序年 份号项 目1.1折旧费1.2修理费1.3工资及福利费1.4材料费1.5库区维护费1.6水资源费1.7摊销费1.8利息支出1.9其他费用总成本费用其中 : 经营成本表 12-2总成本费用估算表单位:万元4.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.027.028.0619619619619619619619619619619619619619.61961915475155155155155155155155155155155155155155.155155387546464646464646464646464646.4646115014141414141414141414141414.14143509999999999999.99225000000009292929292.929215640000000000000.0006405865294694143562962331681043711.11384665656565656565656565656565.656516251548149414371377132212641204114111681104103710011001.1001100128110289289289289289289289289381381381381381.3813818789表 12-3损益表单位:万元序年份 项生产期.合计号目4.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.027.028.02383238323832383238323832383238323832383238323832383.23832383595751 销售收入2销售税金及148148148148148148148148148148148148148.1481483700附加3总成本费用1548149414371377132212641204114111681104103710011001.10011001281104利润总额6877417988589139711031109410671131119812341234.12341234277655所得税000142151160170181176187198204204.40740756426税后利润687741798716762811861913891944100010301030.827827221237盈余公积金69748072768186918994100103103.838322148公益金34374036384143464547505252.414111089可供分配利584630678608648689732776757803850875875.70370318801润10应付利润264264264264264264264264264264264264440.440440888811未分配利润320366414344384425468512493539586611435.2632639913表 12-4借款还本付息计算表单位: 万元序号年 份建设期生产期合计项 目1.02.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.01借款及还本付息1.1年初借款本息累计0315965001108710148916381307167616451204033290217906321.1.1本金0307161421023710148916381307167616451204033290217906321.1.2建设期利息08835885000000000001.2本年借款30713071409500000000000102371.3本年应计利息882704926395855284684133552952321671033646711.4本年还本付息0001578157015611431141613991382136312791261668149082 偿还借款 资金来源2.1还贷利润00032036641434438442546851249353958648512.2还贷折旧0006196196196196196196196196196194662362.3还贷摊销0000000000000002.4计入成本的利息支000639585528468413355295232167103363821出2.5其他000000000000000合计000157815701561143114161399138213631279126166814908表 12-5财务现金流量表( 全部投资 )单位: 万元年份建设期序号1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.0.27.028.0合计项 目.1现金流入0002383238323832383238323832383238323832383238323832383.23832410596021.1发电销售收入0002383238323832383238323832383238323832383238323832383.23832383595751.2供水收益0000000000000000.0001.3税 . 费先征后返0000000000000000.0001.4回收固定资产0000000000000000.000余值1.5回收流动资金0000000000000000.027272现金流出438743875850464437437579588597607618705716727733733.936936