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泓域咨询/通化餐饮半成品项目投资计划书目录第一章 行业、市场分析8一、 半成品缓解餐饮企业运营难题8二、 长期空间和格局前景向好9三、 团餐等潜力业态增量可期12第二章 项目基本情况13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则14五、 建设背景、规模15六、 项目建设进度16七、 环境影响16八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议19第三章 项目建设单位说明20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第四章 项目背景及必要性28一、 餐饮半成品将在哪些领域大显身手?28二、 产业链细分有助专业化发展29三、 以创新提内力30四、 对外开放水平全面提升31五、 项目实施的必要性31第五章 选址方案分析33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 重点领域改革持续深化37四、 工业经济增效37五、 项目选址综合评价38第六章 建筑技术分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第七章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第八章 SWOT分析说明46一、 优势分析(S)46二、 劣势分析(W)48三、 机会分析(O)48四、 威胁分析(T)49第九章 运营模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度58第十章 进度规划方案65一、 项目进度安排65项目实施进度计划一览表65二、 项目实施保障措施66第十一章 原材料及成品管理67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十二章 环境保护方案68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析74八、 清洁生产74九、 环境管理分析76十、 环境影响结论77十一、 环境影响建议77第十三章 节能分析79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表80三、 项目节能措施81四、 节能综合评价82第十四章 投资估算83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十六章 招标及投资方案105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求106四、 招标组织方式106五、 招标信息发布106第十七章 风险防范107一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十八章 项目总结112第十九章 附表附录113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表124本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业、市场分析一、 半成品缓解餐饮企业运营难题餐饮企业运营的主要痛点在于高企的人力、租金成本。根据中国饭店协会针对26个省、市和自治区的116家餐饮企业的调研数据,餐饮行业占营业收入比例最高的三类开支分别为原料进货成本、人力成本和三项期间费用。2020年人力成本和房租相关开支的同比增幅最大,均超过3%。在目前的趋势下,人工成本的提升将会是大概率事件,而核心商铺的租金长期来看预计也处于上升通道,将进一步加大餐饮企业的运营压力。除运营成本外,对于连锁餐饮企业来说,门店扩张的管理难题也是制约发展的重要因素。连锁餐饮企业在进行全国扩张时,时常面临管理半径过大的问题,使得产品、服务品质标准程度难以保证。在过去的发展过程中,不少知名餐饮品牌也都出现过管理不善带来的食品安全问题。因此,如何从食材处理上减少门店的操作复杂度,是必须考虑的问题。餐饮半成品的普及将帮助连锁餐饮企业提效扩张。在创收方面,餐饮半成品有助提升菜品性价比、加快制作速度、丰富SKU等,从而达到吸引消费者的目的。在降本方面,由于上游食品企业具备更强的生产规模效应,因此通常制造成本较下游餐饮企业更具效率,选择半成品对餐饮企业降低原料成本有所帮助;此外,由于半成品在门店制作流程简单,因此对减少厨房面积、降低人工依赖等方面也有所裨益。正是基于这样的优势,餐饮半成品可以有效帮助连锁餐饮企业拓店复制。可变成本:原材料成本、能耗成本优化。相对一般餐饮企业,餐饮半成品生产企业单一SKU的生产量大、生产集中,因此显著更具规模效应。对比千味央厨、味知香以及同庆楼的部分原材料采购单价,作为餐饮半成品生产企业,千味央厨和味知香相对同庆楼更低。因此从产业链价值角度分析,采用餐饮半成品相对门店全程制作更具成本优势。此外,由于生产的集中效应,工厂制作的餐饮半成品将很大程度降低门店的能耗开支。固定成本:人工成本、房租相关开支降低。相较于门店现场制作,餐饮半成品将大部分中前期环节转移到工厂内完成,门店层通常只需要进行简单的组合、二次加工(复热)、摆盘等,因此对厨师数量及技术水平、厨房面积等要求更低,因此对餐厅人工成本及房租相关开支有一定优化作用。二、 长期空间和格局前景向好宏观层面看,餐饮行业中,快餐和其他品类增速较快。根据灼知咨询的数据,预计2016至2025年餐饮行业整体复合增速将达到8.8%,其中快餐和其他品类的复合增速分别达到10.8%和10.0%,超过行业平均值。而作为行业主力的中式正餐,复合增速也维持8.3%的较快速度。目前中餐市场中火锅、川菜和粤菜依旧是份额最大的菜系品类。微观层面看,上瘾性较强且保质期较短的行业更适合餐饮半成品的应用。从物质需求消费的层面进行解构,衡量消费产品有两个最核心的因素:上瘾性和保鲜周期。上瘾性决定着消费的粘性,而保鲜周期则可以体现消费的频次。在餐饮赛道,根据上瘾性分析,咖啡、茶饮、烘焙、甜品与火锅赛道属于需求潜力较大的赛道。从所服务的行业来看,下游客户的品牌效应和集中程度对中游半成品供应商影响较大。首先需要明确的是,连锁门店数量多的赛道更值得中游半成品供应商关注,头部集中效应强的赛道中的头部企业可成为中游供应商提升知名度、获得品牌被背书的机会,通常有利于新品刚起步阶段的半成品企业;而头部集中效应弱的赛道议价能力更向中游生产型企业倾斜。从行业连锁化程度看,小吃快餐、饮品、面包甜点、火锅是值得关注的品类。从两个维度进行筛选,首先是细分品类连锁化程度,高于行业平均水平15%的品类包括饮品店、面包甜点、西餐、日本菜、小吃快餐、韩国菜和湘菜;其次从门店体量来看,在连锁门店中,门店数量占比超过5%的仅有小吃快餐、饮品店、面包甜点和火锅四个,且恰好符合连锁化率高于行业平均值的特点。总结来看,茶饮、面包甜点、小吃快餐都拥有标准化、零售化程度、产品链路工业化程度高等特点,门店可复制性较强;火锅的标准化程度也高于一般中餐,且受众群体广,因此也是较优的赛道。从内部集中度再进行筛选,炸鸡汉堡属于典型的头部品牌规模较大的行业,其余赛道相对分散。从品牌总数上看,火锅、奶茶饮品、面包西点、快餐的竞争十分激烈,炸鸡汉堡、甜品和小吃则相对缓和;另外计算了各自品类品牌门店数量CR5/CR20集中度,炸鸡汉堡高达70%,主要是华莱士、正新鸡排、肯德基等规模领先,因此该品类适合借助头部企业培育主新单品;小吃快餐属于连锁业态中相对分散的品再将视角转回公司自身,优秀的餐饮半成品企业需要具备五大能力。早期需具备较强的产品研发力和客户服务力,帮助企业实现单品的突围和种子客户的培育;中期尤其加大渠道管控力和生产优化力的提升,助力客户范围的扩容以及单品创新性、成本优势等方面的护城河巩固;后期则需要考虑品牌和企业的市场影响力,进而寻求品类和渠道的多元发展。目前市场上的餐饮半成品企业的成长路径分为两类,一类是初创期便绑定了大B客户,另一类是以小B客户起家逐步发展,前者在早期相对更具优势,而后者在中期相对竞争优势更强。其中,标准化食材深加工能力构成餐饮供应链公司最重要的核心竞争力。对于生产型供应链公司,面向高成长和标准化程度高的下游行业、具有一定上游原材料控制力、具有一定C端产品拓展能力,同样成为公司的核心竞争力。三、 团餐等潜力业态增量可期团餐市场的日益增长带来新的机会。根据中国饭店协会的数据统计,2016-2020年我国团餐市场规模持续增长,市场总规模已从2016年的0.9万亿提升至2020年的1.5万亿,复合增速达13.6%。我国团餐行业市场集中度较低,根据中国烹饪协会数据显示,2020年我国百强团餐企业团体膳食收入为1,026亿元,同比增长10.4%,市场份额占比仅为6.7%。而根据中国饭店协会统计的数据,美国团餐行业前十强的市场集中度为80%、日本和韩国约为60%,对比美日韩,中国团餐行业的市场集中度极低。餐饮半成品在团餐市场有望大展拳脚。团餐市场具有需求可预测、标准化高、综合成本低、可复制性强等特点,与速冻食品行业特点相匹配,将为速冻食品行业的发展注入新的活力。第二章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:通化餐饮半成品项目项目单位:xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。四、 编制依据和技术原则
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