辽宁天水谷地热温泉度假村建设项目 可行性研究报告 阜新天水谷温泉度假村项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称辽宁天水谷地热温泉度假村建设项目1.1.2项目建设单位辽宁天水谷地热资源开发有限责任公司法定代表人：* 职务: 总经理1.1.3项目建设地点阜新市阜蒙县东梁镇东梁村1.1.4项目建设性质新建1.2项目建设单位概况辽宁天水谷地热资源开发有限责任公司于近期注册成立，是东北煤田一七勘探队的下属公司。东北煤田一七勘探队为国有企业，是国家地质钻探甲级单位，多年来为国家煤炭资源勘探与开发做出了突出贡献，被煤炭工业部授予地质勘查功勋单位称号。该企业组建于20世纪60年代，地处辽宁省阜新市细河区，现有职工310人，有各类专业技术人员52人。其中高、中级技术人员42人；技师10人。拥有大型深孔钻机、车载水井钻机、大孔径钻机、沉管灌装机、夯扩桩机、静压桩机、打桩机等各类施工设备60多台套，是一支具有煤、石油、煤层气、地热、石油天然气等资源勘探能力，具有地质课题研究、地质灾害防治、工程地质勘察、基础工程施工、地质项目评估的综合性勘探队伍。自上世纪九十年代以来，先后与大庆油田、辽河油田、吉林油田、中联煤层气有限责任公司、阜新矿业集团公司等国有大中型企业合作，施工油气井、煤层气井、瓦斯抽放井等各类型勘探井200多口，得到了普遍好评，树立了良好信誉。在煤层气开发方面，一七队将阜新市韩家店镇刘家地区确定为重点区块，于1999年3月在当地开始钻探，至2002年年底成功完成8口煤层气井的施工工作。经排采，8口煤层气井口口产气，日均产气量达到3000立方米以上，单井日最高产气量达7500立方米。经中国煤炭地质总局副局长倪斌为首的评委会评审，刘家井田达到了工业气流和商业开发条件。2003年3月1日21时，刘家煤层气通过输气管道正式向阜新市内6万户居民和部分企业输送，至次日5时，气源转换工作顺利完成。至此，标志着全国首个煤层气地面钻井商业利用实现了零突破。阜新刘家煤层气实现商业开发，不仅造福于民，同时惠及部分单位，而且经济效应显著；每年可为阜新市节约1700万元煤气补贴款。2001年7月18日，由一七队施工的阜新市第一口地热井正式开钻。经过4个月的艰苦奋斗，到11月下旬，该井胜利竣工，终孔井深1720米，日出水量1300立方米，井口水温70（2）。经地质部矿泉水检测中心测试，该井水中偏硅酸、偏硼酸、锂元素含量均已达命名矿水浓度。此外，该井水中还含有稀有元素镭。因此，判定该井水为硅水、硼水、锂和镭矿水，具有医疗价值。1.3项目编制依据 国家发改委关于进一步做好服务领域国债储备工作的通知 建设项目经济评价方法与参数第三版 东梁镇土地利用总体规划 国家有关部委及阜新市的相关法规和规范。 建设单位提供的基础资料。1.4研究工作的范围 项目建设的必要性 市场分析及预测 项目建设规模与功能定位 工程技术方案 投资估算及资金筹措方案 财务测算及评价1.5项目功能定位本项目为大型地热温泉度假村。包括游泳、水疗、养生、洗浴、休闲、健身、水上乐园，并配有客房、餐饮、会议，单体休闲别墅等综合服务所组成。1.6项目建设内容本项目规划用地面积183425平方米，建筑占地面积35800平方米，总建筑面积65500平方米。 接待大堂1000平方米 餐厅2500平方米 会议中心3500平方米 温泉酒店10000平方米 温泉接待楼6000平方米 水疗馆4000平方米 室外露天泡池区15000平方米 独立别墅12000平方米 温泉颐养宾馆8400平方米 其它公共空间3000平方米 1250KVA变压器二台、315KV.A一台及其他变配电设施；10千伏变电所100平方米。 道路7000平方米，围墙12000米，停车场8000平方米，绿化15000平方米，大门1座项目总投资15024.58万元。项目建设期2年。1.7研究结论与建议本项目具有良好的投资环境和经营条件，从项目的建设地点、功能、标准以及市场的发展需求状况纵观全局，项目建设是必要的。通过经济测算，项目财务收益良好，投资回收能力较强，静态和动态投资收益指标较好。在社会效益方面，本项目能为地方提供可观的财政收入，安置下岗工人，对促进阜新市的经济发展有着积极的作用。本报告结论是：辽宁天水谷资源开发有限责任公司温泉度假村建设项目是可行的。建议：本项目建设充分利用地热资源开发，符合国家的产业政策和发展方向，也符合当地的经济发展要求.建设场址地理位置优越，公用及辅助设施条件较好，可以促进当地旅游业发展，同时可以使阜蒙县旅游业迈上一个新台阶。项目建设资金落实，财务效益指标较好、社会效益显著。建设单位应抓住时机争取有关的政策支持，加快实施进度。1.8主要经济技术指标序号指 标单位数量备 注1总占地面积1834252总建筑面积655002.1接待大堂10002.2餐厅25002.3会议中心35002.4 温泉酒店100002.5温泉接待楼60002.6水疗馆40002.7室外露天泡池区150002.8独立别墅120002.9温泉颐养宾馆84002.10其它公共空间30002.11变电所1003项目建设期年24总投资万元15024.584.1建设投资万元14096.164.2建设期利息万元511.154.3流动资金万元417.275资金筹措万元15024.585.1自筹资金万元7024.585.2银行贷款万元80006经济效益指标6.1年营业收入万元3985.11经营期平均6.2年营业税金及附加万元219.18经营期平均6.3年利润总额万元1538.01经营期平均6.4年税后利润万元1153.51经营期平均6.5投资利润率%10.246.6总投资收益率%11.706.7资本金净利润率%16.426.8全部投资税前内部收益率 %13.136.9 全部投资税前财务净现值万元4913.71I=8%6.10全部投资税前投资回收期年8.2第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景阜新地处辽宁西北部，东邻沈阳，南靠锦州，西连朝阳，北与内蒙古自治区接壤，土地面积10355平方公里，是我国最早建立起来的重要能源基地之一。阜新作为资源型城市，在长期计划经济体制下，形成了大量的历史欠帐，随着煤炭资源的枯竭，不仅面临着资源型城市普遍遇到的问题，还存在矿区人口及矿区所占比重大大高于其他同类城市的，更特殊，更困难，自身难以解决的经济和社会问题。党中央、国务院一方面对阜新人民给予了亲切关怀；另一方面通过在阜新的试点，为解决全国资源型城市的问题，探索出一条符合中国国情的转型之路。阜新自转型以来，为了使煤田地质勘探服务于地方经济与社会的发展，为阜新市寻找新的洁净能源，东北煤田地质局一七勘探公司将眼光盯在了地热资源的开发上。认真研究了阜新地区的地质资料，多次奔赴辽河油田搜集三维地震等资料，安排地质工作者到野外踏勘。经过对构造热储层位、成矿条件等反复研究，在阜新东梁地区划定了地热勘探区43.5平方公里，编制了地热井设计方案。为慎重起见，还邀请了国内知名地热专家任湘及辽宁省国土资源厅两位水文地质专家来阜新审查方案。专家表示：东北煤田地质局一七勘探公司编制的东梁地区地热开发方案科学严谨，数据确凿，为该区的勘探开发奠定了基础。 2001年7月18日，阜新市第一口地热生产井DR-1井正式开钻。经过4个多月的艰苦奋战，到11月下旬，DR-1井胜利竣工，完井井深1721米，日出水量1389立方米，水温68。经地质矿产部矿泉水检测中心测试，该井水中偏硅酸、偏硼酸含量已达命名矿水浓度；锂含量已达有医疗价值浓度和矿水浓度。此外，该井水中还含稀有元素镭。因而，判定DR1井井水为硅水、硼水、锂和镭矿水，具有医疗价值。同年12月2004年8月分别打出三口地热井。其中DR-3井，井深1900m，水温达68，日产水量2400立方米。经地质专家认定，这是古潜山碳酸盐裂隙水，与京、津、冀地区地热水为同一类型地热水。已发现的温泉，由于距市区近、距瑞应寺旅游区近，具有可利用地热资源建别墅区、疗养院、游泳馆、餐饮旅服业的潜力。国际温泉专家们来考察后给出的让阜新人兴奋的结论世界少有的温泉。 使阜新地区地热勘探实现了零的突破，为阜新开发新能源开辟了光明前景。2009年3月17日，阜新市市长潘利国主持召开综合开发阜新地热资源专题会议。要把开发地热资源作为一项重要产业来抓，加快推进地热资源项目的开发，坚持高水平规划、高标准实施，推动阜新市旅游产业的全面发展。项目依托地热资源发展相关项目，有利于推进旅游等产业加快发展，在拉动就业、增加财税收入、促进地区加快发展方面具有重要意义。当前，阜新市已具备了实施地热资源开发的初步条件。项目正是在此背景下而提出的。2.2项目建设的必要性 合理开发利用地热资源，对于改变我国能源结构，保护生态环境，促进社会经济的可持续发展，提高人们的生活质量具有划时代的意义。有关资料显示，目前我国能源供需矛盾日益突出，自1992年出现能源供不应求以来，能源自给率已下降到 93%左右。2002年，我国石油净进口量达7000多万吨，随着时间的推移，自给率将进一步下降，其中石油自给率可能降至50%左右。按此推算，到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达35万亿元，则需要消耗能源5 9.2亿吨标准煤。如果通过利用先进技术和改善管理来降低能耗，把能源利用效益提高一倍，则也需要30亿吨标准煤。我国能源后备资源严重不足，因此，寻找新的替代资源就显得尤为重要。据测算，100立方米85度左右的地热流体所蕴含的热量相当于1吨标准煤的发热量。我国目前还是以燃煤作为主要能源，地热在能源结构中的比例还不足0.5%，但其储藏量丰富，在一定程度上是可再生能源，只要开采方式得当，可以做到持续开发利用，这是其他矿物燃料不可能做到的。地热被视为能源家族中的新能源之一。开发利用地热资源在我国已有几千年的历史，但是较大规模的勘查开发利用则是近30年的事，与其他矿物能源的利用相比起步较晚。近几年来，随着我国地热资源开发利用规模的逐步扩大，它在经济建设中的作用也日益显现出来。如西藏羊八井的地热发电，为拉萨市提供了40%的电力供应；天津、北京等地的地热供暖，解决了1000万平方米的住宅采暖，减轻了城市地区燃煤对大气的污染；华北、大港、大庆、中原等油区利用废弃油田开发地热，推动了油区经济的多元化及油区后续经济的发展；广东恩平利用地热资源优势，发展地热文化和温泉旅游，在短短6年时间，旅游及相关产业给全市带来了60多亿元的经济收益，促进了地区的经济发