保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 3摘 要 . 4第一部分 企业基本情况7第二部分 企业组织管理9第三部分 项目介绍13第四部分 生产与技术14第五部分 环保与劳动安全16第六部分 市场分析18第七部分 营销策略分析26第八部分 融资说明29第九部分 财务分析30第十部分 风险控制38第十一部分 项目实施计划43摘 要第一部分 宣化县*矿业有限公司成立于2004年7月，是一家以开发矿产资源为主的民营企业，公司的各级管理阶层有着丰富的管理经营经验和较强的工作能力，以顽强的拼搏精神、全新的经营理念、超前的经营意识、诚实守信为宗旨，紧紧依靠当地政府和各级部门的大力支持，力争把企业做强做大，为社会经济发展做出贡献。第二部分企业运用科学的管理理念和先进的管理方式，建立强有力的组织团队，靠管理抓企业，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。第三部分铁矿石是钢铁工业不可替代的主要原料，在钢铁企业不断增加，产能迅速提升的大环境下，矿石价格不会出现大的回落。为此开采加工生产铁精粉的项目发展前景较为乐观。第四部分为了改进工艺技术，提高产品质量，扩大销售市场，该企业在工艺流程方面做了适当改进。项目属于原矿初级加工，干铁精粉是由原矿二级粉碎、干式磁选、球磨细碎、甩干而成的初级产品，采用国内传统技术，比较简单，同时当地有熟练的技术工人。第五部分企业在保证安全生产的同时，加强环境保护卫生监督，为企业运营创造良好的条件。第六部分 钢铁是建筑、制造、机电、机械、交能、能源、国防等众多行业的主要材料，是经济发展的支柱产业，国家无钢不强，无铁不富。就我国钢铁业而言，其实并未过势，2003年我国钢铁业的总产量是2.2亿吨，而总需求是2.57亿吨，其中有3700万吨是进口的。住房需求处于高速上升阶段，由95年的人均住房面积10.8平方米上升到2003年14.2平方米，8年人均增长3.4平方米，高速上升的住房需求也就意味着高速上升的钢铁需求量，同时，对刚才结构等高端产品的需求会迅速增加。第七部分 几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。宣化县*矿业有限公司的发展过程注定是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。第八部分 企业固定资产投资为2206万元，流动资金为794万元，共计3000万元。第九部分在企业的财务方面，对企业的盈利能力、偿还能力及不确定性做出了详细分析，从而对企业的财务进行了整合。第十部分任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在，该项目也不例外，以下针对项目可能遇到的风险进行分析并做出合理的规避方案。第十一部分 为了使项目顺利实施，企业制定了详细的项目实施计划，以便项目按照预定目标完成。第一部分 企业基本情况一、公司简介宣化县*矿业有限公司成立于2004年7月，是一家以开发矿产资源为主的民营企业，公司依法办理了工商营业证照等相关合法手续。按照现代企业经营管理模式设立公司组织管理结构，制定了一系列严格的管理制度和各工位职责。公司的各级管理阶层有着丰富的管理经营经验和较强的工作能力，以顽强的拼搏精神、全新的经营理念、超前的经营意识、诚实守信为宗旨，紧紧依靠当地政府和各级部门的大力支持，力争把企业做强做大，为社会经济发展做出贡献。企业在经营过程中紧紧围绕矿产资源为基础，以规模化经营为手段，市场为导向，从而实现公司经济的快速发展。二、企业主要负责人情况法人代表：*三、企业发展规划待该项目建成投产后，在抓好生产任务的同时，认真总结经验，进行技术改造，降低成本，提高产量，保证质量，使企业经济效益稳步上升，确保各项经济技术指标的完成，为快速发展创造有利条件。同时，争取扩大生产规模和经营范围，搞好项目基地建设，利用现矿山地位优势抓好具体工作。在保证企业发展的同时，改善企业办公条件，美化矿区生产环境，树立企业形象。第二部分 企业组织管理一、企业组织管理结构（一）公司董事会为企业决策机构，执行董事担任公司总经理，为企业法定代表人，负责企业工作，主抓业务，劳动人事，检查指导，协调内外部关系。公司设经理两名，即生产经理一名，负责生产技术安全环保。设销售经理一名，负责物料供应、产品销书、质检及矿山资源开发。设三科一室：即财务科，生产技术科，供销科，办公室。矿长（厂长）1人，负责矿山选厂全面工作，主抓安全环保；副矿长2人，即生产技术副矿长，负责全矿生产和技术管理工作。后勤保障副矿长1人，负责全矿物料供应、设备维修、水、电、路及职工生活保障劳保福利医疗卫生。生产组织：采矿队负责采矿、破碎、干选。选矿车间（球磨车间）：生产铁精粉。运输队：负责运输矿石物料后勤组：即材料库、油库、火工材料库、食堂。水电机械维修组：负责矿区水、电、路生韩机械运输机械等所有设备的安装调试，日常维护和改造，保障生产正常运转。质量检验组：即地磅、化验室。 企业组织机构示意图 地磅、化验室第三矿山采选厂第二矿山采选厂第一矿山采选厂运输队机械维修物资材料产品销售材料采购公司办公室总工程师总会计师财务部主任生产技术部经理供销部经理总经理董事会因此，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。 就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。 第三部分 项目概况一、项目提出的背景 宣化县殷家庄村东北约1公里处有丰富的铁矿资源，储量大、植被薄，易露天开采，符合工业可采品位，矿石可选性好，地理条件优越，交通方便。从国际钢材市场分析铁精粉紧俏是必然趋势，因而磁铁矿具有很大的开采价值。二、河北省钢铁业的发展现状河北省钢铁工业规模，目前居全国第一，拥有唐钢、邯钢、宣钢、承钢、邢钢、石钢和在建的迁安、抚宁等数十家国有大型钢铁企业，唐钢、邯钢技改扩建后产量将有较大的提高，宣钢再建的两座高炉分别于年底和明年投产，产品质量产量都会有明显的提高。 2003年全省钢铁工业消耗铁矿石7500万吨，其中进口铁矿石1800万吨，占24%，自给率为76%。进口矿价去年底达到1200元/吨，省内自产铁粉960-1200元/吨。今年以来，虽然在宏观调控中关闭了一些小型轧钢厂冶炼厂，但由于多数大型钢铁企业的技术改造，设备更新改造和扩建，生产能力都将有显著提高，还有几个在建大型钢铁项目的投产，铁矿石（铁精粉）市场供需予值将会突显。铁矿石是钢铁工业不可替代的主要原料，在钢铁企业不断增加，产能迅速提升的大环境下，矿石价格不会出现大的回落。为此开采加工生产铁精粉的项目发展前景较为乐观。第四部分 产品生产与技术一、厂址选择该矿区位于宣化县殷家庄东北1公里处，距西北部张家口市20公里，西南5公里处张家口电厂煤灰粉场，南部15公里处是宣化主城区，东部20公里处张家口金矿和张全庄金矿等3个金矿，东北部30公里处是崇礼县正在扩建中的2个大型滑雪场。在本矿区周围30公里范围内，数家采矿场星罗棋布。在矿山100米处是张家口直通赤城县和承德市的一条油路，正在计划筹建的崇礼滑雪场至宣化的1级公路正好在矿区东侧50米处交汇。该区2000米处是一座变电站，交通便利运输成本低，接电方便。海拔850米，温度适宜，可全年生产。选矿厂减灾矿区中南部距北部两个采区约400米，距公路1000米处计划占地150亩，其中料场占地50亩，用现有地形的自然高差合理布局生产设备。在选场西50米处山头建一座1500吨蓄水池，西北40米处建一座高25米宽20米长约100米尾砂坝用以排放尾砂，同时便于循环用水，循环用水即可节约水资源，又降低生产成本，避免尾矿对环境的污染。二、工艺技术方案为了改进工艺技术，提高产品质量，扩大销售市场，该企业在工艺流程方面做了适当改进。项目属于原矿初级加工，干铁精粉是由原矿二级粉碎、干式磁选、球磨细碎、甩干而成的初级产品，采用国内传统技术，比较简单，同时当地有熟练的技术工人。三、工艺流程 原矿开采-一级粗碎-二级细碎-干式磁