银海软件 业务调研计划版本： V12011年7月 制撰写人： 文档更改记录版本更改人时间变更参考V1.0创建1. 调研目的按照信息化实施主计划，本周进入客户调研阶段。为了建立符合实际需求的信息化总体系统，使得将来提交的系统能够充分发挥技术管理和经营管理的作用、提高产品开发效率和质量并加强和理顺业务与信息的关系，需要在本阶段进行较为周密的客户调研。调研的目的在于了解在企业技术、管理、制造、销售、财务的现状和存在问题，提炼出可以通过系统优化和解决的方面，以便针对性地解决相关问题，并为下一步的系统详细设计提供较为完备的依据。调研阶段及各阶段的目的如下：序号阶段目的1现状调查准确了解产品研发业务和企业管理现状2业务分析对业务现状进行分析，针对研发过程中存在的问题，通过讨论确定相应的解决方案3未来场景规划信息化未来应用场景，并完成方案设计报告2. 调研内容本次调研的内容，主要涉及技术、管理管理部门；具体内容参见万航模锻项目业务调研问卷。3. 调研方式及分工（1） 业务调研由银海公司于项目联合实施团队开展，采用问卷、表格、座谈、专题讨论会等方式，对产品研发业务进行梳理的提炼。（2） 银海公司工程师，根据相应的调研主题，提前设计好调研计划、主题、提纲等，内容主要业务细节，积极完成相关调研工作。（3） 万航模锻公司的工程师，负责协调和安排合适的业务专家，确定调研的时间、地点，并将调研主题提前通知到专家。（4） 万航模锻公司的业务专家要根据调研主题提前准备，以便高效率地开展调研工作。4. 调研计划序号工作内容2013年8月份2013年月份1日2日21日28日4日11日18日25日1部门调查问卷填写2项目管理调研与分析 3各管理部门所调研与分析4设计工艺部门处调研与分析5其他业务调研与分析6收集和整理相关资料7定义未来应用场景8定义系统解决方案9撰写方案设计报告5. 调研提交物一、 公司总体情况调研1.1调研对象公司高层与中层1.2调研内容（1）企业发展战略与要求 公司所在行业的地位与定位？上下游关系？竞争特点如何？ 公司的生产经营战略是什么？关心企业哪些关键指标？ 公司对信息化的如何理解和目前公司信息化应用水平？ 对信息化有哪些要求，比如信息标准化、效率提升、流程规范、数据统一等（2）组织机构 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求 （3）总体流程 生产哪些类型的产品，不同类型产品的新品研发流程是什么样的（合同、开发、试制、试验、外协、批量生产）。 不同类型产品的生产组织流程是什么样的（包括需求、生产主计划、物料计划、车间排产、生产领料、生产转移、外协加工、完工报告、质量检验、生产入库）。 不同类型产品的质量管理流程是什么样的（包括原材料检验、研发质量、生产过程质量、外协质量、售后） 不同类型产品的成本核算与控制流程是什么样的（包括原材料采购、研发、工艺、制造、能耗、销售、售后等） 企业财务管理的流程是什么样（固定资产、预算、采购、销售、外协）二、 业务调研2.1人力资源管理2.1.1调研对象：人力资源管理部门2.1.2 调研内容： （1）人力资源规划调研（2）员工信息管理调研（3）职务职能管理调研（4）薪资管理调研（5）绩效管理调研（6）培训管理调研（7）招聘管理调研（8）保险管理调研（9）劳动合同管理调研（10）考勤管理调研（11）调配离职管理调研2.1、经营计划管理2.1.1调研对象：经营计划部门2.1.2 调研内容： 制定生产经营计划是哪个部门？部门的职责和内部岗位？ 生产经营战略和管控模式是什么？ 通过哪些流程实现经营战略？ 请详细描述相关的业务流程。 请提供相应的经营计划和报表。 制定的计划如何下发和监督 计划部门采用什么计划方法安排资金，成本，采购，设备，生产，设计研发。 是否认为适合采用项目管理方法安排从设计到制造的全部主要业务？ 项目管理在并行设计研发和控制关键点，关键路径方面实际发挥作用如何？ 调研记录：2.2、销售管理2.2.1调研对象：销售管理部门2.2.2 调研内容：（1）总体调研内容 销售组织结构如何？部门的业务流程图？ 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种。 有无完整的客户信息管理？ 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？（2）销售合同 与客户之间签订的时销售合同还是路线? 销售合同是如何管理的？（3）销售预测和订单 是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？ 客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？ 销售人员是如何接收订单的？ 如何进行订单的批准、调整和取消？（4）销售发货 销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 发货计划如何制定？ 是否对要发货的订单作发货启运计划？ 如何进行发货确认？（5）销售退货 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？（6）销售发票 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？（7）销售报表 都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？ 上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？ 调研记录：2.3、采购管理2.3.1调研对象：采购管理部门2.3.2调研内容（1）总体调研 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 公司的采购计划/控制如何进行？ 公司目前对原料的采购采取何种方式？按批量采购、按单一订单需求采购、按最低库存量采购 采购组织结构，部门的业务流程图？（2）供应商管理 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。（3）采购计划 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？ 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？ 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ 是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？（4）采购订单 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？ 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？ 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？ 采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？(5)采购接收 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？ 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？ 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？ 是否有委外加工业务，其处理流程如何？（6）采购退货 无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？（7）采购发票 目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？（8）采购报表 需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？ 对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？ 有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？ 本部门需要其它部门提供那些报表数据？ 调研记录2.4、财务管理2.4.1调研对象：财务管理部门与各部门财务人员管理2.4.2 调研内容（1）总帐管理n 总体调研内容 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 是否在总账处理现金流量表？ 现用计算机系统？ 相关财务制度？n 实际业务核算 目前所使用的会计科目结构？ 凭证审批流程 现金流量表流程？ 会计年度及结帐流程？n 报表 财务主要报表？（2）应付款管理n 总体调研内容 相关应付款管理制度和流程手册？ 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 应付账款的付款计划如何处理？n 供应商管理 供应商的管理详细程度、手段如何？ 供应商管理系统提供的信息？ 有无对供应商进行考核？指标有那些？ 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？n 发票管理 有没有发票处理的政策与流程手册？ 每月的发票大致数量？ 有无对发票进行详细管理？ 发票的审批与入帐流程如何？n 付款管理 付款处理的政策与流程手册？ 付款单据是否需要计算机打印？ 使用哪些支付方式，流程如何？ 员工费用报销业务流程？ 如何管理员工费用？ 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？n 报表 有那些主要应付报表？周期如何？(3)应收款管理n 总体调研内容 相关应收帐管理制度和流程手册？ 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 有无收款计划的管理？n 客户管理 客户的管理详细程度及手段如何？ 客户的信用检查与控制制度如何？ 客户的对帐、催款管理如何？n 销售业务 销售产品及服务？ 应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？n 报表 主要应收管理报表？(4)资产管理n 总体调研内容 相关固定资产/在建工程政策与流程