、“备用金”、 “应收票据” “应付工资” “应付账款” 、“其他应付款”等科 目的对账表,要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对, 并将核对后的对账表交回,确保双方账目无误,使机关财务 与项目部财务得到经常性沟通。4、由于新的成本核算表的实行,于十月份对该表 在四个项目部的运行情况进行了了解和指导,使项目财务人 员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的 核算,增强了项目经理对“项目利润”的核算意识。三、需要改进的方面XX年做了很多工作,还有很多地方存在不足, 一是对理 论学习认识还不够深刻,还存在重业务学习,轻理论学习的 问题; 二是工作开拓、创新意识还不够强烈 ;三是对本科室的 同志们要求多,关心、帮助不够 ; 四是工作方法、说话方式 还有待改进,特别是对有些不能开支、不能报销的事项,给 同志们的解释工作做的还不到位。在此,诚恳地欢迎各位领 导和同志们给我提出宝贵意见,我将虚心接受,努力改进。四、XX年财务工作设想如下:XX年度,我将紧紧围绕分公司十届四次职代会提出的奋 斗目标展开工作。我的设想主要有以下几点:1、进一步加强财务、会计核算工作,整合完善财务制度体系,推进精细化、标准化管理,将财务基础工作进一步 做实,做细致。2、增强资金计划的管理,加强计划执行情况的分析与 控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工 作,为领导决策提供有用的决策信息。3、进一步加强财务日常监督工作,从每笔收支入手, 严格执行国家相关的财经政策和公司分公司的规章制度,做 到单据合法,业务合规。4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按 部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为 领导分忧、解难。5、加强财务人员业务学习和培训, 全面提升业务水平。6、加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体 财务工作再上新台阶。一年中,自己的工作有成绩也有不足,这些应该是 年重点思考和解决的主题,我将不断地总结和反省,不断地 鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。
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