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2023公司财务人员的工作计划范本一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办-理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2023公司财务人员的工作计划范本(二)在以前的工作中,由于年终盘点,年货问题,而没分清主次,同时没有做好时间安排,造成成本控管工作不及时,反应不到位。书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好,以免做太多的无用功。_年具体工作计划如下:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。6、妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。以上就是本人的工作计划,希望在新的一年财务部能够再创佳绩!第2页共2页
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