基于金财工程应用支撑平台生长开发系统需求一、项目背景近年来，随着财政改革的不断深化，“金财工程”建设取得了较大进展，初步形成了以预算管理为源头，以国库收支管理为预算执行主线的系统框架，并在中央财政和地方财政部门逐步得到推广应用，为财政改革顺利推进、加强财政管理提供了较有力的技术支撑。但是“金财工程”建设也存在一些问题，如信息系统繁多、技术规范不统一、系统间口径及编码不一致、编制与执行没有实现无缝链接等问题。为了解决存在的问题，财政部于2005年开始组织建设了“金财工程”应用支撑平台(简称支撑平台)，启动了大系统的建设工作。根据财政部关于金财工程应用支撑平台在地方推广实施工作的通知（财办20093号）要求，天津市财政局于2009年正式启动支撑平台的推广实施工作，立足于天津市现有财政业务的整体性，按照支撑平台建设思路，规划构建财政主体业务全面贯通、处理自动化的财政管理信息系统。二、实现目标通过“金财工程”应用支撑平台，整合目前我市财政应用，构建以跟踪和控制资金运行过程为核心，完善的、与公共财政职能相适应的一体化财政管理信息系统，解决当前系统间存在的流程割裂、信息孤岛问题，实现信息共享和互联互通，为建立公共财政框架体系，实现财政管理的科学化、规范化、现代化提供技术保障。具体的建设目标如下：（一）覆盖财政主体业务一体化系统包括部门预算管理系统、预算指标管理系统、国库集中支付管理系统、非税收入收缴管理系统、财政总账管理系统、财税库联网系统等。完整描述财政往来资金的来源、数量、用途等要素，为政府财政管理提供结构化数据基础。（二）遵循规范标准按照财政部颁发的财政业务基础数据规范（中华人民共和国财政部标准CZ0001-2008），梳理天津市财政业务系统，形成规范的天津市财政业务基础数据标准，结合支撑平台对标准数据的实现方式，在支撑平台中进行配置，并在系统中得以应用。通过支撑平台实现市本级和各区县级业务系统的数据共享、工作协同。（三）实现三通一体化应用之后要实现财政系统内部、财政系统上下级之间、财政与相关其他部门通过一体化系统进行信息共享和数据交换。（四）适应未来扩展，提供数据依据一体化系统要从结构上适应未来财政改革，系统根据管理的需要能较快速做出调整，适应财政业务和管理的需要。同时，为财政决策提供完整准确、及时合理的数据依据，充分发挥数据资源的作用。三、业务需求在支撑平台上按生长模式的综合查询分析评估系统、天津市财政系统门户网站和财政监督风险预警系统等3个应用系统。（一）综合查询分析评估系统1、业务描述目前，天津市包括预算编制、预算管理、国库支付、非税收入等业务实现了信息化管理，并实现了与地税、国税、海关、人民银行等各单位的横向联网及数据共享。建立综合查询分析评估系统，通过对财政收入及支出信息的综合评估分析，管理层和决策层可随时查询各项财政收入及支出信息，提高决策的信息化，增进财政的信息整合与信息分析的能力，汇总、过滤财政机关内、外部各式信息、资料，整合成有效的决策信息，提供各级管理领导管理规划、监控与分析政务，掌握情况，协助各级领导解决问题，使财政机关大幅增进决策效率与改善决策品质，进而为全市整体经济决策提供支持。综合查询分析评估系统目的：以数据仓库技术为基础，建立以预算为源头、总会计为结束的由收入到支出的全流程管理分析系统。将全市地税收入数据、国税收入数据、非税收入数据、国库入库数据、预算数据、指标数据、计划数据、支付数据、账务数据及其它分散在各应用系统中的数据，通过数据抽取、按主题建立成规范统一、高度共享的数据仓库。在此基础上，应用联机分析处理（OLAP）和数据挖掘（DataMining）等技术，对指标的各级分布、各级执行情况，计划的落实情况，指标的支付与预算的效果等问题进行分析、挖掘、操作、管理、决策，成为各级财政领导日常查询、统计、监控、分析以及宏观指标预测的数据分析利用平台。 综合查询分析评估系统的数据来源主要为支撑平台查询数据库，结合天津财政、地税及各联网单位业务数据，建立正确的数据抽取规则对系统所需数据进行抽取、过滤、转换，形成数据仓库为综合查询分析提供依据。综合查询分析评估系统面向对象： 操作层：应用者主要为部门业务主办人员或部门主管人员，用于财政日常管理，查询本环节及相关环节的一般性业务数据信息。 管理层：应用者主要为各职能工作部门的特定人员，用于定义或产出本单位所需的统计报表、进行业务数据的横向/纵向综合分析、对财政及事业单位的各项工作指标进行考核、对重点业务进行监控及时发现并处理各类“告警”信息。 决策层：应用者主要为高级管理人员和高级经济分析人员，通过收入的分析，以及指标和具体的执行、支付等的综合分析，利用不断完善的经济数学模型，不断提高指标预算的精确、执行的有效，辅助领导者进行科学合理的宏观决策。2、实现功能建立应用支撑平台数据仓库，抽取其他各系统相关数据，并结合支撑平台核心数据库实现以下查询分析功能：（1）天津市整体情况展示天津市整体情况，如天津国内生产总值、一、二、三产业占GDP比重、人口、土地资源、劳动与就业、就业结构、全部职工年均人数、全部职工工资总额、职工平均工资等展现天津情况。使领导通过直观图形方式了解天津。数据可以通过多种数据源进行抽取，如无法通过具体数据源获得，如人口、土地资源等，设置录入功能，由操作员定期录入。（2）宏观经济运行情况展示天津市宏观经济运行情况，使用饼图、折线图、柱图等图形化数据，对如全年总收入情况、总支出情况、预算执行情况等、生产总值、各行业经济增长对比、民计民生数据等进行分析，对落实国家宏观调控政策措施，如何解决民计民生矛盾和问题等多方面进行评估。对各行业经济增长对比分析，为产业结构优化提升提供依据。通过宏观经济运行情况分析，展现国内生产总值、第一产业、第二产业、第三产业及人均收入等宏观经济信息，对经济社会发展中还面临的矛盾和问题进行总结，为领导决策提供依据。重点展示以下方面内容： 区域经济运行情况结合全市宏观经济运行情况对各区域特别是重点区域，如滨海新区、产业聚集区等经济运行情况进行分析，通过分析重点区域经济运行情况占全市经济运行情况的比重，辅助领导者进行科学合理的宏观决策。 工业生产主要指标情况设置工业增加值及产品产量（如工业增加值及产销率、工业增加值等）、交通运输（如货运量、货物周转量等）、企业效益（如企业单位数、全部从业人员平均人数、亏损企业数、亏损企业亏损额等）、工业行业月度指标（本月末企业单位数、本月末亏损企业单位数、本年本月止累计亏损企业亏损总额等）等多个主题，对工业生产进行分析。 固定资产投资主要指标情况设置固定资产投资指标主题，对房地产开发投资总额、国有单位房地产开发投资总额、 商品房建设投资额、土地开发投资额、房地产开发投资资金来源合计等指标进行综合查询分析。 对外贸易主要指标情况设置对外贸易指标主题，对海关进出口贸易、海关进出口商品贸易方式总值、海关出口商品贸易方式总值、海关进口商品贸易方式总值等指标进行查询分析。 市场物价主要指数设置市场物价指数指标主题，对消费和零售价格总指数、平均居民消费价格分类指数、城市居民消费价格分类指数、农村居民消费价格分类指数、平均商品零售价格分类指数、城市商品零售价格分类指数、农村商品零售价格分类指数等指标进行查询分析。 （3）重点行业及重大项目情况重点行业及重大项目是对整体财政收入影响最大部分，实时了解重点行业经济运行情况和重大项目进展情况，有助于准确预测一定时间内财政收入，进而提高决策的正确性。主要展示以下内容： 重点行业情况通过设置重点行业主题，对企业单位数、亏损企业单位数、亏损总额(累计数)等行业数据进行分析。 重大项目情况重点项目的建设、运行情况等，如使用相关重大项目管理数据等，对重大项目整个生命周期进行数据分析，评估项目对整体经济运行的影响。（4）财政收入情况目前，我市已经实现对国税、地税、财政、海关等收入数据的查询处理，根据相关业务需要，财政地税各业务处室需要按照不同需求对相关数据进行汇总分析，并按日、月、年分别生成相应报表。通过财政收入情况分析，可以为领导决策及各业务处室财政收入分析提供依据。主要展示以下内容： 全市财政收入分析按预算科目、收入类型等对整体财政收入进行查询，使用柱图、饼图、折线图等直观展现方式，生成同期对比数，根据实际财政收入对整体财政收入进度完成情况进行预测。 按区县进行财政收入分析分析指标与全市财政收入指标一致。 按财政收入的来源进行分析分别统计国税收入、地税收入、非税收入、海关收入等；并根据整体收入情况对国内生产总值、一、二、三产业占GDP比重等情况进行分析。 地税收入分析抽取地税征管系统数据，掌握地税收入数据，分析地方财政收入增减状况。 非税收入分析抽取非税系统数据，通过查询非税缴款书开具、缴款、执收单位领购票据等情况，实时掌握非税收入进展情况，并对执收单位进行监控管理。（5）预算编制情况部门预算是市场经济国家实行财政预算管理的基本组织形式。通过对预算单位各信息的分析，可以进一步提高预算编制的科学性，实现量入为出、收支平衡、以收定支、统筹兼顾、保障重点。主要展示以下内容： 预算制定过程情况以预算单位为参照，对预算单位的整体情况以图形化方式展示出来，如单位编制、人员定额、资产情况等，通过对预算单位整体情况及利用资产管理系统数据分析单位各项信息，为预算制定提供依据。 预算指标情况用于决策层领导的高度概括总财力分析。分资金性质、支出功能分类描述不同预算来源结构形成的预算支出。包括：总财力分析、上年结转分析、上年结转分析(同期对比)、上年结转分析(分处室)、预算分配分析、预算分配分析(同期对比)、待分配分析(分处室)、待分配分析、支出结构分析（科目、部门）、支出经济分类分析表、重点预算项目分析、预算执行表(预算)。（6）预算执行情况抽取预算执行系统数据，进行预算执行情况分析，全面反映每个区县及各预算单位 明细数据，实现跨期间、多级次预算执行数据的统一管理和分析利用。主要展示以下内容： 单位预算执行情况以预算单位为参照，对于预算单位的预算执行情况进行分析，如年初指标、支付金额等，对预算单位进行从指标到执行的全流程管理。并按资金性质、功能分类、项目、单位统计并分析预算资金的执行情况。包括：实拨资金统计分析、预算执行情况分析(单位、科目)、预算计划支付情况分析、计划执行情况分析、分处室预算执行进度分析、预算执行分析(单位、功能、经济)、预算结余分析表、本级对账单（明细）、上级对账单（明细）、下级对账单（明细）等。 总执行进度分析对市及各区县预算执行情况的总体分析，根据资金性质、收入分类等要素统计预算和执行进度。包括：预算收入进度分析表、预算支出进度分析、分项收入分析表、地方财政支出分项完成情况、计划支出结余等。（7）专项资金情况对于国家、有关部门或上级部门下拨的具有专门指定用途或特殊用途的专项资金，进行单独核算、专款专用。通过对专项资金制定和使用过程分析，进一步提高专项资金管理的科学性。主要展示以下内容： 专项项目资料分析对项目立项时间、项目内容、项目金额等指标进行分析，并结合项目所属行业分析该项目对经济运行发展的影响。 中央专款分析根据管理处室、资金性质、支出功能分类的中央专款与上年同期分析。包括：中央专款下达情况表。 专项支出分析民生支出：根据财政部推荐的标准，以类级科目为主、以款级科目为辅的方式制作狭义“民生”支出和广义“民生”支出的专项支出分析主题。处室支出：按照各处室管理预算科目的不同，对各处室预算执行情况进行查询分析。三农支出：依据财政部三农支出统计标准，定义