目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10141第一章 总 论1.1 项目名称10万吨废旧轮胎高附加值再生利用项目1.2 承办单位简介1.2.1 承办单位lllll有限公司1.2.2 承办单位概况lllll有限公司是专业从事废旧橡胶循环利用的生产厂家，公司现在年处理废旧轮胎30万吨，再生橡胶产量居全国前列，是全国最大的废旧橡胶循环利用示范企业之一，在山东省属第一名，2011年的销售额近8.4亿元。公司注册资金900万元，拥有各类固定资产45043万元，设备1440套，截至2011年底，公司资产总额77111万元，负债率41.62%，流动比率1.53，速动比率1.25，银行信用等级为AA级。近三年来公司的经济效益情况如表1-1所示，由表可知，近三年来公司的经济效益逐年增加，企业资产和利润逐年增加，企业资产负债率逐年下降，负债率均低于60%。近三年公司的经济效益情况表1-1 单位：万元年份项目2009年2010年2011年总资产688027406477111净资产313573799645018负债率（%）54.4248.7041.62销售收入68288.008257983790利润总额482667117023税金571644 672公司拥有先进的生产及检测设备，雄厚的技术力量，科学的管理体系，在全体员工的不懈努力下，公司先后获得“全国废橡胶综合利用安全环保清洁生产先进单位”、“中国橡胶工业协会推荐品牌”、“质量、信誉双保障示范单位”、“全国废橡胶循环利用示范先进企业”、“山东省循环经济十大示范工程”、“山东省名牌产品”、“2010年中国橡胶行业百强企业”、“2010年山东省橡胶行业综合实力50强”、“山东创新型试点企业”、“山东省诚信示范企业”等荣誉称号。同时也是“中国橡胶工业协会常务理事单位”、“废橡胶综合利用分会理事长单位”、“中国轮胎翻修与循环利用协会复原橡胶分会副会长单位”、“山东省橡胶行业协会理事单位”、“省级高新技术企业”、“山东省废旧橡胶综合利用工程技术研究中心”、“资源综合利用企业”。公司2003年通过了ISO9001质量管理体系认证，2010年通过复评。2009年通过了ISO14001:2004环境管理体系和OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证。公司十分注重科研开发，企业成立以来，不断加大科技活动经费的投入。公司与山东大学、青岛科技大学、天津橡胶研究所等建立了长期合作关系，先后承担了国家、省、市科技攻关等项目近20项。公司拥有山东省废旧橡胶综合利用工程技术研究中心和研发团队，直接从事研发的工程技术人员60人，拥有博士、硕士5人。公司始终坚持走自主创新与产学研相结合的路子，不断加快科技创新步伐，先后成功开发了废橡胶专用高效活化剂、三元乙丙再生橡胶、丁基再生橡胶、无味再生橡胶及罐机法新工艺丁基再生胶，在行业内始终处于领先地位。 公司始终坚持“用高质量的产品和服务满足客户的需求”，凭借强烈的进取心、雄厚的实力、卓越的信誉、科学的管理以及先进的技术，勇于开拓，不断进取，力争提供最好的产品和服务，为社会主义现代化建设增砖添瓦。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）8、国家环境保护“十二五”科技发展规划9、资源综合利用目录（2003年修订）10、废旧轮胎综合利用指导意见11、废橡胶综合利用产业“十二五”发展规划纲要12、全国循环经济发展规划（2011-2015）13、产业结构调整目录（2011年本）14、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要15、山东省制造业“十二五”规划16、莱芜市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 17、承办单位提供的有关材料1.4 项目概况1.4.1 建设场址项目建设场址位于莱芜市莱城区工业园lllll有限公司内。公司东临欣达化工，南临慧通轮胎，北面山岭，西面空地。1.4.2 建设规模和工程方案本项目建设完工后，年处理废旧轮胎10万吨。本项目在企业原有厂区内建设，主要建设废旧轮胎细碎、压胶、再生、包装车间及成品仓库，总建筑面积21000平方米。绿化300平方米，硬化道路及停车场1250平方米。1.4.3 项目投入总资金及主要技术经济指标初步估算，项目总投资14835万元，其中建设投资13277万元，铺底流动资金1558万元。建设投资包括：建筑工程费用1956万元，设备购置费8475万元，设备安装费用985万元，工程建设其他费用765万元，基本预备费用1096万元。项目建设所需资金14835万元，全部由建设单位自筹解决。本项目实施后，正常年销售收入48410万元，年平均净利润5286万元，项目税后内部收益率33.07%，税后投资回收期为4.34年（含建设期1年），税后财务净现值21336万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。主要经济数据及评价指标表表1-2序号项 目单位数据备注I经济数据1项目总投资 万元14835 2建设投资 万元13277 3建设期利息 万元0 4铺底流动资金 万元15585资金筹措 万元14835其中：债务资金 万元0 项目资本金 万元14835 资本金比例 %100.00%6年平均营业收入 万元47442 7年平均营业税金及附加 万元248 8年平均总成本费用 万元40975 9年平均利润总额 万元6219 10年平均所得税 万元933 11年平均净利润 万元5286 12年平均息税前利润 万元6219 13年平均增值税 万元2067 II财务评价指标1总投资收益率 %48.13%2项目资本金净利润率 %40.91%3项目投资财务内部收益率(所得税前) %37.67%4项目投资财务净现值(所得税前) 万元26634 Ic=12%5项目投资回收期（所得税前） 年3.99 6项目投资财务内部收益率(所得税后) %33.07%7项目投资财务净现值(所得税后) 万元21336 Ic=12%8项目投资回收期（所得税后） 年4.34 9项目资本金财务内部收益率 %38.68%10盈亏平衡点（生产能力利用率） %50.96%第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景改革开放以来，中国汽车工业快速发展，汽车作为商品开始走进千家万户，据中国汽车工业协会统计，我国2011年累计生产汽车1841.89万辆，销售汽车1850.51万辆，再次刷新全球历史纪录。随着汽车产销量的提高，报废汽车的数量也在逐年攀升，其中废旧轮胎的产量的不断增加给环境带来了巨大压力。被替换淘汰下来的轮胎或报废轮胎，长期露天堆放，极易滋生蚊虫传播疾病，而且一旦引发火灾，污染极其严重；若采取掩埋的方法进行处理，不仅占用大量土地资源，还会造成难以消除的“黑色污染”。因此，废旧轮胎的回收利用已经刻不容缓。 我国是轮胎生产大国，2010年已达4.2亿条，超过美国居世界第一位。2010年全世界新胎产量16亿条左右，报废近11亿条。我国每年产生废旧轮胎1.4亿条，回收后直接翻新利用仅1500多万条，利用率11，并且70%的废轮胎资源没有被回收再利用，而美国和其他发达国家废旧轮胎回收利用率则达70以上。另一方面我国是世界第一大橡胶消耗国，同时我国橡胶资源又十分匮乏