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结算员工作岗位职责范本1、协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。2、按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。3、按银行账户建立存款台账,每日与银行及结算总账核对余额。4、及时整理、装订银行凭单等原始凭证,制作收、付、转记账凭证并录入电脑。5、对拖欠资金的交易商追缴欠款,制定本市场代提前交收方案。6、审核确认会计凭证,审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。7、每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。8、保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。9、月末撰写货款收付报表分析。10、上级领导交办的其他工作。结算员工作岗位职责范本(二)1、根据不同类型的结帐方式,严格执行相应的操作流程。2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定,在系统中对出纳员的收款录入进行复核,并依据相关的收款凭证在系统中结帐。5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放,次日整理结帐单据,将作废发票交给开票员,正常结帐的发票装订成册,以备后查。6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后,在每一张卡上签上全名予以确认,再进行路线结帐的正常操作,并将签字后的各类卡回收传递给装运员,每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对,发现问题立即通知出纳员。8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据,起到复核作用并在报表上签字确认。10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。第1页共1页
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