新建年产1亿包xxxxx益寿袋泡茶生产线项目可行性研究报告46目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源21.4 项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优势分析14第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.2 营销策略、方案和模式194.3 市场风险分析19第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准和产品标准225.4 工艺（技术）方案245.5 设备方案285.6 建筑方案305.7 实施进度安排36第六章节能376.1 概述376.2 设计原则376.3 用能标准及规范386.4 用能状况及分析386.5 节能减排措施40第七章 环境影响评价417.1 环境现状及主要污染物417.2 环境保护与治理措施417.3 建议及结论42第八章 项目组织与管理438.1 组织机构与职能划分438.2 劳动定员448.3 经营管理措施448.4 技术培训458.5 劳动安全、卫生与消防45第九章 投资估算与资金来源479.1 项目总投资估算及投资使用方案479.2 资金筹措方案、贷款偿还计划50第十章 财务评价5710.1 项目财务分析5710.2 项目风险分析,经济效益和社会效益分析62第十一章 综合结论66第一章 总 论1.1 项目单位基本情况项目单位名称：xxxxxxxxxx保健品有限公司xxxxxxxxxx保健品有限公司是隶属于xxxxx的xxxxx草药企业私人有限公司旗下的一个子公司。该集团公司在xxxxx注册成立，是一家专门从事中草药生产、提炼、加工、销售的私营企业集团。该集团旗下共有三家子公司，分别为：xxxxx草药企业（新）私人有限公司、xxxxx草药企业（马）私人有限公司、xxxxxxxxxx保健品有限公司。该集团公司配备有专门的药草种植园、集团药物采购组、配药组、医疗组、推广发展部及独立医疗康复基金会，是xxxxx较为知名的一家中草药企业。目前公司以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日常的生产和经营活动。项目法定代表人陈才耀，为公司总裁兼顾问，xxxxx中医学院函考学士学位。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：新建年产1亿包xxxxx益寿袋泡茶生产线项目建设性质：新建建设地点：xxxxx县工业园区，规划占地40亩1.2.2 建设规模与产品方案项目引进年产1670万包xxxxx益寿袋泡茶（日产5.57万包）的生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨（每袋6g），共计1亿包。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源及先进、可得性：项目利用xxxxx集团公司授权的保健茶专业配方，此配方由多名中外医师及中草药专业人士研发而出并进行了不断的改进。主要设备：购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）6条（66台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备、给排水、配电、环保等设备；培训生产职工和技术人员200人次。主要建筑物：新建综合生产加工车间8000m2，仓库5600m2，多层综合办公楼2000m2，地磅房12 m2，宿舍3000m2，门卫值班室12 m2，配电室54 m2，污水处理用房20 m2，配套厂区道路500 m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节池20 m3。建设期限：建设期为1年，其中项目前期工作2个月，主要建筑物工程、设备制造及安装调试4个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收4个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资4515.47万元，其中建设投资估算为3861.65万元（工程费用3358.31万元、工程建设其他费用359.86万元、基本预备费74.36万元、建设期利息69.12万元）；流动资金653.82万元。企业自筹资金（资本金）2065.47万元。其中：用于建设投资1792.53万元；用于流动资金203.82万元。用于偿还建设期借款利息69.12万元。自筹资金来源为集团总公司投资及股东集资，自筹资金确有保证。项目申请银行贷款2450万元。其中：建设投资贷款2000.00万元(贷款年利率6.912)。流动资金借款450万元(贷款年利率6.903)。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，年加工袋泡茶600吨，年产xxxxx益寿茶1亿包。项目正常年销售收入9000万元，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为: 42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。项目平均盈亏平衡点54.80%。经济效益显著。社会生态效益：项目建成投产后，需新增生产工人和产品销售人员，可提供近200多个就业岗位，为下岗职工的再就业创造机会。另外，项目建设还可促进纸箱业、包装运输业、服务业等产业的发展。项目生产所产的污染物均能得到妥善处理，对环境无影响，因此项目社会生态效益状况良好。1.5 可行性研究报告编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本），（发展改革委令2011第9号）；（2）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；（3）xxxxx省国民经济和社会发展十二五规划纲要；（4）宜春市国民经济和社会发展十二五规划纲要；（5）xxxxx县国民经济和社会发展十二五规划纲要；（6）建设单位提供的有关进行项目可行性研究工作的基础资料；1.6 综合评价项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合xxxxx省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国家中部崛起战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术上可行。项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。项目总投资4515.47万元，建设期1年，投产期1年，达产期10年，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为: 42.47%。项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。项目平均盈亏平衡点54.80%。综上所述，项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。茶叶中含有多种有益于人体健康的有效物质，因此茶的抗肿瘤、抗心血管病等方面的作用比其他茶饮料更强。有机茶本来就是以自然、绿色、健康为卖点，保健因素使越来越多消费者首选茶或茶饮料作为休闲饮料。另外从我国传统饮茶习惯来看，我国本来就是一个喝茶的大国。因此，从我国实际情况来看，茶的优势在今后一段时间内还将保持。现代社会发展速度加快，紧张的工作、生活压力，以及环境恶化、人口老龄化等，特别是“非典”、汶川地震等灾害发生后人们更加关注生命，对身体的健康有了更高的期望值。因此本项目将中草药与传统茶饮相结合，生产出xxxxx益寿茶（袋泡茶），方便取用，本产品具有防癌、防高血压、清热解毒等功能，尤其对中老年人预防各种疾病具有良好的保健作用，为保健饮品。该保健茶芳香浓郁、口感纯正，所含成分易被人体吸收，饮用方便。2.2 项目建设的必要性随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中草药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。利用中药材生产袋泡茶是中国的第一大优势，发展中药材袋泡茶保健饮品，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。建设中药材袋泡茶生产线，对于提高当地农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材袋泡茶生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展，结合xxxxx旅游业花卉景观及药材开发，从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点的选择 项目拟建于xxxxx省xxxxx县工业园区，xxxxx工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。园区总体规划18平方公里，其中建成面积4.2平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企业。 xxxxx工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。 是xxxxx省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届xxxxx投资环境最佳县市(区)”，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。项目资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。园区内企业享受特殊保护，未经县政府