大理石和青石开采及加工建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目名称及建设单位11.2项目建设单位概况11.3可行性研究的依据21.4可行性研究的范围及主要内容31.5项目的总投资及资金来源41.6主要技术及经济指标41.8可行性研究的结论6第二章 背景及必要性82.1项目的背景82.2项目必要性12第三章 市场需求及拟建规模163.1市场需求163.2拟建规模21第四章 厂址条件224.1项目建设地址224.2 场址建设条件22第五章 原料供应与生产协作265.1原料供应265.2 生产协作27第六章 工程方案设计286.1工艺方案286.2设备方案306.3总图与运输326.4土建346.5给排水356.6电气工程37第七章 节能和合理用能387.1节能概述387.2设计依据387.3指导思想和遵循原则397.4能源消耗量397.5节能措施40第八章 环境保护418.1编制依据、原则418.2建设地点环境状况428.3环境影响分析438.4环境影响和结论48第九章 职业安全卫生与消防499.1职业安全卫生规范及标准499.2施工期间安全因素499.3劳动安全、卫生防范措施方案509.4消防53第十章 生产组织及人员培训5510.1组织机构5510.2 人力资源配置56第十一章 项目实施进度57第十二章 投资估算5912.1估算范围和依据5912.2投资估算6012.3资金筹措方案63第十三章 财务评价6413.1财务分析6413.2财务评价结论68第十四章 风险分析8514.1风险因素分析8514.2对策分析8714.3社会稳定风险分析88第十五章 工程建设招标8915.1工程建设招标方案8915.2招标初步方案基本内容及要求91第十六章 结论及建议9316.1结论9316.2建议9455 第一章 总论1.1项目名称及建设单位1、项目名称：大理石和青石开采及加工建设项目2、建设单位名称：贵州省鑫源实业有限公司3、法定地址：台江县台拱镇秀眉大道28号4、法人代表：李明涛5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）6、注册资金：2200万元人民币7、项目性质：新建1.2项目建设单位及项目概况1.2.1贵州省鑫源实业有限公司概况贵州省鑫源实业有限公司成立于2012年2月1日，公司注册资金2200万元，公司以矿山开发、大理石加工、以及异形装饰材料为主要经营项目，“苗疆红”大理石系列是公司于2012年3月开发的新品种，该矿产资源在台江县储存量丰富，储存量达300万立方米以上，公司将投入先进的技术力量和科学的管理方式，采用先进的绳剧设备开采，年开采荒料产品20万立方米以上。公司2012年7月新探明另一大理石品种“苗疆绿”，总储量250万立方米以上，已投入开采。“苗疆红、苗疆绿”属目前国内稀有品种，其独特的色泽，花纹让人叹为观止，该大理石品种质润如玉、色泽鲜艳、明亮度、裁割、雕塑性极强。贵州省鑫源实业有限公司成立至今一直秉承服务社会的宗旨，已构成一个具有现代发展理念的高素质、强有理的领导团队。公司近几年发展情况良好，拥有较大的生产规模，综合实力较强，在地区具有较大的影响力，在行业有一定的知名度。公司现有高层管理人员9人，中层管理人员13人，公司技术力量雄厚，其中获ISO高级资格证书者1人，MBA硕士1人，高级工程师5人，中级工程师15人，会计师2人，律师1人，公司员工150人。1.2.2本项目概况 本项目为大理石和青石开采及加工建设项目，项目总投资1.2亿元，建设规模为年开采青石15万m、大理石6万m，加工青石标准板材40万、大理石标准板材20万。项目大理石开采位于台江县国营林场养你坡和台拱镇新寨村（国营林场养坡和台拱镇新寨村是公司的两个矿点，相距3.5公里），青石开采位于台江县方召乡黄矛村，青石和大理石的加工位于台江县革一工业园区。项目总建筑面积28655.42，主要建设主厂房、办公楼、员工宿舍以及附属设施污水处理厂、堆场等。项目建成后实现年利润总额为5830.96万元，投资回收期为3.65年。1.3可行性研究的依据1、产业结构调整指导目录(2013修订本)（国发 2013第21号令）；2、贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要3、黔东南国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、石材行业“十二五”发展规划纲要6、装饰石材露天矿山技术规范7、项目单位提供的相关技术资料。1.4可行性研究的范围及主要内容1.4.1 项目研究的范围针对贵州省鑫源实业有限公司大理石和青石开采及加工建设项目进行可行性研究。1.4.2 项目研究工作的主要内容1、根据目前的政策规范、发展规划、企业等情况研究本项目建设的背景、必要性及可行性；2、进行市场分析和预测，并确定项目的产品方案和建设规模；3、研究确定工艺技术方案和主要设备方案；4、确定土建工程构成并绘制总平面布置图；5、研究厂内外运输量及运输方式；6、研究提出公用和辅助工程方案；7、研究环境影响问题并提出环境保护措施；8、制定安全卫生措施方案和消防设施方案；9、研究节能和节水措施；10、研究项目的组织机构与人力资源配置；11、制定项目进度计划；12、对项目所需投资进行详细估算和进行财务评价；13、研究本项目存在的风险，并提出降低风险的措施；14、研究本项目建成后的效益情况。1.4.3项目建设内容及规模本项目建设地点：大理石开采位于台江县国营林场养你坡和台拱镇新寨村（国营林场养坡和台拱镇新寨村是公司的两个矿点，相距3.5公里），青石开采位于台江县方召乡黄矛村。大理石和青石加工地位于贵州省级革一工业园区。 由于本项目大理石和青石的开采在公司矿山内开采，不涉及建筑物，因此，项目建设内容及规模只针对项目大理石和青石加工，该项目青石和大理石加工区规划占地面积131100.66平方米（196.65亩），全部为荒废地。其中：办公区占地面积15亩，生活区10亩、生产区100亩、仓储区20亩、厂区内道路面积1093平方米，绿化面积5373平方米。项目主要建设厂房、办公楼、职工宿舍、仓储房及其他附属设施用房以及道路平整硬化，项目总建筑面积28655.42平方米，项目设计年开采青石15万立方米、大理石6万立方米，同时年加工青石标准板材40万平方米，加工大理石标准板材20万平方米。1.5项目的总投资及资金来源本项目总投资12000万元，其中固定资产投资10504.80万元，流动资金1347.60万元，建设期利息147.60万元。所有资金来源为企业自筹8400万元，银行贷款3600万元。1.6主要技术及经济指标表1-1 主要技术及经济指标序号指 标单位数量备注一主要技术指标1项目总占地面平方米131100.66196.65亩2项目总建筑面积平方米2003项目开采数量20003.1青石万m153.2大理石万m64项目加工石材量41青石标准板材万404.2大理石标准板材万205新增人员人2006项目建设期年1二主要经济指标1项目总投资万元12000.00 1.1建设投资万元10504.79 1.2建设期利息万元147.60 1.3流动资金万元1347.61 1.3.1铺底流动资金万元404.28 2资金筹措万元12000.00 2.1项目资本金万元8400.00 2.2项目债务资金万元3600.00 2.3其他资金万元3年均销售收入万元11548.66 4年均总成本费用万元5059.43 固定成本万元3861.99 可变成本万元1197.44 5年均销售税金及附加万元658.27 6年均增值税万元1759.71 7年均息税前利润（EBIT）万元5894.21 8年均利润总额万元5830.96 9年均所得税万元1457.74 10年均净利润万元4373.22 11总投资收益率（%）49.12%12投资利税率（%）54.08%13项目资本金净利润率（%）52.06%14贷款偿还期建设投资贷款(年)年615项目投资税前指标财务内部收益率（%）50.11%财务净现值（I=12%）38882.27 全部投资回收期（年）年3.21 16项目投资税后指标财务内部收益率（%）40.39%财务净现值（I=12%）28211.91 全部投资回收期（年）年3.65 17资本金内部收益率(%)46.62%18盈亏平衡点生产能力利用率（%）39.84%1.8可行性研究的结论本项目符合国家产业政策，属于国家发改委产业结构调整指导目录（2013年修订本）鼓励类“30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采”的项目。本项目通过对大理石和青石的开采及加工，促进台江县大理石和青石资源的合理利用，带动全县大理石和青石矿业经济的兴起，提高对外开放的市场化程度，同时打造一批知名品牌，实现企业的技术升级，促进企业发展。本报告通过运用定性、定量的分析方法对项目方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策、环境保护、节能标准及其他相关规定；本项目投资规模合理，产品市场需求量大，并且具有良好的市场前景、经济效益与社会效益以及抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在市场、技术、经济上还是在实施上都是完全可行的。第二章 背景及必要性2.1项目的背景2.1.1国内形势背景石材产业，是世界传统产业之一。石材经过切割、打磨、造型之后，被广泛应用于各类建筑的内外部装饰上。有资料显示，石材作为一种建材产品，在全球建材产值里已占有相当大的比重，且这个比重在未来10到15年还将继续扩大。据业内人士介绍，