资源预览内容
第1页 / 共2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
行政单位出纳岗位职责范本1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作,以及未达帐款的跟进工作。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。行政单位出纳岗位职责范本(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号