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财务出纳工作职责样本1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;在_元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。8.完成好领导交办的其他工作任务。财务出纳工作职责样本(二)1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;5.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责样本(三)1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能_公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;10、协助客户开具发票及收据,应收账款的催收;11、熟练各种办公软件的应用;12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳工作职责样本(四)1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。第1页共1页
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