商计划书项目名称超过磷酸钙、全元物营养素生产线项目项目单位阆中市星光科技开有限公司地址四川省阆中市七里工园区电话6传真028电子邮件联系人二零零九年二月制保密承诺本商务计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公 司要求投资公司项目经理收到本商务计划书时作出以下承诺：妥善保管本商务计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商务计划书 涉及的本公司的商业秘密。拟投资方公司：项目经理签字：接收日期：年 月 日目录摘要7第一部分：公司基本情况8-9第二部分：公司管理层10-11第三部分：产品情况12-13第四部分：研究与开发14-15第五部分：行业及市场情况16-18第六部分：投资环境19-21第七部分：营销策略22-23第八部分：项目情况24-27第九部分：融资说明28-29第十部分：财务计划30-36第十一部分：风险控制37-38企业附件资料清单39摘1、公司基本情况：阆中市星光科技开发有限公司成立于2008年10月，在阆中市工商行政管理局 注册登记，。主要股东：股份比例：主营业务：超重过磷酸钙、全元植物营养素等化肥研发、生产、销售、 技术服务等公司地点：阆中市七里工业园区公司电话：传真8联系 人：系电话：12、主要管理者情况：任公司财务副总。3、实的重大突破，填补了国内在这一领域的空白，取得了国家及国际专利。4、研究与开发：我公司下属研究所现有科研人员24人，其中，高级科研人员2人，中级科研人 员9人，下设一个实验室、一个试验室、一个化验室等，拥有各种专用设备20 台（套）。5、行业及市场：我公司拟建成超重过磷预计在未来3年通过市场营销及时占领四川、云南、贵州 等农业大省化肥市场较大份额，并迅即辐射周边省市。6、营销策略以我公司研发的产品生产技术高后，及时在四川、云南、贵州等省市建立销售网 点，适时在其他省份建立片区销售中心，并依托贵公司取得进出口权，将我公司 生产的具有国际领先水平的高级复合系列肥料进军国际市场。7、产品制造 公司生产设备为购置专业化肥生产设备和加工我公司自行研制的部份设备。产品 质量分别按照（超重过磷酸钙）Q/、（全元植物营养素）Q/标准执行。&公司管理公司高层为一正四副，拟设置六部一中心，人员按照计划拟对外招聘包括管理人 员、生产人员等400余人。9、融资说明公司目前处于筹建阶段，资金需求量较大，按照投资规模计，资金需求量为5 亿元人民币，具体使用计划附后。10、财务预测预计未来3年后，我公司年销售收入可达4亿元，利润约为亿元。11、风险控制项目实施后可能出现市场风险、价格风险等，我公司将根据情况，及时调整生产 及产品生产规模，并注重加快新产品研发力度，及时利用创新产品遏制其他风险 出现。第一部分公司基本情况1、公司名称： 阆中市星光科技开发有限公司成立时间：2008年10月2、注册资本：50万元实际到位资本：50万元其中现金到位：50万元3、注册地点：四川省阆中市4、公司性质：有限责任公司5、公司沿革：公司成立以来，主要从事新一代肥料的研发和生产销售。6、部门设置：常务副总经理:一办公室 人力资源 安全保卫行政副总经理：一生产销售规划发展总经理技术副总经理：一基础建设技术支持产品开发财务副总经理：一计划财务 稽核审计7、公司目前经营及主营业务：超重过磷酸钙、全元植物营养素等产品生产、销售；农业新型肥料及橡胶树系列 专用肥新产品的研制与开发。&公司中层、基层管理人员：公司中层、基层管理人员总计56人，其中科研人员24人（含高级科研人员2 人，中级科研人员9人）；大专以上文化程度的27人，占所有管理人员的77%, 大学本科以上的有5人，占所有管理人员的14%。9、公司近期及未来3-5年要实现的目标：公司力争在3-5 年内以高科技产品确立较强的行业地位基础，并在预计期内销售 达到亿元人民币，在四川省内市场占有率力争达到35%，使云南、贵州等省市 场占有率达到20%，逐步占领全国其他市场，并利用有效渠道进军国际市场。10、公司近期及未来3-5年的发展方向、发展战略和要实现的目标: 1、公司目前拟先在四川省阆中市七里工业园区征地280亩，设立星光科技开发 公司化肥生产总厂，并适时在重庆、云南等地设立生产基地。2、充分利用我公司拥有的高科技专利技术，力争在3-5年内开发出2-3种新产 品，确保我公司产品及时更新换代，保持行业领先地位。第二部分公司管理层公司高层管理人员名单：序号职务姓名工作单位联系电话1总经理张加平阆中市星光科技开发有限公司2副总经理岳小棚阆中市星光科技开发有限公司3副总经理姚 军阆中市星光科技开发有限公司4副总经理陈明益阆中市星光科技开发有限公司5副总经理杨涵斌阆中市星光科技开发有限公司总经理：姓名：张加平 性别： 男 年龄：45岁籍贯：四川省阆中市人 学历：大专毕业 职称： 工程师户口所在地： 四川省阆中市。常务副总经理：姓名： 岳小棚 性别： 男人学历:所在地：四川省阆中市行政及市场营销负责人：姓名：姚军 性别：人学历： 大学毕业 职称：技术开发及基建负责人：姓名：陈明益人学历：大专毕业计划财务负责人：姓名：杨涵斌市人学历：大学毕业男 年龄:法律工作者性别： 男 年龄：职称：工程师、一级建造师性别： 男年龄:职称： 经济师年龄： 44 岁 籍贯： 四川省阆中市大专毕业职称：经济师 户口44岁籍贯：四川省阆中市 户口所在地：四川省阆中市。52岁籍贯：四川省阆中市 户口所在地：四川省阆中市。38岁籍贯：四川省阆中 户口所在地：四川省阆中市。第三部分产品情况一、产品描述:1、超重过磷酸钙：超重过磷酸钙是一种白色高浓度固体磷肥，它采用无堆置熟化工艺生产、无毒、 无异味。产品经省、市职能部门抽样检测，总五氧化二磷含量达64%以上，水 溶性钙达 16%。其中水溶性五氧化二磷含量可达56%-59%，产品的主要理化指 标已超过行业、国家标准（见附件）。经查新证明，是目前国内外含磷最高的固 体磷肥，它完善了我国超重钙由理论到现实的过程，填补了国内外在这一领域 的空白，其技术水准已达到国际领先水平。2、全元植物营养素: 本产品是公司成立前完成初试、中试的产品。该产品共计投入研制经费750余 万元，本产品已经获得国内国际发明专利。二、公司现有的知识产权:1、 超重过磷酸钙（国内专利号：国际分类号：C05B 1/04）；2、 全元植物营养素（国内专利号：国际分类号:C05G3/00）。三、产品商标注册情况：目前已经注册超哥商标品牌。四、产品标准：1、 超重过磷酸钙的执行标准为：Q/。2、全元植物营养素的执行标准为：Q/。五、公司产品的竞争优势：1、超重过磷酸钙：是磷、钙含量最高的新产品，它不仅广泛地用作农用肥料、 饲料添加剂，精加工后，还是医药、食品、化工、建材等行业的重要原料，生产 工艺流程易操作，投资较少、利润可观。2、全元植物营养素：是一种绿色的液体肥料，产品主要理化指标均超过 行业、国家标准，根据四川省科学技术情报研究所A0020002号查新报告证实， 该产品属国内外全元素最好的液体肥料。第四部分研究与开发一、公司以往的研究与开发成果及其技术的先进性：公司目前已经研发的超重过磷酸钙、全元植物营养素，四川省技术监督局已 出具了产品质量检验合格证明书（证书号：5113810077），南充质量技术监督局也出具了工业产品生产准产证。公司曾多次荣获省、地、市科技进步奖。相 关科研人员荣获省、地、市科技先进个人荣誉称号。二、公司现有知名专家学者技术力量情况：1、张星光：四川省阆中市兴光水肥研究所教授，毕业于哈尔滨工业大学核 物理系，从事教育工作多年，对土壤、肥料有独到研究之处。2、梁懿勋：四川省阆中市光光水肥研究所成员，国家科学院成都分院院长，教 授，磷肥专家。3、黄 磊：四川省阆中市兴光水肥研究所成员，四川省生物研究所所长，教授， 主要从事生物肥料研究工作。4、赵 明：四川省阆中市兴光水肥研究所成员，南充市科委干部，毕业于四川 农业大学，高级工程师，从事土壤研究工作。三、公司未来35年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年 资金投入 500 800 1100 1500 2000人员（个）22 25 26 28 30第五部分行业及市场情况、行业政策情况 化肥行业价格从2008年年中时的历史高点跌至目前的低谷；生产企业遭遇市场 行情巨变，导致各生产厂商大打价格战、搞低价策略等短期行为，特别是2008 年来的金融风暴，农资人终于明白了走出口路线并不能解救生产企业，只有多 方行动、积极自救，重振全行业信心、促进基层农民的需求才是破解行业目前困 局的良方。2008年12月24日温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究制定保障化肥生 产供应，促进化肥行业改革和发展的政策措施，审议并原则通过高档数控机床与 基础制造装备科技重大专项实施方案。指出化肥行业存在结构不合理、价格形成 机制和经营体制不适应等问题。必须采取综合配套措施，深化改革，完善调控机 制，促进化肥行业稳定健康发展，促进农业发展和农民增收。为化肥行业的振兴 提供了政策上的六项措施，有力地促进了化肥行业的健康发展。根据1999年6月国家发展计划委员会编制的当前优先发展的高技术产业重点 领域指南第102项中明确指出：中小型磷肥生产装置的改扩建综合技术。其 近期产业化重点是：利用自己开发的无堆置熟化普钙生产新工艺，选择年产普钙 5万吨、10万吨和20万吨规模的装置进行改扩建示范，使现有的粉状易结块产 品颗粒化，利于机械化施肥；利用开发成功并已实现小型工业化生产的高效单槽 单浆磷酸萃取技术并结合其它单项新技术进行综合示范，扩大料浆法磷铵装置生 产能力。同时开发重钙系列复合肥料生产技术，逐步实现规模化生产。二、产品市场分析 1 、超重过磷酸钙市场分析：超重过磷酸钙是磷、钙含量最高的新产品，它不仅可广泛地用于农作物、饲料 添加剂，精加工后，还是医药、食品、化工、建材行业的重要原料，市场前景十 分广阔。经市场调查，以一个100万人左右的县计算，每年复合肥需求量为5 万吨左右，饲料添加剂需求量为万吨左右。而生产3万吨复合肥需超重过磷酸 钙1万吨。我所设计的生产规模为20万吨，仅能满足20个县的复合肥生产需 求。即使复合肥市场下滑，需求量降低，饲料添加剂向作物直接施用。只要营销 方式正确，产品质量好，价格合理，可在本市范围内全部消化。同时，超重过 磷酸钙是高浓度复合肥的母料，还可向全国复合肥厂直销，直接进入国际市场， 可与美国的复合肥抗衡，为国家获得更多外汇。2、全元植物营养素市场分析 全元植物营养素是一种含多种元素的高科技液态型复合肥，含有农作物所需的 氮、磷、钾，还含有农作物必须的十多种微量元素；该肥料不仅肥效高，还具有 抗病虫害能力。少用农药或不用农药，对保护生态环境意义重大，具有一定的经 济效益和社会效益。全元植物营养素肥效高、用途广、使用方便，既可作叶面 的喷施肥，也可作拌种肥，还是一种十分理想的花、草肥。按一定比例兑水搅匀， 便可直接对农作物进行浇灌、喷施，是喷灌等节水工程配套的理想肥料，市场前 景广阔。经市场调查，以一个100万人左右的县、市计算，每年复合肥需求量 为5万吨左右，我公司设计的生产规模为5