*公司广昌白莲系列食品加工项目可行性研究报告第一章 总论1第二章 项目背景与发展概况10第三章 市场需求预测与建设规模22第四章 建设条件与厂址32第五章 工程技术方案36第六章 环境保护68第七章 节约能源70第八章 企业组织与劳动定员72第九章 项目实施进度建议74第十章 项目招标方案75第十一章 投资估算与资金筹措77第十二章 财务评价801第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称 *公司广昌白莲系列食品加工项目1.1.2项目承办单位 * 法定代表人：*1.1.3项目拟建地点 项目在江西省广昌县工业园内建设1.1.4可行性研究编制单位 *1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作依据 1.*有限公司委托我公司编制“*有限公司广昌白莲系列食品加工项目可行性研究报告”的协议书。 2.原轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-92) 3.国家计委与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数(第二版) 4.国家有关法律、法规、规定、规程。1.2.2研究工作的范围 研究工作的范围为：广昌白莲深加工及白莲系列食品开发生产的技术创新性和白莲系列食品工业化规模生产的意义及效果；莲系列食品工业化生产的可行性、必要性及建设条件，其产品的市场需求预测；莲系列食品工业化生产的生产技术方案以及投资估算与财务评价等。1.3研究工作概况 我公司组织各有关专业工程技术人员，赴*公司和广昌县工业园进行实地考察及了解，以便对项目建设条件进行认真的论证；与此同时，我公司技术人员会同项目业主一道进行产品市场需求及销售方向、方式的分析和调研，并且对项目所需生产设备(国内及国外)的性能及应用作了尽可能详细的调查了解，以比选采用引进设备与选用国产优质设备组成生产线的技术方案，在上述工作的基础上编制本可行性研究报告。1.4推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式 冻干莲和速冻鲜莲属高档绿色食品和新鲜天然食品，以其新鲜、营养成份保存完整、色形味不变等众多优点受到人们的青睐和推崇。冻干莲子弥补了传统自然干燥而成的通芯干白莲的缺点，速冻鲜莲一改以往广昌白莲为干货的面孔以新鲜天然食品直接食用，满足了人们改革饮食结构。崇高追求天然、营养丰富、具有保健功能的绿色食品的需要，其市场前景看好。作为茶饮料升级产品之一的荷叶茶亦具有广阔的市场空间，而具有营养性、保健性功能的莲子奶、莲子糊和藕粉是深受消费者欢迎的饮料及食品，有很好的市场份额。产品销售方向：速冻鲜莲销往餐饮酒店和普通消费者。精制藕粉销往食品厂。冻干莲子、速溶藕粉、莲子糊、荷叶茶和莲子奶销往全国各地普通消费者。努力争取其中部分产品外销。 产品销售方式：利用公司现有强大而顺畅的销售网络和超市进行销售。1.4.2产品方案与建设规模 本项目的建设规模为：年产冻干莲子1300吨，年产速冻鲜莲2000吨，年产莲子奶3万吨，年产荷叶茶6万吨，年产精制藕粉4000吨，速溶藕粉6000吨，年产莲子糊4000吨。1.4.3生产方法采用国产优质的饮料生产设备和易拉罐包装设备组成莲子奶生产线。采用国产优质的藕粉生产设备组成精制藕粉及速溶藕粉生产线。采用国产优质的真空冷冻干燥设备组成冻干莲子生产线。采用国产优质的组合式冷广东省（内设速冻设备）生产速冻鲜莲。 采用国产优质的饮料生产设备和PET瓶热灌装设备组成荷叶茶生产线。 采用国产优质的莲子糊生产设备组成莲子糊生产线。 上述生产线均自动化程度较高，运行稳定，生产效率较高。生产线设备先进、成熟、可靠，比较适合本项目业主及建设地社会环境。1.4.4厂址概述 本项目建设地点位于广昌县工业园区内。工业园区规划合理，配套设施较好。工业园距广昌县城中心区仅3公里，交通运输便利。广昌县供电供水等部门已承诺完成工业园的公用工程设施，给本项目实施创造了良好的条件。1.4.5主要原材料、燃料及动力供应 本项目的主要原材料为干荷叶、湿毛莲、莲藕和通芯干白莲，均为当地特产，货源充足，可择优选用。 本项目燃料为锅炉用煤，由抚州崇仁煤矿供货，供给有保障。 本项目实施后总装机容量为4825KW，采用800KVA、1000KVA和1250KVA SCB9型变压器共四台，可保障供电。 本项目用水由广昌县自来水公司送往工业园的专用管路供给。同时在厂内设置一座200m3的水塔，以保证给水。 本项目所用蒸汽由厂锅炉房供应。1.4.6环境保护 本项目主要污染物为锅炉烟尘及生产废水。 锅炉在安装主机时，同时安装高效除尘设备和较高锅炉烟囱。锅炉废气排出符合国家相关排放标准。 生产废水由大面积沉淀池沉淀废水中少量泥砂后，清洁废水再排入厂区排水管网向外排放。 本项目适当加大环保投资，设计绿化系数达52.5%以上，形成园林式厂区环境。1.4.7节约能源 本项目采用先进的工艺技术和设备，能耗水平低。生产冷却用水采用循环冷却水系统处理，重复利用，节水节能效果明显。蒸汽间接加热方式所得的凝结水回收后送锅炉房作为补给水，节能效果好。1.4.8全厂定员及劳动力来源 本项目所需劳动力均从社会上择优聘用。全厂定员587人，其中生产工人443人，管理和技术人员66人，辅助人员78人。1.4.9总资金 本项目固定资产投资总额为15160万元，其中预备费为1062.20万元，建设期利息820万元。 本项目生产流动资金为5347万元(铺底流动资金1604万元)。 本项目总资金为20506万元(项目总投资为16764万元)。1.4.10项目实施进度建议 本项目建设期为两年。项目实施各阶段的进度建议为：2003年4月至5月完成可行性研究报告审查评估等前期工作，2003年6月至10月完成初步设计及设备考察并签订合同，2003年10月至2004年1月完成施工图设计，2004年1月至2004年10月完成土建工程及职工培训，2004年10月至2005年1月完成设备安装及调试，2005年2月至3月项目竣工投产。1.4.11研究结论 本项目产品均为运用新技术开发广昌白莲、莲藕及荷叶等当地丰富特色资源加工而成的绿色食品，产品的科技含量较高，且具有一定的保健功能。本项目实施后，对于开发利用广昌丰富的白莲及莲藕尤其是原被丢弃的荷叶等众多资源使其扩展用途满足人们日益增长的保健需要；对于提高广昌白莲种植业的附加值，增加两省八县农民收入和壮大地方经济，均具有十分显著的经济效益和社会效益。 本项目采用优质国产设备组成生产线，生产工艺和方法先进、成熟、可靠且适用，产品质量有保障。本项目建成后，对拓展*公司的发展道路，增加*公司的经济实力，完成“*”品牌的战略扩张，也具有十分重要的意义。 本项目实施后，预计可以获得良好的经济效益，实现年销售收入77880万元(达产年份)，年利润总额8611万元(正常生产年份)，年销售税金及附加4202万元(正常生产年份)。本项目投资利润率40.08%(平均值)，投资利税率60.36%(平均值)，资本金利润率300.65%(平均值)，借款偿还期4.93年(含建设期)，全部投资回收期5.09年(含建设期，税后)，财务内部收益率30.87%(税后全部投资)。 综上所述，我们认为本项目是可行的，建议上级主管部门尽早批准本可行性研究报告。1.4.12主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模及产品方案1.1莲子奶吨/年300001.2荷叶茶吨/年600001.3精制藕粉速溶藕粉吨/年吨/年400060001.4冻干莲子吨/年13001.5速冻鲜莲吨/年20001.6莲子糊吨/年40002总资金万元205062.1固定资产投资万元15160其中：预备费万元1062.20建设期利息万元8202.2流动资金万元53473全厂定员总计人587其中：工人人443管理和技术人员人66辅助人员人784全年生产天数天300荷叶茶生产为250天，冻干莲子生产为220天，藕粉生产为120天。5主要原材料、燃料需用量5.1干荷叶吨/年6005.2通芯干白莲吨/年42005.3莲藕吨/年700005.4湿毛莲吨/年66005.5辅助材料吨/年85305.6包装材料吨/年75405.7煤吨/年126346主要原材料、燃料、动力消耗定额6.1莲子奶通芯干白莲公斤/吨100奶粉公斤/吨50煤吨/吨0.08电度/吨55水立方米/吨4.56.2荷叶茶干荷叶公斤/吨10PET瓶只/吨2000煤吨/吨0.118电度/吨65水立方米/吨56.3精制藕粉莲藕吨/吨10煤吨/吨0.08电度/吨220水立方米/吨96.4速溶藕粉精制藕粉吨/吨0.5配料吨/吨0.5煤吨/吨0.02电度/吨90水立方米/吨0.56.5冻干莲子湿毛莲公斤/吨3380煤吨/吨2.15电度/吨5400水立方米/吨1106.6速冻鲜莲湿毛莲公斤/吨1100电度/吨380水立方米/吨106.7莲子糊通芯干白莲公斤/吨300大米公斤/吨600煤吨/吨0.02电度/吨140水立方米/吨0.57运输量吨/年217805其中：运入量吨/年110505运出量吨/年1073008全厂占地面积平方米970009年总成本万元6506610年销售收入万元7788011年利润总额万元861112年销售税金及附加万元420213借款偿还期年4.9314投资回收期年5.0915投资利润率%40.0816投资利税率%60.3617资本金利润率%300.6518财务内