*零部件有限公司年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片建设项目可行性研究报告（代项目建议书）*二一年九月项目编制单位：*目 录第一章总论11.1 项目背景11.2 项目概况101.3 问题与建议12第二章市场分析142.1 全球汽车行业现状与发展分析142.2 我国汽车行业发展现状及趋势182.3 汽车零部件行业发展状况及趋势212.4 目标市场分析262.5 产品市场需求分析26第三章建设规模与产品方案273.1 建设规模273.2 产品方案27第四章厂址选择324.1 厂址所在位置现状324.2 场址建设条件34第五章建设方案395.1 建设指导思想与原则395.2 建设内容395.3 技术方案405.4 设备方案425.5 工程方案43第六章主要原材料、动能供应486.1 主要原材料供应486.2 动能供应50第七章总图运输与公用工程517.1 总图布置方案517.2 运输537.3 公用工程方案53第八章节能618.1 编制依据618.2 能源消耗分析618.3 项目节能管理设计628.4 节能措施63第九章环境保护649.1 厂址环境条件649.2 项目建设和生产对环境的影响649.3 环境保护措施方案659.4 环境保护投资679.5 环境影响评价67第十章劳动安全卫生与消防6910.1 劳动安全卫生6910.2 消防设施70第十一章组织机构与人力资源配置7311.1 组织机构7311.2 人力资源配置75第十二章项目实施进度7712.1 建设工期7712.2 项目实施进度安排77第十三章投资估算7913.1 投资估算编制依据7913.2 建设投资估算7913.3 建设期利息8413.4 流动资金估算8413.5 项目总投资8613.6 项目分年投资计划86第十四章融资方案8714.1 融资环境分析8714.2 项目的融资主体、投资产权结构及融资模式8714.3 资金筹措87第十五章招标方案90第十六章财务评价9216.1 财务评价9216.2 财务评价结论101第十七章风险分析10317.1 项目主要风险因素识别10317.2 风险程度分析10417.3 风险对策108第十八章结论与建议11018.1 项目实施方案的总体描述11018.2 结论和建议111附 表1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2、总成本费用估算表（生产要素法）3、外购原材料费用估算表4、外购燃料动力费用估算表5、工资及福利费估算表6、固定资产折旧费估算表7、无形和其他资产摊销费估算表8、项目投资现金流量表9、资本金现金流量表10、财务计划现金流量表11、利润和利润分配表12、借款偿还计划表13、资产负债表附 图1、拟建项目区域位置图2、总平面布置示意图附 件1、企业法人营业执照2、用地预审意见3、选址意见书4、环评批复5、银行贷款意向书6、自有资金证明第一章 总论第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*零部件有限公司年产280万套挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片项目1.1.2 项目性质新建项目1.1.3 项目建设单位项目建设单位：*零部件有限公司法定代表人：*企业类型：有限责任公司注册资金：100万元人民币注册地址：*工业集中区本项目建设单位为*零部件有限公司，是一汽四环*零部件有限公司成立的全资子公司。注册资金100.00万元人民币，主要经营范围为汽车零部件制造、加工、设计、研发，塑料制品，橡胶制品制造，铸造等。一汽四环*汽车零部件有限公司改制前为一汽四环制泵附件厂，成立于1971年，其产品为一汽集团各公司配套，改制后继续享受一汽内部企业待遇，为满足一汽集团400万辆整车项目生产需要，在*工业集中区新建*零部件有限公司，其主体项目为挡泥板支架总成、中横梁、调整垫片及一汽通用4个整车冲压件等汽车零部件。1.1.4 可研报告编制依据 （1）原国家计委审定发行的投资项目可行性研究指南试用版； （2）中国汽车产业“十一五”发展规划纲要；（3）中国汽车产业发展政策；（4）吉林省汽车产业“十一五”规划；（5）吉林省工业产业跃升计划纲要；（6）吉林省汽车产业跃升计划（20092012年）（7）国家其他有关法律、法规及产业政策；（8）建设单位提供的有关资料；（9）建设单位委托编制本报告的合同书。1.1.5 项目提出的背景及理由1.项目提出的背景（1）国家“十二五”规划建议的相关指导精神国家“十二五”规划建议提出，以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国是拥有十三亿人口的发展中大国，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。以加快转变经济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，符合我国基本国情和发展阶段性新特征。加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革，必须贯穿经济社会发展全过程和各领域，提高发展的全面性、协调性、可持续性，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。基本要求是：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。国家“十二五”规划建议提出，制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。（2）吉林省相关产业政策吉林省汽车产业“十一五”规划提出，“十一五”是我省汽车产业发展的战略机遇期，把我省建成全国最大并具有国际竞争力的汽车产业基地，是这一时期的重要任务。完成这个任务，对推进我省新型工业化，全面实现小康社会的目标具有十分重要的意义。吉林省汽车产业发展思路是坚持科学的发展观，做大做强“一个龙头”、建设“两大基地”、形成“三大支撑体系”，突出抓好“四个重点”。即在龙头建设上，支持一汽，服务一汽，做大做强一汽。在区域布局上，加快建设长春汽车产业开发区和长春国际汽车城，推动建设吉林市汽车产业基地，使长春市和吉林市成为全国重要的汽车产业集群带。在三大体系建设上，着力形成技术支撑体系、汽车服务与汽车文化支撑体系、汽车人才支撑体系。在工作中，突出抓好重点产品、重点技术、自主品牌和集群经济四个重点。以汽车产业为龙头，带动上下游产业发展，通过10年左右的努力，使我省成为国内最大最强并具有国际竞争力的汽车产业基地。吉林省汽车产业跃升计划指出，吉林省是汽车工业的摇篮，经过50多年的建设，吉林省汽车工业已形成了以一汽集团公司为核心，集整车、各类专用车和汽车零部件研发、生产、贸易为一体，中重型卡车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大，具有相当实力的汽车生产基地。综合来看，吉林省汽车产业跃升面临的机遇大于挑战。要抓住国家振兴汽车产业的利好政策和国际汽车产业结构调整与产业转移的有利时机，在未来全球汽车产业格局中争得有利位置，实现我省汽车产业的跃升。吉林省汽车产业跃升计划提出跃升计划的目标有，零部件研发体系趋于完善，企业自主创新能力显著增强。建设国家、省和企业三级零部件研发体系，实现关键零部件技术自主研发。发动机、变速箱、转向系统、制动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车关键零部件技术达到国际先进水平。产业集中度明显提高，园区建设得到进一步壮大。一汽龙头地位稳固，长春、吉林两大汽车产业园区进一步发展壮大，富奥、富维、东光、旭阳、中兴长铃5个零部件工业园初具规模，产业集中度达到80%以上。零部件配套体系趋于完善，模块式供货体系形成主导。紧跟国际零部件产业发展趋势，突出零部件的模块化发展方向，形成完善的模块或系统、部件、零部件三级配套体系，“塔式”配套模式为主流的地方零部件配套体系。（3）中国一汽集团的发展战略及发展目标2010年4月23日，中国一汽在北京车展上举行“品牌战略发布会”，中国一汽集团总经理徐建一宣布，自主品牌战略将是中国一汽的最高战略。做实自主，以“品质、技术、创新”为品牌内涵的全新品牌战略，将开启中国一汽的崭新一页。一汽的品牌战略强调了坚持走自主发展的道路。在企业发展过程中，中国一汽确立了自主品牌战略是中国一汽的最高战略，并在此基础上梳理了自身的品牌架构在自主发展目标上，中国一汽确定了“力争用3年时间，使自主战线经营面貌明显改观，使自主产品竞争力明显改观”的“三年两改观”近期目标；确定了实现以做强做大中国一汽自主事业为标志的“第四次创业”中期奋斗目标；确立了“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，努力建设有国际竞争力的自主一汽、实力一汽、和谐一汽”的长期奋斗目标。在体系支撑上，中国一汽将以研发、产品、制造、营销、管理五大体系为重点。在产品支撑上，中国一汽未来5年将投入研发费用190亿元。到2015年，中国一汽整车销量将超过400万辆，其中自主比例超过50%。近日，一汽集团又进一步将时间节点锁定2015年。一汽集团 “十二五”战略研讨会确定了两个重要目标，即到2015年，总产量500万辆，市场占有率20%。一汽集团将投资1500亿人民币，一汽集团所有的商用车、轻型车、微型车、轿车、客车等全面启动。（4）汽车消费市场发展状况从公安部交管局获悉，目前我国机动车保有量已达1.99亿辆，其中汽车8500多万辆，每年新增机动车2000多万辆。2009年中国汽车工业产销量达到了1368万辆，中国从最初的1956年1656辆发展到现在，从改革开放1978年14.9万辆达到三十年后的1300多万辆，发展速度较快。随着中国城市化速度的加快和城镇人口的不断增多，庞大的汽车消费市场已经形成。预计从2010年到2020年，中国受以钢铁、化工、汽车灯为主的重化工业对整个工业的长期拉动，人均GDP还将保持较高的增长速度。中国开始进入汽车社会，“十二五”期间，中国汽车市场仍将处于高速发展阶段。有关资料预测，2015年中国汽车产量将达到2500万辆，约占当年世界汽车产量的30%。乘用车产量为2031万辆，占汽车总产量的比重约为81%；商用车产量为469万辆，占汽车总产量的比重约为19%。随着汽车产量的增加和保有量的增长，构成汽车产业链的关键环节的汽车零部件行业也将呈现较高的增长速度。（5）我国汽车零部件行业发展