家具建材流通行业整体解决方案第一部分 家具建材连锁店网络结构一、网络结构简图二、软件结构说明1 、软件部分整个系统由总部汇总系统、分部业务核算系统、配送系统、门店收款系统和通讯传输系统组成。 1、门店收款系统重要负责门店商品的入库申请、商品调拨，小件商品的销售收款和提货，带货安装收款，统一配送收款，带货安装解决，以及门店之间商品的调济、小件商品库存管理等业务。 2、配送系统重要负责大件商品的入库申请、商品入库、门店商品的调拨、集中送货、运费管理、库存管理等销售业务。 3、分部业务核算系统统一负责商品计划采购管理、采购定单、 价格政策制定；商品价格管理、商品盘店管理、库存核算、商品调拨； 经销、代销和扣点商品的结算；安装费用结算、运费结算；分销价格制定、分销出库、分销结算、分销配送、分销送货、维修管理、维修结算等业务管理；并对所管辖范围内的门店销售业绩核算、汇总和分析；物流报表和财务报表的输出。 4、总部汇总系统对所有分部的经营业绩汇总、考核和分析，并记录、分析物流各项数据，输出各种报表和分析图形。 5、通讯传输系统负责数据传输。 远程传输方式一般根据业务量拟定传输媒介带宽，带宽一般建议为1至2M ，可以采用 ADSL 、 DDN 、帧中继、 SDH 、城域网等，采用集中方式传输，必须通过实时连接。 2 、运营环境第二部分 系统特点和功能概要一、系统特点1 、总部业务流程管理 可定义商品分类、品牌和规格型号，商品分类提供任意级，便于穿透式层级分析； 对商品实行内码管理、条码、简码管理，对商品正品、次品、赠品的属性管理，提供商品属性（样品、礼品、赠品、次品）的转换功能； 对商品协议和订单管理，涉及对进货政策、进货价格管理以及进货批次、库存量动态管理； 定义品种的零售价、分销价、最低限价，折扣价等，根据管理权限控制低价销售； 提供组合商品销售； 提供进价、分销价限时、限量、全线调价功能，直接对品种成本进行调价、调库，并自动财务解决； 支持配总中心和各门店的商品调拨申请，提供差价调拨功能； 商品进货按照经销、代销、扣点（流水到扣、进价保点、售价比价）、联营经营方式管理，并按其经营方式进行结算管理，同时提供完整的供应商结算凭据和汇总表； 自动计算返利收入和核销结算各种往来费用（促销费、广告费、占地费）项目； 提供运费结算、带货安装费结算和维修费用结算功能； 支持先进先出和高价先出、低价先出等成本核算方式； 提供盘点盈亏自动帐务解决功能； 支持完整的财务业务一体化集中核算和分布多级核算模式，实现物流和资金流接口的完全自定义功能； 支持计划预算和考核管理，涉及指标分解、计划分析、考核结果分析，以及实行年度、季度、月度计划绩效考核； 提供公司人力资源、薪金、资产和出纳结算等管理； 支持出纳银行对帐，以及钞票银行日记帐的查询和物、帐、款、票的完整平常发票流程管理。 2 、零售、分销、联销管理 提供现款、预定、欠款、统一配送、带货安装销售方式，支持先款后货、先货后款的分销模式，提供经销、代销、扣点（流水到扣、进价保点、售价比价）结算管理； 自定义开票、审核、记账、出票和出入库确认等销售流程； 商品销售自动控制和检查库存数量； 支持门店商品申请和调拨功能； 提供分销客户信誉额度和销售目的考核，提供分销客户返利政策和调价政策； 支持分销预定销售； 支持会员管理，支持积分卡、折扣卡和储值卡； 提供联销、租柜台销售方式以及联销结算方式； 支持发票打印和各类灵活的打印格式，所有格式和内容提供完全客户个性化功能； 提供日结算对帐功能，以及日销售分类查询对帐表。 3 、仓储、配送与售后服务系统 支持单品的最低库存、最高库存量警示； 实行多库房和多库位管理，支持分销代管库存管理； 提供完整的库存帐和库存明细帐、库存汇总表； 物流与财务帐无缝对接，保证帐物一一相应； 支持内部车辆管理、外部车辆管理，以及派车管理、运费记录管理； 支持多种形式（自备货、服务商供货、对外提供服务）的带货安装形式的管理 提供送货、带货安装、维修、客户投诉、回访全程信息查询和跟踪管理； 提供完整的维修管理和售后分析管理。 4 、集团财务管理系统和人力资源管理系统 提供标准的集团财务管理，涉及总帐管理、固定资产、工资、银行对帐、预算管理、往来帐管理、往来帐核销； 支持所有模块与财务的自动对接，自动传递数据； 提供完整的人力资源管理和人员信息资料分析。 5 、系统维护和综合查询分析 操作界面完全客户化，打印格式可以按照岗位和机型来定义； 操作人员权限可以控制到品牌、型号以及每个供应商、每个客户、每个屏幕和操作功能键； 提供自由的业务流程定义功能； 支持经销商、分销商远程查询和对帐； 提供完整的各类单据、明细、汇总表的查询检索； 提供业务流程中的每一环节的状态分类查询检索； 提供万能报表功能，只要有基础数据，报表就可以提供明细和汇总表； 支持过滤和追索查询功能； 提供库存结构分析、毛利分析、业务员业绩、计划考核分析、周转速度、品种分析、创利分析、成本分析、进销分析、分销创利分析等功能； 支持区域销售划分创利以及销售分析功能。 二、商品进销存调管理1 、商品采购分部制定采购计划，各部门需要采购商品，直接填制要货申请，由业务部予以确认，安排商品定单或从库房调拨商品，进货单位商品保管人员根据要货单进行验货入库。代销商品入库在购货申请单上有区别。2 、商品调拨的管理商品调拨可以在分部内部各单位之间调入、调出商品；内部商品按进价调拨。各部门申请从配送中心调货，由调货单位在其工作站上填制要货单传至配送中心或出货单位，配送中心发货；门点也可以直接进货。3 、商品销售的管理1 ）门店零售 系统支持多种输入方式，如简码、键盘快捷方式、模糊输入，涉及按商品规格型号。系统可进行多种收款方式的选择，涉及支票、钞票、信用卡、赊款、购物券等。系统可设立多种销售方式，涉及门店销售送货、客户自提（小件商品）、统一配送销售、带货安装销售等。根据商品管理范围，大件需要送货的在库房提货，小件商品顾客可以直接提货，统一配送的商品集中由配送中心统一送货，带货安装由安装队负责安装并带货上门。天天营业结束，电脑应对当天已收款未发货的商品进行汇总，编制预收货款明细表，打印出已收款未发货商品明细，财务库存明细。同时编制当天的销售日报表、销售收入明细表、交款清单等。系统对商品的送货，可以自动计算送货费用，登记送货商品、送货司机、派车员、顾客地址、姓名、电话等。可以定期打印送货费用结算明细。收款台的控制可以做到：钞票只许增长，不许减少；预收货款结转不许出现负数；能反映收款者姓名，每笔收入时间；天天能按收款员打印出收款明细（钞票、支票、信用卡、购物券等）；款员向出纳交款的明细（应交款明细，实交款明细，欠交款明细）；销售退回，需要调用原票号。2 ）门店带货安装商品的销售 款员收款后及顾客信息资料打印收款单，电脑能自动区分已安装、未安装的安装派工单。厂家持顾客签字的安装单和已安装商品清单，定期到公司财务部结款，财务部的电脑中可按厂家分门店调出带货安装商品销售明细，与厂家交来的由客户签字的安装单核对相符，支付货款。3 ）门店销售配送中心的商品管理（统一配送） 营业员向顾客开销售小票和送货告知单，款员收款并输入顾客信息。配送中心派车人员安排送货，从电脑中调出送货单，录入司机姓名等相关信息。电脑应自动计算送货运费，打印送货费用明细。电脑能进行派车确认、已送完货等内容调出派车单并打印出明细。配送中心与门店能进行帐目核对。涉及售出商品，已送货商品，未送货商品，销售退回商品等内容。4 、价格管理 进价管理由业务部通过进货批单审批下达。进货政策价格的调整，见文献后在电脑中下达调价单，调价涉及对入库单、现有库存和售后商品的价格调整，在各门店、配送中心，电脑自动进行清点库存商品数量，调整库存商品价格。售价管理由业务部制订最底限价及指导零售价，电脑只对低于最底限价的商品进行控制。特殊情况经门店经理批准可低于最底限价出售的，由经理签字并通过经理的密码控制销售。5 、库存管理1 ）库存商品管理。 商品根据需要进行多层次分类，如按照木材、建材、墙地面覆盖材料、油漆涂料、五金工具、管材管件、电工电料、灯具、园艺、厨卫用品。商品库可以按公司业务分工或类别等方式设立；电脑能自动控制库存，超过最高库存限额或低于最低库存限额均能自动警示并提供明细；电脑能自动进行库存时间分析，凡库存时间超过平均周转天数的能自动警示并提供明细；自动进行一定期期内存销比例分析，提供销小存大、存销平衡、销大存小的商品明细（每周、每月、每年等不同时段）。自动进行库存商品结构分析（如商品大类，供应厂家、各种规格、经销方式、销售状况、库存质量等）。可以从不同角度进行存货周转速度分析，对低于周转速度的商品自动警示。可以单独对门店营业厅存放的样品管理。2 ）商品盘点 能分库别、厂家、品牌、存放地点、实物负责人、经销与代销提供库存清单。自动进行盘盈盘亏财务数据解决。3 ）商品价格及成本计算 1 ）在系统中可采用含税进价计价，也可使用不含税进价计价。2 ）已销商品成本的计算，原则上采用实际进价，假如出现一种商品两种价格的，经销商品应高价先出；代销商品应低价先出。4 ）残次商品 残次商品可以提供残次商品明细。5 ）商品库房调整 商品调整单可以将正品库转为残次库、样品库或礼品库。 6 ）商品编码管理 系统专门提供商品编码管理系统和同步系统，在北京总部设立编码服务器和电脑。各地新商品的编码直接向编码电脑申请，电脑通过远程传输直接与各门店、配送中心、分部连接。 6 、货款结算的管理 所有货款的结算集中在各分部财务部办理。电脑能具体提供各供应厂家每类、每种商品的进货、销售、库存及应付、已付、未付帐款，同时提供应收返利、退残、降价、赞助等资料。电脑能自动按日期分银行帐户、付款方式、收款单位提供当时到期付款清单，并能自动核对银行的存款数额。电脑自动提供每批进货的明细，按批开列商品清单，按批控制付款，未付款前发生退货，应从该批清单中自动转销，付款后发生退货，可以从其他未付款批次中转销，保证商品清单、付款金额、发票三项一致。经销商品货款的结算根据业务部的付款申请单，调出相应的进货申请单，核对各厂家帐面的进货情况，应付帐款余额、应收返利降价、退残、赞助款及其他应付款项，按供货单位列出付款清单涉及付款申请，供结算主管审核排款。代销商品款的结算在分部财务部结算，根据各厂家结算时间的安排，提供结算期“已销商品清单”与“代销商品款”明细帐（涉及上期余额、本期购进、本期销售、本期余额）进行核对。带货安装商品货款的结算由厂家持经顾客签字、带货安装商品销售明细与电脑中储存的安装单、安装商品明细表核对相符后，扣除应收的返利，编制出付款清单交结算主管。提供完整的帐务、商品以及发票的往来核销和管理。7 、返利收入的管理系统完整提供返利收入的计算表格和报表，所有单据和报表，以及查询格式均可以完全下载到 excel 表中进行解决。各种算数据从系统中直接抓取，计算标准可以修改。计算表格可分厂家、按品种、分主管业务员等项进行记录计算。能自动反映分阶段的应收返利、实收返利、收回方式、欠收返利等资料。返利的计算、追收、核对，电脑可根据当月各厂家、各商品的结款额或进货量、销售额或销售