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财务部基本职责1.负责对项目收入、成本、费用准确核算,审核相关原始单据,确保原始单据合法有效;2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;3.编制费用预算,定期出具内部经营报表,检查预算执行情况,及时分析反馈并提出改进建议;4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;5.每月按时完成结账工作,准确编制财务报表,做好财务分析工作;6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度,对资金进行管理,及时归集资金,在资金计划范围内进行支付;7.做好日常的税务申报缴纳工作,配合完成审计工作,确保税务零风险;8.在遵循税收法律法规的前提下,充分利用税法合理避税,进行项目税务筹划工作;9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系;10.配合项目清收工作,与甲方积极沟通协调,推进回款进度。财务部基本职责(二)1、对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;2、参与制订公司长期经营计划,根据经营计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;3、对财务人员实施有效管理,组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务;4.负责运营资金的管理和资金报表的编制,监督资金安全;5.整合、分析财务信息,编写财务分析报告,为管理层的决策提供支持;6.协调公司同银行、工商、税务等机构的关系,维护公司利益;7.协助总裁/分管副总裁完成相关工作。财务部基本职责(三)1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督;2、具有进出口国际业务知识和实际操作经验;有进口退税、转口贸易经历;3、与税务、审计等部门保持良好的沟通及协调,能够及时、准确提供各项资料;4、银行收付处理,熟悉国际结算业务,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;6、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。财务部基本职责(四)1、资金管理,通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。2、财务管理,建立完善的财务核算体系,健全各项财务管理制度和核算制度,设置岗位、安排人员、明确分工,对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析,做到数据与业务关联财务指导业务,控制成本,增加收益,为公司决策提供及时有效的分析。3、预算管理,按照集团公司的要求编制年度预算,监督分析预算的实施,实际与预算偏差超过_%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同,提出合理化建议,并跟踪执行,对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。4、风险管控,严格控制税务风险,预算风险,财务风险、资金风险、人员管理风险等。财务部基本职责(五)1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;7、负责组织公司的成本管理工作,;8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。财务部基本职责(六)1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作,保证单据录入无错误;2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点,填写盘点表;每季定期对物料进行全面盘点,填写盘点表;3、每年_次核查仓库呆滞品,及时将呆滞品库存上报财务部;4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总;5、配合财务部解决进销存系统中的财务和结算工作;第1页共1页
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