采购管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要 修改密码，录入原密码，再单击”更改密码”按钮。4、选择要进行业务处理的会计年度。按“”可参照会计日历查看账套指定会计年度 与自然时间之间的关系。5、在”操作日期”组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式 为yyyy-mm-dd。也可点“”参照选择一个自然时间。6、按“确定”登陆系统。二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图二）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。图二（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜” 参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价 格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。 最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入 完毕后点击“退出”。2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处 理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。3、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图三）。采购订单是企业与供应商之间签订的采 购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、 到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是采购合同中关于货物的明细内容，也可以是 一种订货的口头协议。具体操作如下：点击“增加”后出现新的采购订单打印模板，必须在表体内单击右键， 选择“拷贝采购请购单”生成订单。另外，在此单中，必须手工录入商品单价、合同号或审 批表编号。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再 次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审 核，输入完毕后点击“退出”。采购订单执行完毕后，点击“关闭”。图三2、“计划批量生单”是业务员根据自己习惯，对业务进行批量生成采购订单。只是与“采 购订单”的处理方式不一样，平常不常用此方式。3、“请购比价生单”是根据请购单的待购数量，可结合供应商存货价格表，进行比价采 购，参照最低价格生成采购订单。一般适用于办公用品等数量较少的商品采购业务中。4、“采购定单列表”是将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快 速查询和操作单据。5、“订单执行统计表”可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订 单或某个采购员的订单执行情况，还可以查询某个供应商的订单执行情况。6、“采购订单预警和报警表”根据需要设置，主要是对订单数量提前或逾期进行报警提 示。（三）发票1、单击“发票”进入发票流程，根据需要选择“专用发票”或“普通发票”。2、“采购专用发票”即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。（见图四）具体操作如下：点击“增加”出现新的“采购专用发票模板”，在表体内点击右键，选择 “拷贝采购订单”或“拷贝采购入库单”。根据需要输入条件进行过滤，过滤后出现“生单选 单列表”，在“选择”一栏列表内双击所需生成发票的单据，当出现“Y”时，点“确定”，生 成所需的新的采购专用发票。检查无误后保存。如果客户是现付，则直接点“现付”键，如 现付完需在此结算则点“结算”键。3、“普通发票”，它包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据， 这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。具体操作：同“采购 专用发票”。T F广打印预览输出|增加修改明除J呆存放弃丑牛现付弃付结气|生单v增行册衍产制|定位一首张上张下张末张|刷新3I录入顺序三J厂降序显示模版：|脂采购专用发票显示模版采购专用发票发票类型专用发票供货单位代垫单位采购类型税率发票号 WCICIWCICICI1开票日期割四T31业蓉类型普通采购图四4、“运费发票”，是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的 单据。必须根据实际运费金额手工录入，而不能参照生成。运费发票记录可以在手工结算时 进行费用分摊，也可以单独进行费用结算。（见图五）打印T预览输出I增加修改册除附件现付弃付结算I复制I定位甲I刷采购运费发票打印模版：|1明采购运费发舅I录一顺序工业务类型发票类型 发票号 开票日期供货单位代垫单位采购类型税率部门名称业冬员外币名称汇率发票日期付款条件一备注明细I汇总设置序号存货编码存货名称数星原币单价原币金额原币税额1234合计斗A日期制单审核图五当“供货单位”和“代垫单位”不一致的时候，就要分别手工录入。（四）采购结算当采购报帐时，首先打开采购管理系统，对发票及入库单进行采购结算。(1)自动结算：自动结算的条件：当采购入库单与采购发票(无劳务费)的供应商、存货品种、存货数量相 等时可自动结算。自动结算可进行入库单与发票结算、红蓝入库单结算、红蓝发票结算。g件(2)手工结算手工结算的条件：所有入库单、发票都可以通过手工结算完成结算工作；在入库单与发票结算的同时又有费用分摊业务的，需要进行手工结算。单击“过滤”，录入过滤条件确认过滤条件后再把符合过滤条件的入库单、发票刷新出来刷入：显示出符合过滤条件的入库单刷票：显示出符合过滤条件的发票进行刷入、刷票操作后再选择相应的单据姑算费用列表贯州化工公司0000000006费用名称F系统工具H）商口叫帮助打印预览设置选项选单分摊结算帮助关闭存货编号存货名称单据号结算数量发票数量合理损耗数量非合理损耗数量非合理损耗:1AAO19 5x黄磷0000000021666. 23114000000000250000000029400.0000007130. 000000550.000000合计1330.0000001066. 2311400.0000000.000000结耸汇总选择费用分摊方式：6按金额 C按数星0000000009发票日爵2004-01-042004-01-05