青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文青海互助青稞酒股份有限公司2015 年年度报告2016 年 04 月1第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主 管人员)杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。99目录第一节 重要提示、目录和释义 . 2第二节 公司简介和主要财务指标 . 6第三节 公司业务概要 . 10第四节 管理层讨论与分析 . 12第五节 重要事项 . 31第六节 股份变动及股东情况 . 50第七节 优先股相关情况 . 55第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节 公司治理 . 65第十节 财务报告 . 71第十一节 备查文件目录 . 158释义释义项指释义内容公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒指青海互助青稞酒股份有限公司青稞酒有限指成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身青稞酒销售、销售公司指青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司西藏天佑德指西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司北京天佑德指北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司OG指Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司MLWMaxville Lake Winery,Inc.（原 Napa Chiles Valley Winery），系公司全 资子公司指KNC指Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司甘肃天佑德指甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司互助天佑德指互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司宁夏天佑德指宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司中酒时代指中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司控股股东、华实投资指青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东彩虹部落青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有 限公司)，华实投资的控股子公司指新丁香粮油指青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司华奥房地产指青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司华奥物业指青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司天府农家乐指四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司福瑞德医药指青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司华源油脂指青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司华融担保指互助华融担保有限责任公司，华实投资的参股子公司华实网络青海华实网络技术有限公司，华实投资的控股子公司，已于 2015 年 6月 9 日注销。指华能系统指青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司股东大会指青海互助青稞酒股份有限公司股东大会董事会指青海互助青稞酒股份有限公司董事会监事会指青海互助青稞酒股份有限公司监事会公司章程指青海互助青稞酒股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日保荐人、民生证券指民生证券股份有限公司元指人民币元第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称青青稞酒股票代码002646股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称青海互助青稞酒股份有限公司公司的中文简称青青稞酒公司的外文名称（如有）Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.公司的法定代表人李银会注册地址互助县威远镇西大街 6 号注册地址的邮政编码810500办公地址互助县威远镇西大街 6 号办公地址的邮政编码810500公司网址http:/www.qkj.com.cn电子信箱00264651qkj.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵洁王永昌联系地址互助县威远镇西大街 6 号互助县威远镇西大街 6 号电话0972-8322971；010-843063450972-8322971；010-84306345传真0972-83229700972-8322970电子信箱xy-zhaojie163.comwangyongchang910163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)公司年度报告备置地点公司证券投资部四、注册变更情况组织机构代码91630000757421245D2015 年 8 月，经营范围：由“白酒生产、销售（许可证有效期至 2015 年 7 月 1 日）包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）食收购；饲料生产、销售。”变更为：“白酒研发、生产、销售（许可证有效期至2018 年 6 月 17 日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至2018 年 6 月 17 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”历次控股股东的变更情况（如有）无变更；五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室签字会计师姓名孔庆华、石晨起公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层廖禹、杜思成2011 年 12 月 22 日至 2013 年12 月 31 日注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的 使用和管理继续履行核查义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）1,363,735,022.171,355,142,078.230.63%1,437,727,158.23归属于上市公司股东的净利润（元）231,010,972.56317,259,987.99-27.19%373,386,786.88归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）195,209,439.61281,313,971.14-30.61%341,414,010.61经营活动产生的现金流量净额（元）181,324,152.83231,419,791.81-21.65%300,174,876.08基本每股收益（元/股）0.51340.7050-27.18%0.8297稀释每股收益（元/股）0.51340.7050-27.18%0.8297加权平均净资产收益率10.16%14.95%-4.79%19.54%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末总资产（元）2,722,960,198.842,502,558,068.948.81%2,3