中国中铁工程工程本钱管理系统V2.0快速使用指南中国中铁工程工程本钱管理信息系统工程组2015年11月编制 / 目录第一章如何登录系统1第二章各部门工作步骤6第三章各部门操作指导11第一节工经部业务操作指导11第二节工程部业务操作指导20第三节物机部业务操作指导25第四节财务部业务操作指导30第五节其他部门业务操作指导34第一章 如何登录系统网页端登录第一步：翻开浏览器在地址栏中输入本钱管理系统网页端地址网络地址请咨询本局本钱系统管理员；第二步：按照下列图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码用户名及密码请咨询本局本钱系统管理员。网页端首页区域划分标识：系统分三个主要的区域：蓝色局部为状态区，红色局部为菜单区，灰色局部为作业区。状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进展折叠；作业区：显示常用功能模块用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单，通知及待办任务列表。菜单区翻开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。详见下列图：客户端登录一、安装客户端第一步：双击客户端安装包，翻开安装向导注意：如果是window 7系统，安装路径不要选择在C盘。第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面：第三步：为安装程序设置好安装路径后，点击【下一步】，进入确认安装界面，点击【下一步】，开场安装：第四步：等待直到安装完毕，如下：二、登录客户端第一步：点击快捷方式或开场菜单：【开场】【所有程序】【本钱管理系统】【我的程序】翻开客户端，翻开如下登录界面：第二步：客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮，即可翻开“登录设置对话框： 在“效劳器设置选项卡页面，输入效劳器地址、端口号、描述信息后，保存设置信息即可。同时，需使用同步用户功能下载用户登录数据，下载完成后客户端方可登录。第三步：按照下列图红色序号，以此输入用户名、密码用户名及密码请咨询本局本钱系统管理员选择机构。客户端首页区域划分标识：客户端分为四个主要的区域：蓝色局部为工具栏区，红色局部为功能菜单区，灰色局部为工作区，浅红色局部为机构区。第二章 各部门工作步骤各部门人员可根据各自部门类别选择性查看第一节、工经部一、收入管理第一步：在网页端【业主合同登记】录入业主合同信息；第二步：在客户端【业主合同清单导入】中导入业主合同清单；第三步：在网页端发起【业主合同审批】流程；第四步：在网页端【验工计价管理】中进展相关操作；第五步：如有变更索赔，请在【变更索赔管理】中进展相应操作。二、本钱管理第一步：在客户端进展【清单分解】；第二步：在网页端发起【清单分解审批】流程；第三步：在网页端发起【劳务队伍登记】流程；第四步：在网页端发起【劳务合同评审】流程；第五步：在网页端发起【劳务费用验工计价表】流程；第六步：在网页端发起【劳务合同变更】流程；第七步：在网页端发起【合同数量变更单】流程。三、责任本钱预算管理第一步：待工程部完成【施组管理】相关流程后，在客户端编制【责任本钱预算】；第二步：在网页端发起【责任本钱预算审批】流程；第三步：在网页端发起【责任本钱预算计价】流程；第四步：可根据实际需要进展【责任本钱预算调整】相关功能操作。具体操作请点击：工经部业务操作指导第二节、工程部一、合同清单复核和工程数量挂接第一步：待工经部完成业主清单审批后，客户端【清单分解】中进展施工图数量和总控数量复核工作； 第二步：客户端进展【工程数量挂接】操作。二、收方单在劳务合同审批完成后，网页端发起【收方单】流程。三、主要物资总方案第一步 ：清单分解后，客户端【主要物资消耗数量】表，填写工程部的物资消耗方案；第二步：网页端发起【主要物资总方案】流程；第三步：假设存在物资方案变更，可在网页端发起【主要物资总方案变更】流程；第四步：假设需调整施工图数量和总控数量，可在网页端发起【总控数量变更】调整已审批清单的总控数量和施工图数量。四、施工组管理第一步：网页端发起【劳务分包模式】流程；第二步：网页端发起【施工组织设计】流程；第三步：网页端发起【机械配置方案】流程；第四步：网页端发起【周转料配置方案】流程；第五步：网页端发起【土石方调配方案】流程。具体操作请点击：工程部业务操作指导第三节、物机部一、物资管理第一步：网页端发起【供给商登记】流程；第二步：网页端发起【物资合同评审】；第三步：如需对初始合同做修改或补充，可发起【物资补充合同】；第四步：网页端发起【物资验收单】流程；第五步：网页端发起【物资采购结算】流程；第六步：网页端发起【物资发料单】流程；第七步：网页端发起【物资盘点单】流程。二、机械管理第一步：网页端发起【机械供给商登记】；第二步：网页端发起【机械租赁合同】；第三步：如需对初始合同做修改或补充，可发起【机械租赁补充合同】 ；第四步：根据单机油料是核算情况，发起【单机油料核算】；第五步：网页端发起【机械租赁结算】；第六步：在网页端【自有机械管理】中录入【自有机械根本信息】及【自有机械结算】。三、周转料管理第一步：在网页端发起【周转料租赁合同】；第二步：在网页端发起【周转料租赁补充合同】；第三步：在网页端发起【周转料结算】；第四步：在网页端填写【周转料外加工记录表】；第五步：根据【周转料采购合同】和【周转料外加工记录表】填写【周转料摊销配置表】。四、劳务结算当每月收方工作完成后，可发起【材料费扣款单】、【机械费扣款单】、【主要材料消耗核算表】、【其他扣款单】辅助工经部完成劳务结算工作。具体操作请点击：物机部业务操作指导第四节、财务部一、现场经费管理第一步：在责任本钱预算审批完成后，网页端发起【现场经费全周期预算】流程；第二步：假设需调整，可通过网页端发起【现场经费全周期预算补充】；第三步：在网页端发起【现场经费年度预算】流程；第四步：假设需调整，可在网页端发起【现场经费年度预算补充)】;第五步：发起【现场经费支付申请单】；第六步：发起【现场经费银行凭证】和【现场经费提现凭证】。二、资金管理第一步：在其他部门完成供给商登记后，可在网页端填写【供给商对应】相关信息；第二步：在其他部门录入审批完成相应结算单后，在网页端发起【债务支付申请】；第三步：假设合同付款比例需要调整，可在网页端发起【控制比例变更】流程；第四步：发起【银行付款】和【提现】流程，生成财务凭证。具体操作请点击：财务部业务操作指导第五节、其他部门业务操作流程第一步：录入其他合同前，其他部门先进展【其他供给商登记】。第二步：发起【其他合同评审】。第三步：发起【其他合同结算】。第四步：发起【其他费扣款单】，对该劳务单位进展扣款。具体操作请点击：其他部门业务操作指导第三章 各部门操作指导第一节 工经部业务操作指导收入管理工经部收入管理操作流程图第一步：点击【业主合同登记】。按照表单容填写业主合同信息。如图第二步：完成【业主合同登记】后，在客户端进展【业主合同清单导入】，将原始业主合同清单导入系统；第三步：在网页端发起【业主合同清单审批】，将客户端导入的业主合同清单进展审批；第四步：在网页端发起【合同验工计价】，对原始业主清单进展验工计价。如果产生变更索赔，需在网页端【收入管理】-【变更索赔管理】中依次发起【变更索赔筹划】、【变更索赔工程根本信息】。如果【变更索赔工程根本信息】中的“变更索赔类型是需要产生补充清单的变更索赔类型，还需进展【补充合同登记】。以上操作完成后，进入变更索赔工程验工计价流程：第一步：在客户端进展【补充合同清单录入】，录入补充合同清单；第二步：一在网页端【收入管理】-【验工计价】-【对业主验工计价】发起【合同外验工计价-业主】对补充清单进展验工计价。二在网页端【收入管理】-【验工计价】-【对业主验工计价】发起【其他费用验工计价】对不产生清单的变更索赔进展验工计价。本钱管理工经部本钱管理操作流程图第一步：客户端【清单管理】-【合同清单分解】中，将导入的业主合同清单分解至可挂接劳务定额的分项工程并且挂接劳务定额和单位工号。第二步：在网页端【本钱管理】-【责任本钱预算管理】中发起【清单分解审批】。此步骤前需要工程部先在客户端对分解后的工程量进展复核第三步：在网页端【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务队伍管理】中完成【劳务队伍登记】，将需要与之签劳务合同的劳务队伍进展登记。第四步：在网页端【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】-【劳务合同评审】中录入劳务合同。星号为必填项第五步：如对相应劳务合同进展结算需在网页端【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务结算】中发起【劳务费用验工计价表】。此步骤前需要工程部完成【收方单】、物机部完成【材料费扣款单】、【主材消耗核算表】、【机械费扣款单】、其他相关部门完成【其他费用扣款单】在【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】-【劳务合同变更】录入补充合同。此步骤在【劳务合同评审】完成之后就可进展在【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务结算】-【合同数量变更单】变更合同数量。此步骤在【劳务合同评审】完成之后就可进展在【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务合同管理】中发起【劳务合同封闭】。此步骤只在相关合同做过勾选了“末次结算的【劳务费用验工计价表】之后才能发起责任本钱预算管理工经部责任本钱预算管理操作流程图第一步：在客户端【责任本钱管理】中进展【责任本钱预算编制】，对做了清单分解后的清单进展责任本钱预算编制。此步骤需先完成【清单分解审批】第二步：网页端【本钱管理】-【责任本钱预算管理】中发起【责任本钱预算审批】。 第三步：网页端【本钱管理】-【责任本钱计价】中发起【责任本钱计价】，对审批过的责任本钱预算进展计价。如要发起责任本钱预算调整，需先在网页端发起【本钱管理】-【责任本钱预算管理】-【责任本钱预算调整申请】。 第二节 工程部业务操作指导工程部操作流程图本钱管理合同清单复核：工经部人员对清单分解后，需由工程部人员客户端【清单管理】-【合同清单分解】中下载已分解的清单，对清单的施工图数量、总控数量，以及劳务定额的总控数量进展复核。工程数量挂接：对工程部存在按里程围，具体部位收方的劳务定额，且清单分解时未细化到此颗粒度时，需工程部人员在清单分解后，收方单发起前在客户端【清单管理】-【工程数量挂接】中进展对劳务定额的工程数量挂接。(此功能根据清单分解的颗粒度情况自行选择是否挂接)收方单：工程部人员在确定工经部人员劳务合同签订且审批完成后，由工程部人员在网页端【本钱管理】-【劳务管理】-【劳务结算】发起【收方单】，录入