特种电缆技改项目购置先进设备、采用先进工艺年提高铁氟龙高温导线产量6万公里技改项目可行性研究报告主 办 单 位：中山市日丰电缆制造有限公司项 目 负 责 人：李 强目录第一章 总 论 3第二章 项目建设单位概况与项目建设条件4第一节 企业的基本情况4第二节 项目建设必要性5第三节 项目建设条件7第二章 产品需求和市场预测分析9第一节 产品市场需求情况9第二节 市场预测分析9第四章 生产纲领与投资规模确定11第一节 生产纲领11第二节 投资规模11第五章设备的选型与工艺技术路线12第一节设备的选型12第二节产品工艺流程13第六章原材料组织供应与燃动力平衡16第一节主要原辅材料16第二节燃动力平衡16第七章土建工程17第八章环境保护与劳动卫生、消防安全18第一节环境保护18第二节劳动组织、人员培训和卫生、消防18第九章项目实施进度表19第一节项目投资计划19第二节项目工程进度表19第十章资金筹措及使用计划21第一节资金来源21第二节使用计划23第十一章经济效益分析评价23第一节基本数据23第二节单位产品成品分析23第三节综合经济效益分析24第四节财务指标计算24第五节盈亏平衡点分析图25第六节敏感性分析25第十二章可行性研究报告结论27第一章 总 论一、项目名称购置先进设备、采用先进工艺，年提高铁氟龙高温导线产量6万公里技改项目二、项目负责人名单项目总负责人及法人代表：冯就景项目经理： 李强技术负责人：王凯财务负责人：范波基建负责人：黄照荣联 系 人：鲍继强项目建设单位：中山市日丰电缆制造有限公司地 址：中山市东升镇胜龙第一工业区电 话：0760- 8500908 8507398传 真：0760-8500919邮政编码：528414三、项目建设主要内容本项目的主要内容是建设特种电缆（铁氟龙耐高温导线）项目。四、投资规模及效益项目总投资：1850万元（自筹资金1500万元，银行贷款350万元）年新增产量：60000公里年新增收入：7800万元年新增利税：1170万元投资回收期：3年投资利润率: 63.2%内部收益率：17.2%第二章 项目建设单位概况与项目建设必要性第一节 企业的基本情况 中山市日丰电缆制造有限公司位于中山市东升镇胜龙第一工业区，地处105国道与中江高速公路（中山江门）的交叉处，西临中山港。公司成立于1996年，占地面积50000m2，固定资产6300万元，年销售额2001年为18000万元，2002年为22000万元，2003年为27000万元。并于2002年6月注册成立了高要分公司，形成了以电缆为主导产品的电线电缆专业生产和销售的企业集团。同进公司又于2003年开始在中山市西区广丰工业园建设开发一处占地150亩的新厂区，届时一个更具规模实力和专业效益的强势企业集团将展示在世人面前。通过技术改造，我公司固定资产将达到8000万元，由技改项目产品带动其它产品的产销量，预计技改后公司年销售额达到34800万元。技改后，公司的主导产品及其它产品将从质上有一个大的飞跃，产品质量将达到一个新的高度，公司管理水平将上一个新的台阶，将从广东省排名前10位，进入前3位。公司积极推行ISO9000的管理建立质量管理体系，从市场调研、项目评估、设计开发、合同评审、原材料采购、产品制造、监视测量、成品交付和售后服务实施全程监控。于1998年已通过GB/T19001-1994idtISO9002:1994质量管理体系认证，并于2002年成功进行了GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量体系的换版工作。公司自成立以来就坚持“精益求精”的攻关精神。不断注入巨资，引进大量的尖端设备，以追求产品质量尽善尽美。目前公司拥有从意大利、美国、英国引进的世界一流的生产和美国DCM公司的电缆检测设备。以高效率、智能化、精确控制的生产线，以确保品质的至善至美。我们公司同著名院校和科研所建立长期的友好合作关系，并成立专门的科研机构致力于新产品的开发，并广泛参加专业研讨和技术交流（公司先后加入中国通信专业协会和中国电线电缆协会），为企业不断技术创新、提升产品质量注入无限生机和活力。公司利用网上交流和用户信息反馈，向社会展示了全新的企业，并实现了用户、终端与企业沟通零距离。同时，覆盖全公司的局域网及企业ERP系统的应用，使信息资源得以高速处理与应用，并提高了公司职工的工作效率。为了满足资讯时代对电线电缆产品的传输性能日趋严格的品质要求， 公司职工正满怀信心，团结进取，本着“创一流企业、一流品牌、一流服务”的日丰精神和“开拓创新、与时俱进”的经营理念，在经营、生产、销售、开发等方面都尽力满足各领域日益增长的电线电缆产品需求，特别是电气自动化工业生产对特种电缆产品的需求。这就是“日丰”长远发展的战略重点。第二节 项目建设必要性1项目的应用领域及价值特种电缆（铁氟龙耐高温导线），主要是安装在电器设备中、以及高标准要求的建筑物内。目前在大型建筑及综合场馆建设以及出中电器中有得到广泛的应用。产品符合行业的发展规划、技术装备政策和产品结构发展的要求。2项目的国内外现状及发展趋势特种电缆（铁氟龙耐高温导），最初用在军事设备中，主要用在电子、通信设备、飞机、宇航飞行器等方面，在国内最近10年才在民用设施中得以应用。在国外美国80年未在民用设施中得经广泛应用，欧洲在90年代也已经广泛用于民用设施，而国内由于技术方面的限制（主要是外国的技术壁垒）到目前该产品的使用正处于起步阶段，发展势头迅猛，前景广阔。从该产品的发展看在国内外“特氟龙耐高温导线”正侵占普通电线市场，因其耐高温，无污染，防火的特点，其在室内装饰及室内用电器中用线市场得以速度发展。所以开发此项目是非常必要的，该产品具有良好的发展趋势及高技术含量。3项目在我公司的现状该项目在我公司刚刚起步，由于市场竞争激烈，从现在的生产能力及抵御风险的能力来看，都只是发展的初级阶段，生产能力及质量水平都很有限，还不能满足客户的要求，这将严重制约了我公司铁氟龙导线的发展。只有进行技术改造，提高产品的技术含量，产品档次才会相应提高，产品价格才能呈总体上升。因此，从企业的长远发展来看，进行新的技术改造投入是很有必要的。另一方面，国内的大中型，高精度、复杂的铁氟龙导线市场份额更大，发展空间很广阔，只有进入这个市场领域，企业才能更好的发展。所以，进行第一次技改投入，摆脱铁氟龙导线生产的初级加工模式，逐步向现代化铁氟龙导线开发研究和生产过渡，这是很重要的一步。4市场预测及效益评估该产品国内市场缺口大，40%左右依赖于进口，求大于供，属卖方市场，故有很广阔的市场前景。该项目是一项低投入、高产出的项目，投资小，效益大，经济效益显著。我公司计划投入1850万进行技改，将新增收入7800万元左右，新增利税1170万元，对增加国家的税收，提高劳动就业率，增加职工收入，稳定社会等有积极的作用。第三节 项目建设条件 1项目建设单位的技术、经济与管理能力 我公司具有雄厚的技术力量及经济基础、管理规范。公司有工程技术人员68人并具有独立的产品研发部门和专业高素质的研发队伍，其中高级工程师6名。企业固定资产6300万元，年产值27000万元。采用先进的企业管理模式和企业管理软件进行企业管理，企业管理规范、高效。于2002年通过ISO9001：2000质量管理体系认证。2项目实施基础（包括装备条件）1） 本项目主要选择进口设备，部分设备选择国产设备。进口设备先择芬兰诺基亚公司的产品，有现货，国产设备可以上海、天津等地选型，有现货。2） 检测设备可选购美国惠普公司的产品（国际先进设备），有现货。3） 铜杆、氟塑料等原材料货源充足，均从国内的生产厂家或代理商处进行采购。4） 我公司从2003年开始生产销售特种电缆（铁氟龙耐高温导线），月销售达500公里，而广东省的铁氟龙耐高温导线的市场为300000公里，目前市场缺口为120000公里,全国的市场缺口更大。我公司的60000公里开发计划可以填补部分市场缺口.此项目建成投产后可根据市场形势再进行第二期扩产计划。此项目由于采用了先进的设备及先进的生产工艺流程，建成投产后，形成大批量生产可使制造成本比以前降低2%，一次合格率由以前的96%提高到99%以上。另经过半年的小批量生产，公司已经培养出一批经验丰富的生产技术人员和操作工人队伍，形成了成熟的工艺技术。在技术、人员方面可以得到保障。5） 我公司的电线电缆的销售已具相当规模，已有健全的销售网络利用此网络进行增产特种电缆的销售。而且我公司经调查分析，公司现有的固定客户接近80000公里的需求缺口，此部分仍采用进口产品，但进口产品价格极高且交货期长而影响用户使用，仅此市场缺口就可消化掉我公司所增产的60000公里铁氟龙耐高温导线。6） 公司项目选址：东升镇胜龙工业区，环境优越，位于105国道边，紧靠江中高速公路及京珠高速公路，交通运输方便。第三章 产品需求和市场预测分析每一节 市场需求情况（铁氟龙耐高温导线）年份范 围产 量需求量进/出口量2001年全 国130000公里200000公里70000公里广东省80000公里120000公里60000公里2002年全 国200000公里320000公里120000公里广东省120000公里200000公里80000公里2003年全 国310000公里450000公里140000公里广东省180000公里300000公里120000公