U034G005C00xMBABEST21企业管理模拟经营总结报告xxx公司总经理 xxxx指导教师 俞竹超2010年9月10日目 录1xxxx公司介绍12 公司经营环境分析23 公司计划制定34 公司执行情况45 管理模拟总结66 体会与建议71 xxxx公司介绍1.1xxxx公司简介1.2 xxxx公司的高层管理团队2 公司经营环境分析二、AB公司经营环境分析企业发展都处于一定的环境之中，而环境从大的方面来看，既包括国家的经济政治环境，还包括行业环境。（一）AB公司经营宏观环境宏观环境主要是国家的经济、政治环境以及企业技术环境等。1、经济环境世界经济复苏为我国企业走出去创造了良好的宏观环境。经过了几年的衰退，世界经济将逐步复苏，并且进入到一个新的发展阶段。随着世界经济的复苏，全球经济将进入一个新的增长阶段。目前中国经济中国增速连续5年实现了两位数增长。从2000年到2006年，国民生产总值增长率分别为8.0%、7.3%、9.1%、10.0%、10.1%、10.4%和10.7%。2007年国内生产总值(GDP)增长达到11.4%。可以预计今后几年经济增长仍可达到较高水平，人均国民生产总值不到300美元，到现在的1000美元以上。国民经济的快速发展，将进一步促进对尼龙消费的需求，对公司的尼龙产品需求将进一步上升。 2、政治法律环境企业总是在一定的政治法律环境下进行市场营销活动的，国家的产业政策对企业营销有着至关重要的影响。当前，国内政治形势稳定，人民安居乐业，国家在大力发展经济的同时继续深化经济体制。最近，政府又提出了创建和谐社会的号召，以进一步巩固和扩大改革开放的成果。可以说，国内的政治环境为广大的创业者们提供了一个空前的创业舞台。3、人才环境我国市场经济高速发展对人才的渴求引发了激烈的人才争夺，全国范围内的人力资源的调配已经市场化，同时，经济全球化趋势越来越快，国内、国际的人才竞争日趋激烈，主要呈现出如下几个特点:（1）国家指令性人力计划调配逐渐消失，人员的合理流动将进一步得到国家政策的鼓励与支持；（2）人才竞争更加广泛、透明，人才交流更加便利，成本更低；（3）中国加入WTO，国民经济日益全球化，发达国家的跨国公司不断涌入我国，对中国现有的企业人才管理带来巨大挑战，使得目前国内人才最集中的科研院所，面临白热化的高级人才竞争局势。4、人文环境我国人口众多， 2007年末全国总人口为132129万人。这样庞大的人口将会形成巨大的消费量，这也有助于公司的发展。同时社会的发展也给企业和消费者的生产和生活方式、价值观念、价值判断方式等都带来了一定的影响。企业的生产由以产品为中心发展为以客户为中心。企业的发展必须满足客户的需要。5、技术环境当今世界科学技术发展日月异，科技与经济的结合日趋紧密，从科学发现到技术开发、成果转化的周期大大缩短，高科技不断向传统产业渗透和辐射。科技进步和创新就总体而言己成为推进企业产业优化的强大动力，作为重要竞争因素相对企业而言，它们不仅可以改变企业的竞争能力和市场地位，而且会改变其技术和产品结构，从而影响企业的竞争战略。（二）AB公司行业环境分析行业是由这样一些企业组成的，他们生产的产品是相似的替代品。在市场中，这些企业相互影响相互合作相互竞争。我们把提供相同或相似产品或服务的企业集合称之为行业。1、我国尼龙66行业状况我国尼龙66行业近十几年来得到了快速的发展。年行业依然保持产销两旺，生产成品、销售收入和利润都比上年同期有了较大幅度的增长。由于我国尼龙行业投资较大、市场占有率大、准入门槛高、利润空间较高等行业自身优势，使得中国尼龙行业在二十多年的时间里得到了飞速发展。但同时我们也应看到，目前国内尼龙市场趋于相对饱和，加之国外企业进入我国市场，在国际市场，传统的尼龙生产大国技术遥遥领先，新兴的尼龙生产国不断崛起，这也导致尼龙行业竞争越来越激烈。2、尼龙行业竞争结构和宏观环境相比，行业环境对企业的影响更为直接。行业分析的目的就是为战略制定提供依据，以减少企业在行业的竞争强度，改进自身的竞争位置（1）竞争对手分析当前，我国尼龙66市场竞争激励，不但有原来的国有企业在进行生产，国外一些知名化工企业也开始进入我国尼龙市场，国内的的不少民营企业也开始进军尼龙市场，这也导致尼龙66行业竞争越来越激烈。前公司的竞争对手主要是：(1)行业内竞争。河南神马尼龙化工有限责任公司。神马尼龙化工有限责任公司（原中国神马集团尼龙66盐有限责任公司）位于河南省平顶山市高新技术开发区内，占地60万平方米，总投资近45亿元，是拥有当今世界最先进的尼龙66盐生产技术的大型联合化工企业，也是目前亚洲最大的尼龙66盐生产基地，其尼龙66盐生产能力居世界第三位。（2）海塑料制品十八厂。其主要产品为：尼龙树脂及其系列改性产品、铁路塑料制品、聚乙烯高发泡草、棒、片、管、各类注塑产品。（2）潜在进入者的威胁如果一个行业所赚取的资本收益率超过其资本成本，那么，这个行业对行业外的公司或资本就具有吸引力，就可能有潜在的进入者。对于特定的市场来说，新进入者所面临的竞争威胁来自市场壁垒和现有竞争者对其做出的反应。目前，由于尼龙66由于具有性能优异，发展潜力无限以及市场需求巨大，获取的利润丰厚，未来，还会有种多企业进入尼龙66市场。（3）替代品的威胁替代品是指那些与本企业产品具有相同功能或类似功能的产品。在质量相等的情况下，生产者制作替代品的价格会比被替代品的价格更具有竞争力。目前，由于尼龙66产品优异，在短时间内还缺乏替代产品。但是随着科技的发展，产品的更新换代加快，性能更优异的产品将不断出现。为此企业必须注重产品创新，而产品创新必然需要企业的人力资源支持。 （5）客户的讨价还价能力对于行业中的企业来说，购买者（客户）是一个不容忽视的竞争力量。购买者所采取的手段主要有：要求压低价格，要求较高的产品质量，并且将竞争者置于彼此对立的状态，所有这些都是以产业利润为代价的。由于目前尼龙66市场竞争激烈，客户可供选择的产品和厂家较多，因此，客户的讨价还价能力较强。从AB公司的经营环境可以看出，公司的发展既面临着巨大的发展机遇，但是也面临着不少挑战和威胁。目前，AB公司正全力打造全国最大的尼龙66生产基地，面对着机遇和挑战，AB公司必须强化企业经营管理，强化人力资源建设。3 公司计划制定一、公司基本情况公司成立时间注册资本及变更情况（法人代码，有形资本，无形资本）公司性质、经营范围（是否有特许经营权）；股东及股份比例目前资产情况（总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润）；公司下属公司，合资公司及关联公司等情况；公司所属行业；公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标二、产品和服务公司的主营产品；产品的独特性；产品是否经过政府或行业有关部门鉴定（提供资料）；产品获得过何种奖励或荣誉；产品是否申请知识产权保护（专利、商标、版权）；现有生产设备的生产情况；需要增加设备情况及实施计划；公司是否还在准备其他产品的开发；生产成本详细说明及控制三、公司的管理公司的组织结构（画出结构图）；公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等；公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；公司是否聘请外部管理人员（会计师，律师、顾问、专家）；说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况；说明公司的商业机密、技术机密等保护措施；公司是否存在关联经营和家族管理问题说明四、行业及市场分析公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势；公司产品是行业里的上游、中游或下游产品；公司产品所在的行业段，目前全世界（全国）的市场容量有多大，这一容量以每年 的速度增加或减少，每年实际的市场销售达到市场容量的 ，这一需求以每年 的速度增加或减少；公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 五、市场竞争及营销策略公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手，他们占市场份额是多少，你公司的市场份额是多少；与竞争对手产品相比，公司产品有那些独特之处，这些独特之处对客户是否有用；公司产品的独特之处能否被竞争对手效仿，公司是否采取实际措施保护自己的产品特点；如果公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面(本文由范文之家www.mumu5.com收集整理)的独特之处，公司采取那些有效手段与对手竞争，竞争的结果能否提高你公司产品的市场份额，预计经过竞争你公司的份额能提高到多少；公司产品的客户是那些人，他们的分布情况，他们怎样知道你公司的产品；公司采取那些市场营销手段（广告、展销会、培训班、电脑直销，电话销售，上门直销，分销网，零售网，邮购）；简述销售过程和步骤；营销成本；准备拓展那些新市场；推出新产品的市场准备；现有的几家大客户。六、研究与开发公司现有技术开发人员数量；公司有那些开发设备；公司现有产品的技术水平（国内、国际先进、领先、）；技术负责人的技术水平和管理能力；与同行业其他企业相比，你公司技术人员的收入水平；技术人员每年流失的比例是%；公司采取那些措施保护关键技术；公司每年的技术开发投入占销售收入的%七、生产过程生产地点；是委托生产或自己生产；是否能够保证原材料的供应，选择了几家供应商；生产设备性能质量如何；生产设备的最大生产能力能否满足市场增长的需要；交通运输条件是否方便；周边生产配套情况；采取了那些生产管理制度，是否完善，执行情况如何；检测设备；成品率，返修率，废品率等情况；八、资金需求情况及融资方案资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性；资金用途：（详细说明资金用途，并列表说明）；融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明；资金其他来源：如银行贷款等；九、项目实施进度项目实施的计划进度及相应的资金配置；进度表。十、财务计划当前资产负债平衡表；第一年12个月每月销售收入预测；3-5年销售收入预测；上述数据中，实际回款预测；上述月份和年份销售费用预测；上述月份和年份财务费用预测；上述月份和年份管理费用预测；上述月份和年份其他费用预测；第一年12个月每月现金流量表；3年现金流量表；3-5年的资产负债平衡表；投资回收期计算；盈亏平衡计算；结论。十一、风险因素请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段技术风险；市场风险；管理风险；财务风险；其他不可预见的风险；十二、投资者退出方式股权回购依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明。利润分红投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。股票上市依照商业计划的分析，公司上市(本文由范文之家www.mumu5.com搜集整理)的可能性作出分析，对上市的前提条件作出说明。股权转让投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。十三、其他指出三名公司之外的投资推荐人最大元器件、原材料供应商的电话和联系人最大分销商电话和联系人公司最大结算银行的电话和联系人公司应收款的滞后期公司应付款期限公司产品库存一般保持在怎样的数量公司元器件、原材料的储备情况增值税、所得税申报情况前几年利润分配情况公司总经理详细的个人简历及证明人4 公司执行情况分析 5 管理模拟总结5.1 成功之处5.2 不足及改进6体会与建议6.1 企业管理模拟参与体会6.2 对企业管理模拟的建议