芜湖杰峰汽车动力系统有限公司文件编号JAPHLZ015版 本A文件名称仓储管理办法修改状态0生效日期2006年1月21日1、目的为加强公司存货管理，加快资金周转速度，提高存货实物质量，确保公司材料物资的安全与完整，特制定本管理办法。2、范围 本管理办法规定了采购物料及自制半成品（以下简称物料）的验收入库、帐册管理、保管、出库、退仓、结算、清库盘点以及搬运过程控制等内容的管理要求。3、职责 财务部存货管理负责按照生产计划接收物料，并负责管理。具体职责如下：1）、负责按照需求接收物料，按照规定的时间及时报检。2）、负责物资的日常管理，确保物资的安全与完整，确保实物的准确性。定期通报库存情况，对公司整体存货水平负责，监控呆滞物料，提高公司存货质量。3）、负责不合格品、风险物资的管理。4、内容4.1物料的接受、仓储管理4.1.1单据规范性：供应商单据开具的规范性，开具的送货单要求填写工整，并核对以下项目必须完整：物料编码、物料描述、单位、数量。4.1.2定单一致性：规范的单据必须与采购定单的数量保持一致。4.1.3实物准确性：按照单据认真验收实物，确保实物状态、数量与送货单保持一致，准确无误。4.2 仓管员核对物料无误后暂收，如有误差则根据实际数量填实收，并要求供应商签名确认。无需求物料拒收并办理退货手续；对生产所需物料，应在1个小时内办理签收手续，同时在系统中做接收，产生收据号，写在送货单相应位置上，一、二联交供应商，其余联留下。4.3 无订单物料的接收4.3.1有需求无订单时，则报给商务部相关采购主管补单，同时报部门核算主管处，以便跟进、考核。采购员接到无定单反馈后，采购业务员两个小时内补好订单，大宗原材料半个工作日内补好订单。4.3.2未确认物料，如生产急用时，可先通知质检人员对物料按相关标准进行确认，经检合格后可先发到生产线使用。采购业务员当天填报未确认物料清单书面反馈至产品技术部，技术部接到未确认物料反馈后，在规定时间周期内将确认单或临时技术通知单下发给生产部，采购业务员接到通知后1天内补好订单。4.3.3采购业务员补好定单后立即通知仓管员，仓管员在系统中接收。对于已有订单未接收而产生的负数，由仓管员承担责任。4.4 易损件物料的接收4.4.1为确保生产需求，减少和避免由于物料的损耗且补给不及时影响生产而造成损失，对于生产过程中损耗大，补送速度不能保证需要的物料，采取按比例多送的方式解决。4.4.2易损件的耗用率小于3由供应商承担，大于3由生产部承担。生产部应遵循“谁损坏谁负责”，将责任落实到个人。4.5物料接受后应当按照“已检验”、“未检验”分开摆放并做好标识，待检区的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线；对于合格物料按类别及标识区域定置、规范摆放。4.6 检验员检验完成后将检验结果写在送货单第三联“是否合格”位置，仓管员以此做为物料正式接收（物料合格）或退货（物料不合格且未办理回用）的依据。经检合格的，不需要出检验报告单，只需填写检验日志和重要检验参数并妥善保管；经检不合格的，填写“原材料、外协、外购件检验报告单”将不合格信息传递给相关仓库，做为仓库退货单的附件办理相关退货手续。4.7 送货单第四联由检验部门保管，第三联由仓管员作为交货或退货的依据交物资核算员，第五联仓管员留底备查（手工送货单为四联的，第五联时可不留底，必要时可到核算员处查询。）4.8 物料经检验合格后办理正式入库手续，将合格物料移置到合格品存放区，对大宗物料则将待检标牌或“未检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格标识牌。4.9 如采购物料进货检验不合格，仓库管理部门仓管员开“退货报告单”，办理相关退货手续；如生产急用，且不合格部位及程度不影响产品主要性能，则由技术部确认后作回用，仓管员凭批准的回用申请单做为接收凭证在系统中接收并注明“回用”字样。4.10物料入帐：在电脑内作相应的手续处理并登入“存卡”，将“原材料、外协外购件检验报告单”和“送货通单”交核算员打印“外购件收料单”，办理结算业务。4.11 发料与退料管理4.11.1仓库发料时要以打印或经审批的手工领料单为凭证，不允许白条出库。应严格遵循“先进先出”的原则；未经检验或验收的物料不得发放，在紧急状态下可凭按流程批准“紧急放行申请单”方可发料，并留足抽检数量。4.11.2委外加工物料发出：仓管员根据经过审批的正式发外加工计划填写“委外加工材料发料单”，并将数据录入电脑，核算员核对无误后打印正式的“委外加工材料发料单”并交加工供方签收；仓管员见正式的“委外加工材料发料的单”后方可发料。4.11.3 不合格物料、无需求物料和回收包装物要及时通知供应商退货，其中已入库物料还要开红冲单从系统中返回。4.12 仓储管理其他要求4.12.1 收料单的处理和结算1）、核算员对仓管员上交的“送货单”第三联（如办理回用时含“不合格物料让步使用申请单”）进行核对，待核对其定单号、收据号及物料的名称、物料编码、图号规格、数量都准确无误后，方可打印正式的“外购件收料单”。2）、仓库管理部门核算组长对核算员已签名、打印好的“外购件收料单”进行审核，并负责与供方办理结算业务。清库盘点及盈亏处理，仓库应当坚持收发盘点，轮番盘点与全面盘点相结合。核算组监督仓管员收发时随时盘点，每月盘点应覆盖所有物料，年终进行全面盘点。4.12.2 仓库物料发现盈亏，仓库管理部门仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏单，经部门负责人审核，报工厂总经理批准后方可处理。4.12.3 仓库检查与现场管理，仓管员要牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。1）、维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道，仓管员每天下班前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。2）、未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的电脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产。3）、保持仓库现场的整洁，随时清理生产垃圾，杜绝生活垃圾以防鼠患，避免物料受到损失。4）、保持仓库物料的完整性和帐、卡、物的准确性，仓管员如遇工作变动，必须对其保管的物料进行清点，打印库存报表（含帐内、帐外及接收中物料），确保分管物料帐、卡、物的一致性，收发单据完整齐全后，办理交接手续。填写“仓库工作交接单”一式四份，交接人各一份、仓库主管一份、交核算主管一份。手续交接不清，不准离开工作岗位。4.12.4 为加强现场监督管理，仓库主管每月对仓库的整体运作情况进行检查并将检查情况记录纳入仓管员的绩效考核中。检查内容包括：1）、查数据：核对帐（电脑数据）、卡、物是否一致，按每人每次抽查510种物料，下次抽查时，基本上与上次不重复；2）、查质量：对物料的进出仓是否按MRP系统管理要求处理进行检查，是否在规定时间内处理库存事务，核算数据是否准确。对库存物料实物质量有无变化进行检查；3）、查库存：查物料摆放是否整齐、合理，保管是否符合要求，物料摆放区域是否明确，标识是否正确、完整，仓库的库容库貌是否干净、整洁；4）、查安全：检查各种安全措施和消防措施是否符合要求；5）、查制度：检查各种规章制度是否得到落实，执行情况如何；6）、查单据：查仓管员的单据内容填写是否准确，字迹是否清晰，是否按月、按责任人、按单据顺序将各类单据装订成本妥善保管，是否有遗失，是否凭单据进行收发业务。5.其他5.1本制度自签发之日起生效。5.2本制度由财务部负责解释。