江苏省恒源汽车零部件制造有限公司 年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金（技术改造类）项目申请报告项目单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX项目名称：年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造申报时间：二一四年六月二十日目 录第一章 项目单位基本情况及项目概况11.1项目单位基本情况11.2项目概况2第二章 项目建设背景和必要性72.1项目建设背景72.2改造的必要性102.3项目单位实施该项目的重要性及必要性10第三章 市场需求分析133.1汽车铝轮毂市场分析13第四章 建设条件落实情况164.1项目建设地点164.2项目建设前期审批及开工条件174.3市政建设条件174.4原辅材料供应184.5燃料动力19第五章 建设方案215.1项目组成215.2建设原则215.3 工艺方案225. 4新增主要设备395.5建筑方案40第六章 资源能源耗用分析416.1 主要原料、辅料、能源消耗416.2 节材、节能、节水措施41第七章 生态环境影响分析467.1 环境保护和资源综合利用44第八章 项目组织机构、人员培训及招标方案468.1 项目组织机构468.2 人员培训478.3项目招标范围、组织形式及方式47第九章 项目实施进度安排499.1项目实施阶段划分499.2项目实施进度509.3目前项目实际完成量50第十章 投资估算和资金筹措5210.1投资估算5210.2资金筹措52第十一章 财务分析、经济分析及绩效指标5311.1财务评价基础数据与参数选取5311.2总成本费用估算5311.3销售收入、销售税金及附加估算5511.4盈利能力分析5611.5清偿能力分析5711.6不确定性分析5811.7财务评价结论59第十二章 社会效益60第十三章 申请投资补助的主要原因及政策依据61附： 近三年取得国家或省支持项目情况62附表：附表-1 投资估算表63附表-2 设备购置费用表64附表-3 总成本费用估算表65附表-4 固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表64附表-5 利润及利润分配表67第一章 项目单位基本情况及项目概况1.1、项目申报单位基本情况XXXXXXXXXXXXXXXXX，位于江苏省XXX经济开发区，成立于2009年8月，注册资本1500万美元。占地面积85000多平方米，建筑面积41630平方米，是主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发的企业，其主要产品轻质铝基复合材料轮毂及镁铝合金轮毂及其装饰件，主要装配于各种高档名牌轿车。公司采用多渠道销售策略，国内配套厂家主要瞄准包括大众、奇瑞、悦达起亚、安徽江淮等自主品牌汽车整车厂，部分产品销往美国、澳大利亚、中东等国家和地区。公司现有员工380余人，各类工程技术人员115人，其中高级职称8人，中级职称15人，研究生3人，外藉专家2人。于2010年2月份开始全面实施ISO/TS16949质量管理体系。公司拥有先进的全自动连续熔炼炉、全自动涂装生产线以及进口的低压铸造机、数控加工等生产加工设备320余台套，所有关键设备全部进口于当今世界一流厂家，代表了国际先进水平。另外，公司具备完善的产品质量检测手段，并拥有一系列国际先进水平的质量检测设备，包括德国生产的弯曲疲劳试验机、径向疲劳试验机、冲击试验机、x光探伤机以及动平衡试验机；日本生产的直读光谱仪、测氢仪；美国生产的三坐标测量机。并配备了电子万能强度试验机、布氏硬度实验机、金相显微镜、漆膜厚度检测仪等。先进的检测设备为生产优质的产品提供了有力的保证。通过技术改造后，具备年产250万只铝镁合金轮毂的生产能力。2011年实现销售9523.68万元，利税1966.64万元，固定资产13469.49万元，资产负债率40.89%，银行信用等级AA级。是地方性支柱产业、淮安市大产业重点培育项目。公司经过近几年的发展，通过产学研合作及自主研发，以高起点的研发模式，在新材料技术、纳米技术、现代制造技术等高新技术领域进行了前瞻性的研究，积聚了一批能支撑企业长期发展、盈利能力强的具有高科技含量的镁铝合金车轮和轻量化车轮的核心技术，其中“轻质铝基复合材料轮毂”及“旋压锻造镁合金轮毂”技术水平行业领先。2010年，公司为扩大产能，提升产品品质，配套协调原有的生产线生产能力，新上了“年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目”，项目计划总投资1.1亿元，项目投产后可年产100万只高性能铝基复合材料轮毂及锻旋镁合金轮毂，年实现销售35000万元，利税4800万元。1.2、项目概况1.2.1、 项目建设地点江苏省淮安市XXX经济开发区东一道北侧，东十一街西侧，XXXXXXXXXXXXXXXXX厂区内。1.2.2、建设内容本项目利用公司原有的铸造、热处理生产能力，只需新建3-4#厂房及相关辅助用房21000平方米，增加精加工、涂装生产线设备，不仅使整个生产线配套更合理、流畅，而且生产效率与自动化程度得到了很大提高。具体投资内容如下：（1）建筑安装工程本项目新建建筑物总建筑面积21000平方米，包括3#、4#生产车间（机加工、涂装工艺所需车间），研发中心、检测中心等。公用工程包括建筑物内的给排水、消防、供电、燃气工程等；室外工程包括室外绿化、道路以及室外管网工程等。（2）年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造投资概况1）生产产品品 名规 格生产工艺镁铝合金轮毂汽车用ONE PIECE12-24One pics低压铸造及旋压锻造TWO PIECE用DISK2）生产规模区 分产量参照- 数控车床、立式加工中心30台- 生产产能每月产能9万只/月每年产能100万只/年3）作业条件及所需人员 作业日数：300日/年 启动方案 作业时间：24小时- 铸造、加工：2倒/3班 良品率：93%- 维修、品质：2倒/3班 启动率：92%- 涂装：区分人员内容参 照现场生产技术人员办公人员工序白班中班夜班高层2生产 11. 熔炼99932. 铸造1717173. 模具4444. 打磨8885. 热处理4446. 抛丸666生产 21. 加工25252532. 气密5553. 涂装1717174. 包装888设备维修5332品质管理8553生产管理2一般管理（财务、劳务、行政）5产品开发设计5所需人员总计116111111253635） 所需生产设备预算金额单位：千元区分所需预算参照生产设备1）生产部门设备6450.0 2）维修/测试部门61.03）工序夹具及工具0.0 4）开发软件、硬件0.4 小 计 6511.0 6） 项目所需面积 土地所需面积：35，000M2 建筑面积： 工厂建筑面积：17，322m2以上- 模具维修工序需要安装2台2.8吨起重机 研发中心及配套用房：3，678m2以上7） 生产设备投资 单位：万元序号设备名称单价台数总价备注1数控车床1132022602加工中心92109203数控车床卡盘4.710474加工中心夹具2.810285水气密测试机16.8467.26低点动平衡机10711077普通车床8.618.68涂装纯净水生产线1281128涂装生产线前处理子系统9涂装喷涂设备6501650涂装生产线粉线子系统10涂装机械手（机器人）112.5161800涂装生产线全自动喷涂系统11涂装及相关辅助设备495.21495.2涂装辅助系统合计756511.0注：涂装生产线包括四个子系统：涂装纯净水生产线1条（前处理、清洗用）、透明粉（雅克力）涂装设备1条（喷涂）、涂装机械手16台（机器人、喷涂及转线操作）、辅助设备1条，共19台套。1.2.3 投资估算和资金筹措本项目总投资11000万元，工程静态投资9200万元（其中：建筑安装工程费用2604万元，设备购置费用6511万元，预备费85万元），建设期利息330万元，流动资金1470万元。资金来源：银行贷款4250万元；项目单位自筹6750万元。1.2.4主要技术经济指标主要技术经济指标见下表：序号项 目单位数量备注1总占地面积亩55.3原厂区土地2总建筑面积平方米21000包括生产车间、办公等用房（1）生产车间平方米17322包括2个生产车间（2）办公楼、研发中心平方米3678包括配套用房3项目总投资万元11000（1）工程静态投资万元9200（2）建设期利息万元330（3）流动资金万元14704年产量万套100正常年数据5销售收入万元35000正常年数据6利润总额万元2784计算期平均数据7财务内部收益率%29.39所得税后8投资回收期年4.95所得税后9资产负债率%40最高点10流动比率%411速动比率%4第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1行业和政策背景一、我国汽车工业发展的特点1我国汽车工业产销量均居于世界第一汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业。据中国汽车工业协会统计，2009年，日本国内汽车产量为793万辆，而美国为570万辆。中国的汽车产量超过了日本和美国的总和。自2006年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在2009年被中国取代。2010年，我国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%，保持了世界第一的地位。其中：乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。2我国汽车工业增长速度世界第一我国汽车