金蝶旗舰版5.0操作手册目录一、系统管理（1）新建账套0409（2）基础资料维护1023二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务2434（2）正常采购业务3536（3）采购退货3744（4）采购换货45492、销售业务（1）预收款业务5055（2）正常销售业务56（3）销售退货5761（4）销售换货62643、仓库日常事务（1）报废65（2）样品领用65（3）店铺仓库调货66（4）畅销品库存预留66（5）仓库盘点6667二、 供应链业务241、 采购业务。24（二）销售业务501、预收款项业务512、正常销售业务563、销售退货574、销售换货61三、仓库日常事务651、 报废652、 样品领用（适用于库房调拨业务）653、店铺仓库调拨654、畅销品库存预留665、仓库盘点66一、系统管理（1）新建账套（2）基础资料维护二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务（2）正常采购业务（3）采购退货（4）采购换货2、销售业务（1）预收款业务（2）正常销售业务（3）销售退货（4）销售换货3、仓库日常事务（1）报废（2）样品领用（3）店铺仓库调货（4）畅销品库存预留（5）仓库盘点1、 新建账套。 （1）首先: 点击账套管理（在桌面或者点击开始，在搜索框输入查找），进入如下图显示界面:（2）然后点击“新建”，进入如下界面：（3）接下来，输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志文件路径”以及“sql server的用户名以及口令”、“数据服务器”，就是我标红框的，都需要输入。 需要注意的： 1）、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。 2）、 数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在c盘、d盘或其他盘下建一个data文件夹存放就可以。 3）、数据服务器是本机的计算机名称。（4）点击“确定”后，再点击设置 （1） 进入设置界面，进行系统、总账、会计期间的设置。保存后不可修改。 1）、系统界面，必须输入机构名称，也就是公司名称，为了以后打印报表凭证等，都会显示那个机构名称。其他需要的话自己维护。 2）、总账界面。设置本位币以及小数位。小数位是为了后续录凭证，显示几位小数位。保存后就不可以在此处修改了，可以在总账参数设置。 3）、会计期间设置。点击会计期间-更改进行会计期间设置。设置启用会计年度 以及启用的会计期间是第几月，和是否为自然年度会计期间。 自然年度会计期间还是非自然年度会计期间，自然年度就是开始时间从1月1日到12月1日，结束日期为每月30号。非自然年度会计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日期是可以更改的。确认保存后，账套就建好了。2、 基础资料的维护。（科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目 ） （1） 首先维护科目。点击金蝶旗舰版的图标，进入系统界面，点击系统设置-基础资料-公共资料-科目，进入科目界面。 从模板中引入科目。点击文件-从模板中引入科目-选择新会计准则科目。然后新增科目。点击新增，出现新增界面，输入科目代码（如果是增加明细科目，需要将用“.”将代码隔开）、科目名称、科目类别。有外币的话，需要设置外币核算，期末调汇打勾。如图所示：然后在设置核算项目。点击核算项目-增加核算项目类别，然后增加核算项目-保存。禁用科目。若科目已经做了业务处理，然后现在不想用了。可以选中该科目点击禁用就可以了。啥时候想用就反禁用。删除科目。直接点删除。修改科目。直接双击需要修改的科目。（2） 设置币别。点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增，输入币别代码、币别名称、以及小数位，有外币的需要设置汇率，然后保存。（3）设置凭证字。点击新增，录入凭证字。 （4）设置计量单位。点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位，点击新增，先增加计量单位组。 然后选中新增的这个计量单位组，点击右侧空白处，点新增，输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式，固定换算或浮动换算，点击确定就行了。（5）维护客户资料。点击系统设置-基础资料-公共资料-客户，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。删除客户，直接点击删除就行。禁用，该客户已经在业务单据中使用了，后期不想使用，可禁用。要取消禁用，点击反禁用。（后面的禁用、反禁用都是这样的作用）（6）供应商维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。删除、禁用、反禁用 同“客户”（7）部门维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-部门，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。（8）职员维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-职员，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-保存-审核。其他资料如果有需要可以自己维护。（9）物料维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目（必须录）-保存-审核。（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）增加明细物料，先选中该一级物料，然后点击新增，输入信息，与加一级物料步骤一样。（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）（10）仓库维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-保存-审核。 （11）核算项目维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目，点击右侧空白处后-点击新增，输入代码、名称-点击属性维护的新增，设置属性-确定。 在这个核算项目下增加资料的话，选中该核算项目，点击右侧空白处-新增，输入代码、名称、成本数据-保存。二、 供应链业务 1、 采购业务。 流程图1、（1）预付款的采购业务 1 ）、首先填制采购订单。点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单新增进入界面，点击新增，粉色框为必录项，然后点击F7选择物料，填写要采购的数量、金额。然后保存-审核。 2 ）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定。 3）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单。选中该单据审核-点击下推-生成预付单。 4 ）、预付单。下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。（结算实付金额为预付的金额）。 5 ）、生成预付单凭证。点击财务会计-应收款管理-付款-付款单维护，选择预付单-确定，点击凭证 6）、然后生成凭证，点击保存 7）、然后点击财务会计-应收款管理-付款-付款单维护，选择预付单-确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部。显示如下界面： 8）、采购订单下推外购入库单。根据流程图，预付了款后，点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单 维护，进入界面后，选择单据，然后点击下推-外购入库单-生成 9）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或保质期，需要录入才可保存。录完单据后点击保存-审核。（例如：入库单上金额为10） 10）、然后点击供应链-采购管理-外购入库-外购入库单维护，进入界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况。操作一样。 11)、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存-审核。（发票金额为20） 12）、然后点击采购管理-采购发票-采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽 13）、进入勾稽界面，点击勾稽 14）、然后点击供应链-存货核算-入库核算，进入外购入库核算界面 15）进入核算界面，选中单据，点击核算注意：入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。（原入库单总金额为100，入库核算后反写为为200） 16）、然后生成发票凭证。点击存货核算-凭证管理-生成凭证后，勾选采购发票-点击重设-选择发票-生成凭证 17）、然后点击凭证查询，过滤界面选全部，进入界面后，找到凭证-审核。双击查看凭证。制单人与审核人不能为同一人。 18）、然后预付冲应付。点击财务会计-应付款管理-结算-预付款冲应付款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。 19）、然后勾选单据，点击核销 20）、然后生成预付冲应付的凭证。点击应付款管理-凭证处理-凭证生成，进入凭证生成界面后，选择单据类型-确定-按单 21）、生成凭证-保存（2）正常业务 1)、和预付业务相似，但不采购订单下推预付单、不预付冲应付，而是采购订单下推外购入库单下推采购发票，再下推付款单 点击供应链-采购发票-采购发票维护，进入采购发票序时簿，点击下推-付款单 2）、生成的付款单，注意现金科目以及金额，然后保存-审核 3）、生成付款单凭证。点击财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证生成 4）、进入凭证生成界面后，选择单据类型-付款-按单,然后保存凭证。（3）采购退货 1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推-外购入库单。红字的入库单即为退货单，确定退货数量、金额，点击保存、审核。 2）、下推采购发票（红）。点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示: 3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推-采购发票-生成 4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。 5）、进入采购管理-发票维护，选中发票-勾稽 6）、然后外购入库核算。点击存货核算-入库核算-外购入库核算，进入界面点击核算 7）、再生成入库凭证，点击存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证） 8）、生成凭证后，可在凭证管理-凭证查询-过滤条件为全部 9）、生成发票凭证。步骤：同入库单凭证一样。在凭证查询中看生成的凭证 10）、生成采购退款单。点击应付款管理-发票处理-发票维护，过滤条件注意勾上产品明细，否则无法下推单据 11）、选中刚刚做的金额为负