库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收， 按实际质量认真填写入库单”，对入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、 数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填 写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算， 待发票到后再按实际价格调整。2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通 知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要 时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告 知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到订货单”或采购申请单时，库管员应先 洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的运费结算单，如 无运费，应将该联连同入库单”的财务联一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由 仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全， 认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优 先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于 供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的合格证(单广，由保管员按规格、品种填写 成品入库单，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、 销售退回所发生的损失由生产部门承担。7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：未经批准的采购；(2) 与采购审批表中不相符的采购物资；(3) 与使用要求不符合的采购物资；(4) 质量不符合要求的物资；(5) 因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收， 并及时补填入库单。8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单 报至统计员处输入计算机二、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理出库单手续，对非生产 用物资领用人应持领用审批手续，办理出库单及相关手续，仓库管理员凭出库单据 实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资2、办理出库时要认真审核出库单或领用单，核查出库批准手续是否齐全，严 格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发 货3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全 和完整负责。4、发放物资时要坚持推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形 不出库、手续不全不出库，以旧换新的物资一律交旧领新5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失， 库管员负经济责任。6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单 报至统计员处输入计算机。7、出库时间规定如下：每周二、四的上午10 : 3011：00，下午3： 304 : 00 ；三、库存管理1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财 务部经理，并按要求填写采购审批表，经批准后交由物资管理部采购2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更 改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资， 其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具出库 单，这样，便于财务如实核算成本。3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产 部门核对一致后，报给成本会计。4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财 务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报 周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保 报表数据的准确性和可靠性5、本着安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照仓库储位管理规定地 距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。四、其他1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并 上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残 损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门， 未经批准不得擅自调帐。3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对 帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕 要及时清理现场，保证库容整洁。5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防 锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需 要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收出门证”或填写出入门证”。定时巡 逻，提高警惕。7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电 灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪 用消防器具。本流程与库房管理制度及仓库储位管理并行附则本规定由行政部制定，报总经理批准实施。本制度自年 月日起执行