天津大沽化股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2013年3月25日2013-03-25密级：高版本：1.0 K/3标准操作规程供应链仓存管理 文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理3仓库基础资料设置3仓库业务处理31.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库基础资料设置 1.1.2 仓库业务处理 1.1.2.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例 8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731， 飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元， 何佳进行验收入半成品库。（1） 产品入库单：点击【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库-新增】， 进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】【存货核算】【入库核算】【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】【存货核算】【凭证处理】【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.2.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。案例 8 月4 日，发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓，需要做仓库成本调拨来调整（1） 仓库调拨单：用户何佳登录主控台，点击【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【调拨单-新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核注意调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”，前提条件是【系统设置】【系统设置】【存货核算】【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。若未勾选此参数，表头则不显示“调拨类型”此字段，而是统一默认为成本调拨，表体只有“单位成本”和“成本”字段而没有“调拨单价”和“调拨金额”这两个字段（3）账务处理：点击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】，选择【实际成本法部分-仓库调拨】修改系统模板并保存注意 仓库调拨单生成凭证的前提条件为，【系统设置】【系统设置】【存货核算】【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单生成凭证”。若未勾选此参数，在凭证模板界面没有“仓库调拨”这个事物类型。 点击【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证生成】，选择【仓库调拨】事务类型，点击【重设】过滤出此张调拨单，生成凭证，仓库成本调拨一般只是影响货物在不同仓库中的库存数量和金额，不会影响到存货科目余额，所以一般企业对于成本调拨业务并不生成凭证。但是异价调拨则不仅仅影响到货物在 不同仓库中的库存数量和金额，还会影响存货的科目余额了，一般需要生成凭证。1.1.2.3 仓库盘点流程盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。 盘点业务基本流程： 新建盘点方案打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告盘盈盘亏处理 案例 8 月31 日，仓管部的陈鱼对原材料库、半成品以及产成品库进行盘点，盘亏螺钉20 个， 电源10 个，盘盈内存条20 个。（1）新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”并录入日期“2008-08-31”，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面（2）打印盘点表：点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点（3）盘点人员盘点完毕，需要将盘点数据录入K/3系统中，点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点数据录入】，将实际盘点数量录入到盘点表的“盘点数量”一栏下（4）盘盈盘亏处理：点击【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【编制盘点报告表】，进入物料盘点报告单，可以查看到物料盘盈盘亏的数量点击工具栏的“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统会自动生成盘盈盘亏单，录入保管等信息后保存并审核单据