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出纳工作职责样本1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;10、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责样本(二)1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5.及时取回有关费用单据和对账单6.负责编制月、季、年度财务报表7.负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票8.负责核定公司备用金额并及时予以补充出纳工作职责样本(三)1.现金管理:查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;2.银行管理:网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;3.工资:支付工资;4.OA流程处理;5.资金调拨;6.资金需求计划;7.借支管理:登记员工借支统计;8.ERP系统:录入向明应收、应付凭证;9.发票管理:定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;10.财务周报;11.上级分配的其他任务。出纳工作职责样本(四)1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责样本(五)1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;6、完成领导交办的其他事务工作。出纳工作职责样本(六)1.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;2.及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;4.财务报表、凭证等会计档案管理;5.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;6.负责公司各部门的费用报销业务手续;7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。出纳工作职责样本(七)1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳工作职责样本(八)1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账,做好系统单据凭证第1页共1页
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